中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金A类(014016)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1131

累计净值:1.1131 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:栾江伟 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.908亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-03-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600132 重庆啤酒 99,500 8,483,370.00 2.88
2 600820 隧道股份 1,402,900 8,220,994.00 2.79
3 01800 中国交通建设 2,327,000 8,071,528.54 2.74
4 000888 峨眉山A 723,337 7,551,638.28 2.56
5 300494 盛天网络 469,000 6,734,840.00 2.28
6 601916 浙商银行 2,315,000 5,926,400.00 2.01
7 603199 九华旅游 199,300 5,929,175.00 2.01
8 601186 中国铁建 674,900 5,891,877.00 2.00
9 603306 华懋科技 168,800 5,318,888.00 1.80
10 00390 中国中铁 1,050,000 3,911,856.69 1.33
11 01186 中国铁建 889,500 3,893,426.09 1.32
12 601390 中国中铁 456,600 3,114,012.00 1.06
13 601800 中国交建 65,000 595,400.00 0.20
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600132 重庆啤酒 117,100 10,791,936.00 3.27
2 601398 工商银行 2,113,700 10,188,034.00 3.09
3 603199 九华旅游 293,000 10,123,150.00 3.07
4 002446 盛路通信 1,055,500 9,974,475.00 3.02
5 000888 峨眉山A 866,037 9,924,784.02 3.01
6 600820 隧道股份 1,642,400 9,870,824.00 2.99
7 01800 中国交通建设 2,174,000 8,578,765.75 2.60
8 300087 荃银高科 759,040 7,848,473.60 2.38
9 603306 华懋科技 254,100 7,373,982.00 2.23
10 601939 建设银行 1,091,200 6,830,912.00 2.07
11 601800 中国交建 291,400 3,179,174.00 0.96
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601058 赛轮轮胎 1,808,600 19,514,794.00 5.05
2 603306 华懋科技 521,100 19,285,911.00 4.99
3 002738 中矿资源 227,100 15,965,130.00 4.13
4 002074 国轩高科 494,800 14,749,988.00 3.82
5 300494 盛天网络 463,000 13,825,180.00 3.58
6 300181 佐力药业 902,000 13,475,880.00 3.49
7 300087 荃银高科 714,200 11,691,454.00 3.02
8 603019 中科曙光 284,400 10,901,052.00 2.82
9 600629 华建集团 1,941,100 10,132,542.00 2.62
10 601166 兴业银行 575,700 9,723,573.00 2.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600338 西藏珠峰 1,922,600 44,065,992.00 7.15
2 300181 佐力药业 1,706,200 18,205,154.00 2.95
3 000513 丽珠集团 552,700 17,951,696.00 2.91
4 300494 盛天网络 1,177,100 17,574,103.00 2.85
5 03913 合景悠活 11,276,000 17,425,446.66 2.83
6 03319 雅生活服务 2,043,500 17,176,988.08 2.79
7 000785 居然之家 4,138,158 16,925,066.22 2.75
8 000762 西藏矿业 425,100 16,413,111.00 2.66
9 600905 三峡能源 2,631,200 14,866,280.00 2.41
10 300002 神州泰岳 3,184,813 13,822,088.42 2.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600338 西藏珠峰 1,689,800 37,682,540.00 6.87
2 000895 双汇发展 1,052,300 25,739,258.00 4.69
3 600132 重庆啤酒 155,700 17,469,540.00 3.19
4 600763 通策医疗 115,800 14,822,400.00 2.70
5 002046 国机精工 1,233,400 14,689,794.00 2.68
6 002735 王子新材 744,840 13,779,540.00 2.51
7 002873 新天药业 911,600 13,364,056.00 2.44
8 600872 中炬高新 412,300 13,144,124.00 2.40
9 300181 佐力药业 1,456,300 13,048,448.00 2.38
10 300629 新劲刚 605,200 12,491,328.00 2.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600338 西藏珠峰 1,382,000 39,663,400.00 6.64
2 002460 赣锋锂业 163,400 24,297,580.00 4.07
3 603920 世运电路 1,297,400 22,445,020.00 3.76
4 688661 和林微纳 278,436 16,695,022.56 2.79
5 002182 云海金属 623,000 15,624,840.00 2.62
6 002873 新天药业 776,500 13,208,265.00 2.21
7 000630 铜陵有色 4,013,700 13,084,662.00 2.19
8 603678 火炬电子 264,600 12,385,926.00 2.07
9 002635 安洁科技 726,600 11,894,442.00 1.99
10 300181 佐力药业 1,191,200 11,840,528.00 1.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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