富国安慧短债债券型证券投资基金A类(014059)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0395

累计净值:1.0395 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴旅忠,张波 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.482亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-06-15

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款基准利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102002048 20长沙水业MTN001 100,000 10,567,268.49 7.70
2 210203 21国开03 100,000 10,402,147.54 7.58
3 2228001 22邮储银行永续债01 100,000 10,319,139.18 7.52
4 102100444 21临安城投MTN001 100,000 10,285,442.62 7.49
5 210202 21国开02 100,000 10,240,172.60 7.46
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102002048 20长沙水业MTN001 100,000 10,497,290.41 7.67
2 102001454 20洪市政MTN002 100,000 10,394,180.82 7.59
3 102001612 20静安投资MTN001 100,000 10,294,328.77 7.52
4 102100444 21临安城投MTN001 100,000 10,225,994.54 7.47
5 185754 22中原S1 100,000 10,191,742.47 7.44
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102002048 20长沙水业MTN001 100,000 10,396,616.44 6.85
2 102001454 20洪市政MTN002 100,000 10,316,009.32 6.80
3 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 100,000 10,279,818.63 6.78
4 102000826 20越秀集团MTN002 100,000 10,212,405.48 6.73
5 102001612 20静安投资MTN001 100,000 10,215,520.55 6.73
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112204047 22中国银行CD047 280,000 27,567,908.41 11.75
2 102002048 20长沙水业MTN001 200,000 20,484,493.15 8.73
3 185754 22中原S1 200,000 20,135,922.19 8.58
4 137517 22宁证01 200,000 20,127,358.90 8.58
5 137853 22中泰S3 200,000 20,002,532.60 8.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112208117 22中信银行CD117 700,000 68,640,843.95 11.78
2 210312 21进出12 500,000 51,127,027.40 8.77
3 2028008 20民生银行小微债01 400,000 40,718,136.99 6.99
4 2028028 20华夏银行小微债01 400,000 40,553,429.04 6.96
5 1728022 17工商银行二级02 300,000 31,236,846.58 5.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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