易方达悦融一年持有混合A (014160) 重仓股

单位净值： 0.9931	累计净值：0.9931	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王成	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.116亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-12-07
业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率90%+沪深300指数收益率8%+中证港股通综合指数收益率*2%

单位净值：

0.9931

累计净值：0.9931

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王成

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.116亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-12-07

业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601799	星宇股份	124,800	18,969,600.00	3.64
2	600519	贵州茅台	5,600	10,071,880.00	1.93
3	000333	美的集团	166,000	9,209,680.00	1.76
4	600036	招商银行	189,300	6,241,221.00	1.20
5	300750	宁德时代	29,160	5,920,354.80	1.13
6	601100	恒立液压	85,500	5,463,450.00	1.05
7	002271	东方雨虹	185,100	4,938,468.00	0.95
8	605020	永和股份	174,364	4,721,777.12	0.90
9	600585	海螺水泥	148,500	3,865,455.00	0.74
10	600309	万华化学	42,500	3,753,600.00	0.72

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601799	星宇股份	131,700	16,278,120.00	2.15
2	000333	美的集团	202,400	11,925,408.00	1.57
3	600519	贵州茅台	6,300	10,653,300.00	1.41
4	601100	恒立液压	109,800	7,063,434.00	0.93
5	300750	宁德时代	29,160	6,671,516.40	0.88
6	600036	招商银行	189,300	6,201,468.00	0.82
7	000858	五粮液	35,600	5,823,092.00	0.77
8	002271	东方雨虹	185,100	5,045,826.00	0.67
9	601117	中国化学	587,900	4,867,812.00	0.64
10	605020	永和股份	174,364	4,500,334.84	0.59

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601799	星宇股份	95,400	11,438,460.00	1.25
2	600519	贵州茅台	5,300	9,646,000.00	1.06
3	000858	五粮液	31,600	6,225,200.00	0.68
4	000333	美的集团	111,500	5,999,815.00	0.66
5	600036	招商银行	160,400	5,496,908.00	0.60
6	002466	天齐锂业	62,300	4,704,896.00	0.52
7	601100	恒立液压	64,100	4,244,702.00	0.47
8	605020	永和股份	84,546	3,990,571.20	0.44
9	601816	京沪高铁	610,900	3,188,898.00	0.35
10	600009	上海机场	53,300	2,970,409.00	0.33

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	63,700	11,509,953.00	1.10
2	601799	星宇股份	88,300	11,246,771.00	1.08
3	601816	京沪高铁	1,208,100	5,943,852.00	0.57
4	688099	晶晨股份	72,932	5,142,435.32	0.49
5	603517	绝味食品	61,600	3,763,144.00	0.36
6	600761	安徽合力	20,000	263,000.00	0.03

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	6,300	11,796,750.00	0.88
2	000858	五粮液	57,300	9,696,879.00	0.72
3	601799	星宇股份	52,406	7,986,150.34	0.59
4	002415	海康威视	169,000	5,140,980.00	0.38
5	600036	招商银行	128,900	4,337,485.00	0.32
6	600009	上海机场	68,600	3,963,708.00	0.29
7	603517	绝味食品	61,600	3,086,160.00	0.23
8	002049	紫光国微	10,920	1,572,480.00	0.12
9	600309	万华化学	15,700	1,445,970.00	0.11
10	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	0.10

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,700	7,566,500.00	0.56
2	601012	隆基绿能	107,744	7,178,982.72	0.53
3	002415	海康威视	169,000	6,117,800.00	0.46
4	600036	招商银行	128,900	5,439,580.00	0.40
5	600486	扬农化工	32,000	4,264,960.00	0.32
6	603259	药明康德	37,900	3,941,221.00	0.29
7	000661	长春高新	16,200	3,781,404.00	0.28
8	300059	东方财富	135,360	3,438,144.00	0.26
9	000333	美的集团	57,200	3,454,308.00	0.26
10	000858	五粮液	15,600	3,150,108.00	0.23

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601012	隆基股份	154,860	11,179,343.40	0.84
2	600519	贵州茅台	6,300	10,829,700.00	0.82
3	002415	海康威视	248,400	10,184,400.00	0.77
4	600036	招商银行	128,900	6,032,520.00	0.46
5	300059	东方财富	184,900	4,685,366.00	0.35
6	000333	美的集团	82,100	4,679,700.00	0.35
7	000858	五粮液	26,800	4,155,608.00	0.31
8	000661	长春高新	22,200	3,726,270.00	0.28
9	000002	万科A	168,900	3,234,435.00	0.24
10	600438	通威股份	58,800	2,510,172.00	0.19