富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(LOF)C类(014174)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9050

 累计净值：0.9050 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王保合 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-12-02

业绩比较基准： 95%×中证国有企业改革指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 3,363,624 74,806,997.76 3.04
2 600900 长江电力 3,363,624 74,806,997.76 3.04
3 601166 兴业银行 4,488,353 73,115,270.37 2.97
4 601166 兴业银行 4,488,353 73,115,270.37 2.97
5 600036 招商银行 2,173,930 71,674,472.10 2.91
6 600036 招商银行 2,173,930 71,674,472.10 2.91
7 600030 中信证券 3,229,495 69,950,861.70 2.84
8 600030 中信证券 3,229,495 69,950,861.70 2.84
9 002415 海康威视 2,035,500 68,799,900.00 2.79
10 002415 海康威视 2,035,500 68,799,900.00 2.79
11 000858 五粮液 434,104 67,763,634.40 2.75
12 000858 五粮液 434,104 67,763,634.40 2.75
13 601899 紫金矿业 5,522,000 66,981,860.00 2.72
14 601899 紫金矿业 5,522,000 66,981,860.00 2.72
15 600309 万华化学 745,648 65,855,631.36 2.67
16 600309 万华化学 745,648 65,855,631.36 2.67
17 000725 京东方A 16,594,700 64,055,542.00 2.60
18 000725 京东方A 16,594,700 64,055,542.00 2.60
19 601668 中国建筑 9,280,200 51,319,506.00 2.08
20 601668 中国建筑 9,280,200 51,319,506.00 2.08
21 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00
22 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00
23 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00
24 688469 中芯集成 13,800 71,208.00 0.00
25 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00
26 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
27 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00
28 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00
29 688469 中芯集成 13,800 71,208.00 0.00
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 6,404,500 72,819,165.00 2.83
2 601899 紫金矿业 6,404,500 72,819,165.00 2.83
3 600309 万华化学 816,948 71,760,712.32 2.79
4 600309 万华化学 816,948 71,760,712.32 2.79
5 600030 中信证券 3,621,795 71,639,105.10 2.78
6 600030 中信证券 3,621,795 71,639,105.10 2.78
7 600036 招商银行 2,181,030 71,450,542.80 2.77
8 600036 招商银行 2,181,030 71,450,542.80 2.77
9 600900 长江电力 3,215,924 70,943,283.44 2.75
10 000858 五粮液 432,504 70,744,679.28 2.75
11 600900 长江电力 3,215,924 70,943,283.44 2.75
12 000858 五粮液 432,504 70,744,679.28 2.75
13 601166 兴业银行 4,333,353 67,816,974.45 2.63
14 601166 兴业银行 4,333,353 67,816,974.45 2.63
15 000725 京东方A 16,399,800 67,075,182.00 2.60
16 000725 京东方A 16,399,800 67,075,182.00 2.60
17 002415 海康威视 2,003,400 66,332,574.00 2.58
18 002415 海康威视 2,003,400 66,332,574.00 2.58
19 002230 科大讯飞 810,500 55,081,580.00 2.14
20 002230 科大讯飞 810,500 55,081,580.00 2.14
21 688506 百利天恒 15,622 1,115,098.36 0.04
22 688506 百利天恒 15,622 1,115,098.36 0.04
23 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
24 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
25 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
26 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
27 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
28 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
29 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
30 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,961,100 83,660,526.00 3.08
2 002415 海康威视 1,961,100 83,660,526.00 3.08
3 601899 紫金矿业 6,376,600 79,006,074.00 2.91
4 601899 紫金矿业 6,376,600 79,006,074.00 2.91
5 600900 长江电力 3,680,524 78,211,135.00 2.88
6 600900 长江电力 3,680,524 78,211,135.00 2.88
7 601166 兴业银行 4,608,253 77,833,393.17 2.87
8 601166 兴业银行 4,608,253 77,833,393.17 2.87
9 600030 中信证券 3,781,895 77,453,209.60 2.85
10 600030 中信证券 3,781,895 77,453,209.60 2.85
11 000858 五粮液 382,504 75,353,288.00 2.78
12 000858 五粮液 382,504 75,353,288.00 2.78
13 601888 中国中免 407,700 74,706,948.00 2.75
14 601888 中国中免 407,700 74,706,948.00 2.75
15 000725 京东方A 16,590,500 73,661,820.00 2.71
16 000725 京东方A 16,590,500 73,661,820.00 2.71
17 600036 招商银行 2,114,830 72,475,224.10 2.67
18 600036 招商银行 2,114,830 72,475,224.10 2.67
19 600309 万华化学 751,648 72,068,010.24 2.65
20 600309 万华化学 751,648 72,068,010.24 2.65
21 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.04
22 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.04
23 688506 百利天恒 15,622 895,921.70 0.03
24 688506 百利天恒 15,622 895,921.70 0.03
25 688531 日联科技 3,460 667,700.42 0.02
26 688531 日联科技 3,460 667,700.42 0.02
27 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.01
28 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.01
29 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.01
30 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 454,004 82,033,982.76 3.15
2 000858 五粮液 454,004 82,033,982.76 3.15
3 601888 中国中免 373,400 80,665,602.00 3.10
4 601888 中国中免 373,400 80,665,602.00 3.10
5 600036 招商银行 2,119,130 78,958,783.80 3.03
6 600036 招商银行 2,119,130 78,958,783.80 3.03
7 600309 万华化学 828,748 76,783,502.20 2.95
8 600309 万华化学 828,748 76,783,502.20 2.95
9 601166 兴业银行 4,271,253 75,131,340.27 2.88
10 601166 兴业银行 4,271,253 75,131,340.27 2.88
11 002415 海康威视 2,156,900 74,801,292.00 2.87
12 002415 海康威视 2,156,900 74,801,292.00 2.87
13 600900 长江电力 3,519,424 73,907,904.00 2.84
14 600900 长江电力 3,519,424 73,907,904.00 2.84
15 600030 中信证券 3,672,560 73,120,669.60 2.81
16 600030 中信证券 3,672,560 73,120,669.60 2.81
17 601899 紫金矿业 6,591,800 65,918,000.00 2.53
18 601899 紫金矿业 6,591,800 65,918,000.00 2.53
19 600809 山西汾酒 223,296 63,637,127.04 2.44
20 600809 山西汾酒 223,296 63,637,127.04 2.44
21 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.01
22 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.01
23 688416 恒烁股份 2,147 79,460.47 0.00
24 688252 天德钰 5,201 82,071.78 0.00
25 688143 长盈通 1,938 82,675.08 0.00
26 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.00
27 688143 长盈通 1,938 82,675.08 0.00
28 688252 天德钰 5,201 82,071.78 0.00
29 688416 恒烁股份 2,147 79,460.47 0.00
30 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 425,200 84,295,900.00 3.24
2 601888 中国中免 425,200 84,295,900.00 3.24
3 000858 五粮液 477,004 80,723,386.92 3.10
4 000858 五粮液 477,004 80,723,386.92 3.10
5 600036 招商银行 2,197,930 73,960,344.50 2.84
6 600036 招商银行 2,197,930 73,960,344.50 2.84
7 601166 兴业银行 4,415,853 73,523,952.45 2.82
8 601166 兴业银行 4,415,853 73,523,952.45 2.82
9 600900 长江电力 3,215,284 73,115,558.16 2.81
10 600900 长江电力 3,215,284 73,115,558.16 2.81
11 600030 中信证券 3,957,570 68,940,869.40 2.65
12 600030 中信证券 3,957,570 68,940,869.40 2.65
13 600809 山西汾酒 227,496 68,906,263.44 2.64
14 600809 山西汾酒 227,496 68,906,263.44 2.64
15 600309 万华化学 731,648 67,384,780.80 2.59
16 600309 万华化学 731,648 67,384,780.80 2.59
17 002415 海康威视 2,198,300 66,872,286.00 2.57
18 002415 海康威视 2,198,300 66,872,286.00 2.57
19 600048 保利发展 3,347,545 60,255,810.00 2.31
20 600048 保利发展 3,347,545 60,255,810.00 2.31
21 301327 华宝新能 2,417 563,989.90 0.02
22 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.02
23 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.02
24 301327 华宝新能 2,417 563,989.90 0.02
25 688391 钜泉科技 1,397 172,250.10 0.01
26 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
27 688391 钜泉科技 1,397 172,250.10 0.01
28 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
29 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.01
30 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 437,600 101,930,168.00 3.42
2 601888 中国中免 437,600 101,930,168.00 3.42
3 000858 五粮液 457,204 92,323,203.72 3.09
4 000858 五粮液 457,204 92,323,203.72 3.09
5 600030 中信证券 3,948,870 85,532,524.20 2.87
6 600030 中信证券 3,948,870 85,532,524.20 2.87
7 600036 招商银行 2,002,130 84,489,886.00 2.83
8 600036 招商银行 2,002,130 84,489,886.00 2.83
9 601166 兴业银行 4,099,553 81,581,104.70 2.73
10 601166 兴业银行 4,099,553 81,581,104.70 2.73
11 002415 海康威视 2,231,700 80,787,540.00 2.71
12 002415 海康威视 2,231,700 80,787,540.00 2.71
13 600809 山西汾酒 235,696 76,554,060.80 2.57
14 600809 山西汾酒 235,696 76,554,060.80 2.57
15 600900 长江电力 3,276,584 75,754,622.08 2.54
16 600900 长江电力 3,276,584 75,754,622.08 2.54
17 600309 万华化学 758,248 73,542,473.52 2.47
18 600309 万华化学 758,248 73,542,473.52 2.47
19 000725 京东方A 17,834,400 70,267,536.00 2.36
20 000725 京东方A 17,834,400 70,267,536.00 2.36
21 688597 煜邦电力 3,907 59,347.33 0.00
22 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00
23 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00
24 301035 润丰股份 644 53,097.80 0.00
25 301035 润丰股份 644 53,097.80 0.00
26 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00
27 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00
28 688597 煜邦电力 3,907 59,347.33 0.00
29 688768 容知日新 907 68,551.06 0.00
30 688768 容知日新 907 68,551.06 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,759,326 82,336,456.80 2.91
2 600036 招商银行 1,759,326 82,336,456.80 2.91
3 601166 兴业银行 3,927,953 81,190,788.51 2.87
4 601166 兴业银行 3,927,953 81,190,788.51 2.87
5 600030 中信证券 3,855,670 80,583,503.00 2.84
6 601899 紫金矿业 7,085,500 80,349,570.00 2.84
7 601899 紫金矿业 7,085,500 80,349,570.00 2.84
8 600030 中信证券 3,855,670 80,583,503.00 2.84
9 002415 海康威视 1,898,000 77,818,000.00 2.75
10 002415 海康威视 1,898,000 77,818,000.00 2.75
11 600900 长江电力 3,518,984 77,417,648.00 2.73
12 600900 长江电力 3,518,984 77,417,648.00 2.73
13 002142 宁波银行 2,031,325 75,951,241.75 2.68
14 002142 宁波银行 2,031,325 75,951,241.75 2.68
15 000858 五粮液 483,804 75,018,648.24 2.65
16 000858 五粮液 483,804 75,018,648.24 2.65
17 601888 中国中免 442,300 72,700,851.00 2.57
18 601888 中国中免 442,300 72,700,851.00 2.57
19 000002 万科A 3,487,023 66,776,490.45 2.36
20 000002 万科A 3,487,023 66,776,490.45 2.36
21 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.02
22 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.02
23 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.01
24 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.01
25 301206 三元生物 630 57,689.10 0.00
26 688193 仁度生物 1,635 103,364.70 0.00
27 301155 海力风电 1,054 89,368.66 0.00
28 301206 三元生物 630 57,689.10 0.00
29 688193 仁度生物 1,635 103,364.70 0.00
30 301155 海力风电 1,054 89,368.66 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 4,733,861 107,458,644.70 3.27
2 600900 长江电力 4,733,861 107,458,644.70 3.27
3 002415 海康威视 1,875,900 98,147,088.00 2.99
4 002415 海康威视 1,875,900 98,147,088.00 2.99
5 601888 中国中免 436,200 95,706,642.00 2.91
6 601888 中国中免 436,200 95,706,642.00 2.91
7 601166 兴业银行 4,992,093 95,049,450.72 2.89
8 601166 兴业银行 4,992,093 95,049,450.72 2.89
9 600030 中信证券 3,568,300 94,238,803.00 2.87
10 600030 中信证券 3,568,300 94,238,803.00 2.87
11 000858 五粮液 398,004 88,619,570.64 2.70
12 000858 五粮液 398,004 88,619,570.64 2.70
13 600036 招商银行 1,784,126 86,904,777.46 2.65
14 600036 招商银行 1,784,126 86,904,777.46 2.65
15 600309 万华化学 815,448 82,360,248.00 2.51
16 600309 万华化学 815,448 82,360,248.00 2.51
17 600809 山西汾酒 253,496 80,048,966.88 2.44
18 600809 山西汾酒 253,496 80,048,966.88 2.44
19 002142 宁波银行 2,059,925 78,853,929.00 2.40
20 002142 宁波银行 2,059,925 78,853,929.00 2.40
21 688148 芳源股份 11,860 403,240.00 0.01
22 688248 南网科技 11,763 271,725.30 0.01
23 688248 南网科技 11,763 271,725.30 0.01
24 688148 芳源股份 11,860 403,240.00 0.01
25 688789 宏华数科 1,400 362,404.00 0.01
26 688789 宏华数科 1,400 362,404.00 0.01
27 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00
28 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00
29 688768 容知日新 907 98,445.78 0.00
30 688768 容知日新 907 98,445.78 0.00

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