嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(014110)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5307

累计净值:0.5307 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.101亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2021-12-01

业绩比较基准: 中证稀有金属主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000792 盐湖股份 22,300 382,668.00 0.12
2 600111 北方稀土 17,500 381,325.00 0.12
3 603799 华友钴业 9,400 352,594.00 0.11
4 603993 洛阳钼业 49,100 290,181.00 0.09
5 002466 天齐锂业 4,200 230,706.00 0.07
6 002460 赣锋锂业 4,600 205,160.00 0.06
7 600549 厦门钨业 5,872 100,704.80 0.03
8 600392 盛和资源 9,200 100,004.00 0.03
9 601958 金钼股份 6,700 74,370.00 0.02
10 688122 西部超导 1,627 74,451.52 0.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000792 盐湖股份 22,300 427,491.00 0.12
2 603799 华友钴业 8,400 385,644.00 0.11
3 600111 北方稀土 15,300 366,894.00 0.10
4 002460 赣锋锂业 4,600 280,416.00 0.08
5 002466 天齐锂业 4,200 293,622.00 0.08
6 603993 洛阳钼业 47,400 252,642.00 0.07
7 600549 厦门钨业 5,772 109,841.16 0.03
8 600392 盛和资源 8,900 114,543.00 0.03
9 002738 中矿资源 1,960 99,842.40 0.03
10 688122 西部超导 1,627 90,672.71 0.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600111 北方稀土 700 18,263.00 0.01
2 603799 华友钴业 400 22,000.00 0.01
3 603993 洛阳钼业 2,300 13,777.00 0.01
4 600366 宁波韵升 200 1,920.00 0.00
5 600392 盛和资源 500 7,075.00 0.00
6 600259 广晟有色 100 3,987.00 0.00
7 600549 厦门钨业 300 6,114.00 0.00
8 601958 金钼股份 300 3,498.00 0.00
9 600206 有研新材 200 3,002.00 0.00
10 600456 宝钛股份 100 3,562.00 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 3,200 178,016.00 0.09
2 600111 北方稀土 5,600 140,280.00 0.07
3 603993 洛阳钼业 19,200 87,360.00 0.04
4 600392 盛和资源 4,000 56,000.00 0.03
5 600259 广晟有色 800 32,160.00 0.02
6 600549 厦门钨业 2,400 46,920.00 0.02
7 600456 宝钛股份 800 32,688.00 0.02
8 600366 宁波韵升 1,600 16,880.00 0.01
9 601958 金钼股份 2,400 27,720.00 0.01
10 600206 有研新材 1,600 20,544.00 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600980 北矿科技 100 1,652.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034