富国港股通量化精选股票型证券投资基金C类(014163)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8026

累计净值:0.8026 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐幼华,蔡卡尔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.011亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-07

业绩比较基准: 恒生综合指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00005 汇丰控股 40,000 2,264,710.84 9.34
2 00700 腾讯控股 7,300 2,051,141.63 8.46
3 03690 美团-W 10,910 1,147,299.94 4.73
4 00939 建设银行 252,000 1,022,093.00 4.21
5 01299 友邦保险 15,000 878,860.13 3.62
6 01211 比亚迪股份 3,000 666,199.38 2.75
7 01288 农业银行 190,000 509,101.12 2.10
8 00883 中国海洋石油 38,000 480,507.77 1.98
9 01024 快手-W 7,500 432,547.84 1.78
10 06690 海尔智家 17,800 402,628.52 1.66
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00005 汇丰控股 40,400 2,272,127.51 9.02
2 00700 腾讯控股 7,300 2,231,818.55 8.86
3 00939 建设银行 252,000 1,177,958.53 4.67
4 03690 美团-W 10,410 1,173,812.38 4.66
5 01299 友邦保险 15,000 1,093,929.27 4.34
6 01211 比亚迪股份 3,000 691,485.00 2.74
7 01288 农业银行 190,000 539,542.70 2.14
8 00267 中信股份 55,000 474,128.22 1.88
9 02601 中国太保 23,000 429,412.19 1.70
10 00883 中国海洋石油 41,000 423,373.22 1.68
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 7,200 2,431,678.88 9.66
2 00005 汇丰控股 40,400 1,881,501.20 7.48
3 03690 美团-W 10,410 1,307,718.10 5.20
4 00939 建设银行 252,000 1,122,870.90 4.46
5 01299 友邦保险 15,000 1,085,289.55 4.31
6 01211 比亚迪股份 3,000 603,507.65 2.40
7 01288 农业银行 190,000 484,014.19 1.92
8 00992 联想集团 64,000 476,223.04 1.89
9 09633 农夫山泉 11,800 466,392.19 1.85
10 00267 中信股份 55,000 441,994.51 1.76
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 8,100 2,416,652.66 9.71
2 00005 汇丰控股 41,200 1,786,772.25 7.18
3 03690 美团-W 9,200 1,435,699.27 5.77
4 01299 友邦保险 15,200 1,178,544.71 4.74
5 00939 建设银行 239,000 1,043,973.58 4.20
6 01211 比亚迪股份 3,000 516,131.41 2.07
7 00941 中国移动 10,500 485,380.59 1.95
8 06618 京东健康 7,200 458,890.66 1.84
9 06690 海尔智家 18,200 432,449.87 1.74
10 09633 农夫山泉 11,000 433,325.28 1.74
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 7,400 1,782,976.84 8.18
2 00005 汇丰控股 40,000 1,492,326.00 6.85
3 03690 美团-W 9,000 1,347,977.38 6.19
4 00939 建设银行 245,000 1,006,008.61 4.62
5 01299 友邦保险 14,400 852,416.61 3.91
6 00941 中国移动 12,500 564,144.45 2.59
7 01211 比亚迪股份 3,000 527,469.41 2.42
8 09633 农夫山泉 11,000 453,169.66 2.08
9 06690 海尔智家 18,200 395,882.43 1.82
10 00883 中国海洋石油 46,000 391,495.90 1.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 6,200 1,879,091.88 7.38
2 00005 汇丰控股 36,000 1,590,140.29 6.25
3 03690 美团-W 7,600 1,262,192.02 4.96
4 00939 建设银行 226,000 1,018,548.39 4.00
5 01299 友邦保险 13,200 960,087.61 3.77
6 01211 比亚迪股份 2,500 671,324.15 2.64
7 03988 中国银行 235,000 629,035.00 2.47
8 00941 中国移动 14,000 586,660.34 2.30
9 02331 李宁 8,500 528,464.66 2.08
10 02628 中国人寿 41,000 478,957.71 1.88
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 6,200 1,881,575.64 7.72
2 00005 汇丰控股 26,400 1,160,457.99 4.76
3 00939 建设银行 208,000 993,584.57 4.07
4 03690 美团-W 7,000 883,352.09 3.62
5 00941 中国移动 14,000 614,826.68 2.52
6 01299 友邦保险 8,800 588,436.42 2.41
7 03968 招商银行 11,500 574,053.15 2.35
8 00669 创科实业 5,000 514,585.85 2.11
9 01211 比亚迪股份 2,500 454,976.61 1.87
10 02269 药明生物 8,500 448,427.70 1.84
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 6,200 2,315,574.02 8.89
2 03690 美团-W 7,000 1,290,009.28 4.95
3 00939 建设银行 196,000 865,347.84 3.32
4 00005 汇丰控股 21,600 828,261.50 3.18
5 03968 招商银行 15,000 742,585.20 2.85
6 02269 药明生物 8,500 643,185.48 2.47
7 00669 创科实业 5,000 634,457.60 2.44
8 00941 中国移动 16,000 612,218.88 2.35
9 01810 小米集团-W 38,400 593,381.38 2.28
10 00388 香港交易所 1,500 558,502.56 2.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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