序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102002048 | 20长沙水业MTN001 | 100,000 | 10,567,268.49 | 7.70 |
2 | 210203 | 21国开03 | 100,000 | 10,402,147.54 | 7.58 |
3 | 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 100,000 | 10,319,139.18 | 7.52 |
4 | 102100444 | 21临安城投MTN001 | 100,000 | 10,285,442.62 | 7.49 |
5 | 210202 | 21国开02 | 100,000 | 10,240,172.60 | 7.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102002048 | 20长沙水业MTN001 | 100,000 | 10,497,290.41 | 7.67 |
2 | 102001454 | 20洪市政MTN002 | 100,000 | 10,394,180.82 | 7.59 |
3 | 102001612 | 20静安投资MTN001 | 100,000 | 10,294,328.77 | 7.52 |
4 | 102100444 | 21临安城投MTN001 | 100,000 | 10,225,994.54 | 7.47 |
5 | 185754 | 22中原S1 | 100,000 | 10,191,742.47 | 7.44 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102002048 | 20长沙水业MTN001 | 100,000 | 10,396,616.44 | 6.85 |
2 | 102001454 | 20洪市政MTN002 | 100,000 | 10,316,009.32 | 6.80 |
3 | 102100938 | 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) | 100,000 | 10,279,818.63 | 6.78 |
4 | 102000826 | 20越秀集团MTN002 | 100,000 | 10,212,405.48 | 6.73 |
5 | 102001612 | 20静安投资MTN001 | 100,000 | 10,215,520.55 | 6.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112204047 | 22中国银行CD047 | 280,000 | 27,567,908.41 | 11.75 |
2 | 102002048 | 20长沙水业MTN001 | 200,000 | 20,484,493.15 | 8.73 |
3 | 185754 | 22中原S1 | 200,000 | 20,135,922.19 | 8.58 |
4 | 137517 | 22宁证01 | 200,000 | 20,127,358.90 | 8.58 |
5 | 137853 | 22中泰S3 | 200,000 | 20,002,532.60 | 8.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112208117 | 22中信银行CD117 | 700,000 | 68,640,843.95 | 11.78 |
2 | 210312 | 21进出12 | 500,000 | 51,127,027.40 | 8.77 |
3 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 400,000 | 40,718,136.99 | 6.99 |
4 | 2028028 | 20华夏银行小微债01 | 400,000 | 40,553,429.04 | 6.96 |
5 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 300,000 | 31,236,846.58 | 5.36 |
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