建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C (014251) 重仓股

单位净值： 1.0583	累计净值：1.0583	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈建良,徐华婧	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：4.705亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2022-01-19
业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率90%+银行一年期定期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.0583

累计净值：1.0583

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈建良,徐华婧

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：4.705亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2022-01-19

业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	130247	13国开47	700,000	73,445,687.67	8.17
2	101801252	18鄂联投MTN005A	600,000	62,841,379.73	6.99
3	102280804	22汇金MTN001	500,000	50,602,830.60	5.63
4	102280553	22潞安MTN007	400,000	41,596,987.98	4.63
5	1680143	16贵阳停车场债01	800,000	35,453,350.82	3.94

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	130247	13国开47	700,000	73,116,438.36	7.35
2	101801252	18鄂联投MTN005A	600,000	62,460,867.95	6.28
3	101801105	18大同煤矿MTN006	500,000	53,287,797.26	5.35
4	102001606	20阳煤MTN008	500,000	52,373,416.44	5.26
5	042280431	22苏沙钢CP002	500,000	50,742,876.71	5.10

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	130247	13国开47	700,000	72,600,854.79	6.66
2	012283701	22电网SCP012	700,000	70,468,643.29	6.46
3	102100872	21科学广州MTN001	600,000	63,128,712.33	5.79
4	101801252	18鄂联投MTN005A	600,000	61,792,905.21	5.67
5	101801105	18大同煤矿MTN006	500,000	52,771,791.78	4.84

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102000055	20汇金MTN001	1,000,000	103,050,246.58	6.06
2	220201	22国开01	700,000	71,414,901.37	4.20
3	102000428	20潞安MTN001	600,000	63,379,486.03	3.72
4	102100872	21科学广州MTN001	600,000	62,429,753.42	3.67
5	101801252	18鄂联投MTN005A	600,000	60,921,491.51	3.58

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101901369	19金融街投MTN001	1,100,000	114,029,471.78	3.70
2	102000055	20汇金MTN001	1,000,000	102,625,068.49	3.33
3	112280994	22广州农村商业银行CD073	1,000,000	98,600,695.89	3.20
4	112281544	22湖北银行CD032	1,000,000	98,437,514.25	3.19
5	220201	22国开01	900,000	91,444,043.84	2.96

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012281457	22苏交通SCP007	1,500,000	150,626,301.37	2.45
2	2221017	22重庆农商永续债	1,400,000	141,521,895.89	2.30
3	102000055	20汇金MTN001	1,000,000	101,989,890.41	1.66
4	012281596	22南通城建SCP003	1,000,000	100,426,284.93	1.63
5	112298111	22温州银行CD131	1,000,000	99,851,393.41	1.62

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102000055	20汇金MTN001	1,000,000	101,061,616.44	7.48
2	012280342	22西安高新SCP001	750,000	75,348,698.63	5.58
3	101900261	19赣州城投MTN001	700,000	70,234,912.33	5.20
4	102102107	21晋能电力MTN009	500,000	52,613,358.90	3.90
5	180303	18进出03	500,000	51,517,109.59	3.81