嘉实内需精选混合C (014075) 重仓股

单位净值： 0.7942	累计净值：0.7942	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴越	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.488亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2022-01-06
业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率70%+恒生指数收益率10%+中债综合财富指数收益率*20%

单位净值：

0.7942

累计净值：0.7942

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴越

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.488亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2022-01-06

业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	231,052	50,057,415.80	9.48
2	600702	舍得酒业	385,529	48,191,125.00	9.12
3	600519	贵州茅台	24,300	43,704,765.00	8.27
4	603369	今世缘	732,000	42,946,440.00	8.13
5	600809	山西汾酒	139,640	33,443,780.00	6.33
6	000858	五粮液	208,356	32,524,371.60	6.16
7	002847	盐津铺子	433,876	32,263,019.36	6.11
8	00700	腾讯控股	91,300	25,653,319.34	4.86
9	02269	药明生物	589,000	24,673,097.80	4.67
10	000596	古井贡酒	79,717	21,667,080.60	4.10

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	456,917	95,756,095.69	9.85
2	000858	五粮液	565,856	92,557,065.92	9.52
3	600519	贵州茅台	44,700	75,587,700.00	7.77
4	002847	盐津铺子	728,076	61,922,863.80	6.37
5	603369	今世缘	1,090,900	57,599,520.00	5.92
6	600702	舍得酒业	394,029	48,839,894.55	5.02
7	00700	腾讯控股	152,600	46,654,179.48	4.80
8	000860	顺鑫农业	1,304,400	43,945,236.00	4.52
9	000596	古井贡酒	136,317	33,722,099.46	3.47
10	600559	老白干酒	933,200	22,872,732.00	2.35

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600702	舍得酒业	660,329	130,084,813.00	9.49
2	000858	五粮液	619,856	122,111,632.00	8.90
3	000568	泸州老窖	477,117	121,564,640.43	8.86
4	600519	贵州茅台	44,700	81,354,000.00	5.93
5	603369	今世缘	1,090,900	70,744,865.00	5.16
6	600809	山西汾酒	242,800	66,138,720.00	4.82
7	00700	腾讯控股	173,600	58,630,479.70	4.28
8	600600	青岛啤酒	478,000	57,646,800.00	4.20
9	002847	盐津铺子	414,984	55,952,292.72	4.08
10	000860	顺鑫农业	1,205,300	42,788,150.00	3.12

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	50,300	86,868,100.00	9.49
2	000858	五粮液	453,888	82,013,022.72	8.96
3	600702	舍得酒业	496,112	78,971,108.16	8.63
4	002304	洋河股份	389,042	62,441,241.00	6.82
5	603369	今世缘	959,100	48,818,190.00	5.33
6	603008	喜临门	1,638,819	46,788,282.45	5.11
7	600809	山西汾酒	143,600	40,924,564.00	4.47
8	603517	绝味食品	613,777	37,495,636.93	4.10
9	09922	九毛九	1,560,000	29,054,500.02	3.17
10	03690	美团-W	178,100	27,793,265.31	3.04

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	50,300	94,186,750.00	9.40
2	000858	五粮液	492,988	83,428,359.24	8.33
3	000568	泸州老窖	319,100	73,603,606.00	7.35
4	002304	洋河股份	389,042	61,526,992.30	6.14
5	603008	喜临门	1,838,619	59,350,621.32	5.93
6	600809	山西汾酒	184,600	55,913,494.00	5.58
7	603517	绝味食品	1,074,277	53,821,277.70	5.37
8	603369	今世缘	1,121,100	51,436,068.00	5.14
9	03690	美团-W	285,600	42,775,815.40	4.27
10	600702	舍得酒业	232,012	32,291,430.16	3.22

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	49,100	100,409,500.00	9.74
2	000858	五粮液	492,488	99,448,101.84	9.65
3	002304	洋河股份	389,042	71,253,042.30	6.91
4	603517	绝味食品	1,074,277	62,114,696.14	6.03
5	03690	美团-W	355,600	59,057,300.53	5.73
6	02333	长城汽车	4,208,000	58,082,041.85	5.64
7	000568	泸州老窖	227,200	56,013,888.00	5.44
8	603369	今世缘	1,053,700	53,738,700.00	5.21
9	603008	喜临门	1,371,979	50,351,629.30	4.89
10	000895	双汇发展	1,439,701	42,183,239.30	4.09

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	2,623,800	96,791,982.00	8.35
2	000895	双汇发展	1,872,300	54,409,038.00	4.70
3	002557	洽洽食品	624,700	33,577,625.00	2.90
4	600600	青岛啤酒	341,425	26,975,989.25	2.33
5	03690	美团-W	180,000	22,714,768.08	1.96
6	002304	洋河股份	163,029	22,111,623.27	1.91
7	000876	新希望	1,068,100	18,136,338.00	1.57
8	000858	五粮液	81,688	12,666,541.28	1.09
9	002570	贝因美	2,126,600	10,654,266.00	0.92
10	600519	贵州茅台	4,700	8,079,300.00	0.70