富国金安均衡精选混合型证券投资基金C类(014058)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7646

累计净值:0.7646 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹文俊 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.561亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2021-12-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002984 森麒麟 3,669,580 111,298,361.40 6.81
2 600426 华鲁恒升 2,716,245 87,191,464.50 5.34
3 300760 迈瑞医疗 203,494 54,904,716.14 3.36
4 603901 永创智能 4,402,609 52,743,255.82 3.23
5 601058 赛轮轮胎 4,114,800 51,887,628.00 3.18
6 300498 温氏股份 2,939,300 51,085,034.00 3.13
7 300910 瑞丰新材 1,129,712 50,486,829.28 3.09
8 002142 宁波银行 1,865,810 50,134,314.70 3.07
9 601021 春秋航空 905,700 49,550,847.00 3.03
10 300887 谱尼测试 2,342,253 48,742,284.93 2.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002984 森麒麟 3,938,480 123,904,580.80 6.82
2 600426 华鲁恒升 3,084,945 94,491,865.35 5.20
3 300760 迈瑞医疗 236,994 71,050,801.20 3.91
4 603901 永创智能 4,885,109 71,127,187.04 3.91
5 601058 赛轮轮胎 5,667,800 64,556,242.00 3.55
6 00700 腾讯控股 199,100 60,870,557.89 3.35
7 600765 中航重机 2,281,202 60,474,665.02 3.33
8 300498 温氏股份 3,135,000 57,527,250.00 3.16
9 300910 瑞丰新材 1,015,812 51,095,343.60 2.81
10 601968 宝钢包装 7,012,572 50,490,518.40 2.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002984 森麒麟 3,938,480 124,810,431.20 5.96
2 600426 华鲁恒升 3,084,945 108,744,311.25 5.19
3 300760 迈瑞医疗 233,994 72,938,269.74 3.48
4 002402 和而泰 4,233,600 72,055,872.00 3.44
5 00700 腾讯控股 209,100 70,620,007.52 3.37
6 688301 奕瑞科技 176,562 63,885,428.46 3.05
7 601058 赛轮轮胎 5,667,800 61,155,562.00 2.92
8 300767 震安科技 1,471,827 60,492,089.70 2.89
9 300910 瑞丰新材 550,375 60,369,647.50 2.88
10 603855 华荣股份 2,117,159 60,133,059.91 2.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 388,400 122,722,748.00 5.49
2 600426 华鲁恒升 3,393,845 112,505,961.75 5.03
3 002984 森麒麟 3,637,480 111,998,009.20 5.01
4 688301 奕瑞科技 175,015 80,135,868.20 3.58
5 300910 瑞丰新材 577,375 70,095,111.25 3.14
6 600885 宏发股份 1,993,608 66,606,443.28 2.98
7 002402 和而泰 4,509,500 65,748,510.00 2.94
8 002142 宁波银行 2,003,800 65,023,310.00 2.91
9 300767 震安科技 1,296,627 60,121,698.77 2.69
10 603612 索通发展 2,269,100 59,041,982.00 2.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 435,100 130,094,900.00 5.62
2 688116 天奈科技 781,517 90,007,312.89 3.89
3 688301 奕瑞科技 166,561 86,894,873.70 3.76
4 600048 保利发展 4,804,256 86,476,608.00 3.74
5 600519 贵州茅台 42,500 79,581,250.00 3.44
6 688016 心脉医疗 499,014 79,278,354.18 3.43
7 600426 华鲁恒升 2,565,800 74,844,386.00 3.24
8 603612 索通发展 2,335,800 64,911,882.00 2.81
9 600885 宏发股份 1,835,208 63,920,294.64 2.76
10 300274 阳光电源 575,700 63,683,934.00 2.75
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 2,137,004 142,388,576.52 5.13
2 600048 保利发展 5,644,756 98,557,439.76 3.55
3 603612 索通发展 2,559,200 94,306,520.00 3.40
4 603606 东方电缆 1,142,196 87,492,213.60 3.15
5 600519 贵州茅台 42,500 86,912,500.00 3.13
6 600690 海尔智家 3,158,400 86,729,664.00 3.12
7 688016 心脉医疗 425,071 82,808,081.51 2.98
8 600426 华鲁恒升 2,824,900 82,487,080.00 2.97
9 300059 东方财富 3,248,830 82,520,282.00 2.97
10 002475 立讯精密 2,289,306 77,355,649.74 2.79
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 11,957,856 211,654,051.20 7.87
2 002027 分众传媒 17,824,059 108,905,000.49 4.05
3 300122 智飞生物 690,700 95,316,600.00 3.54
4 603259 药明康德 837,820 94,154,211.60 3.50
5 688016 心脉医疗 425,071 88,652,807.76 3.30
6 600383 金地集团 6,036,400 86,199,792.00 3.21
7 600426 华鲁恒升 2,548,000 82,988,360.00 3.09
8 002475 立讯精密 2,511,806 79,624,250.20 2.96
9 300782 卓胜微 343,920 72,195,686.40 2.68
10 601398 工商银行 12,232,600 58,349,502.00 2.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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