富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)C类(014256)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6351

累计净值:0.6351 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛志冬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.214亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-12-09

业绩比较基准: 中证娱乐主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,002,100 7,165,015.00 8.74
2 002027 分众传媒 1,002,100 7,165,015.00 8.74
3 601888 中国中免 65,236 6,913,058.92 8.43
4 601888 中国中免 65,236 6,913,058.92 8.43
5 002555 三七互娱 192,192 4,170,566.40 5.09
6 002555 三七互娱 192,192 4,170,566.40 5.09
7 603444 吉比特 7,500 2,742,150.00 3.34
8 603444 吉比特 7,500 2,742,150.00 3.34
9 600258 首旅酒店 142,226 2,450,553.98 2.99
10 600258 首旅酒店 142,226 2,450,553.98 2.99
11 002739 万达电影 161,650 2,179,042.00 2.66
12 002739 万达电影 161,650 2,179,042.00 2.66
13 300031 宝通科技 112,900 2,048,006.00 2.50
14 300031 宝通科技 112,900 2,048,006.00 2.50
15 002517 恺英网络 160,745 2,025,387.00 2.47
16 002517 恺英网络 160,745 2,025,387.00 2.47
17 600373 中文传媒 161,300 2,021,089.00 2.46
18 600373 中文传媒 161,300 2,021,089.00 2.46
19 300002 神州泰岳 192,500 1,936,550.00 2.36
20 300002 神州泰岳 192,500 1,936,550.00 2.36
21 605098 行动教育 39,002 1,576,460.84 1.92
22 605098 行动教育 39,002 1,576,460.84 1.92
23 605168 三人行 22,760 1,542,445.20 1.88
24 605168 三人行 22,760 1,542,445.20 1.88
25 603099 长白山 115,300 1,513,889.00 1.85
26 603099 长白山 115,300 1,513,889.00 1.85
27 000676 智度股份 188,200 1,215,772.00 1.48
28 000676 智度股份 188,200 1,215,772.00 1.48
29 300795 米奥会展 34,400 1,185,424.00 1.45
30 300795 米奥会展 34,400 1,185,424.00 1.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 63,036 6,967,369.08 7.35
2 601888 中国中免 63,036 6,967,369.08 7.35
3 002555 三七互娱 148,092 5,165,448.96 5.45
4 002555 三七互娱 148,092 5,165,448.96 5.45
5 002027 分众传媒 718,900 4,895,709.00 5.16
6 002027 分众传媒 718,900 4,895,709.00 5.16
7 300002 神州泰岳 277,700 3,887,800.00 4.10
8 300002 神州泰岳 277,700 3,887,800.00 4.10
9 002517 恺英网络 243,245 3,828,676.30 4.04
10 002517 恺英网络 243,245 3,828,676.30 4.04
11 603444 吉比特 6,700 3,290,437.00 3.47
12 603444 吉比特 6,700 3,290,437.00 3.47
13 600754 锦江酒店 77,019 3,260,984.46 3.44
14 600754 锦江酒店 77,019 3,260,984.46 3.44
15 600258 首旅酒店 147,426 2,793,722.70 2.95
16 600258 首旅酒店 147,426 2,793,722.70 2.95
17 002558 巨人网络 130,165 2,333,858.45 2.46
18 002558 巨人网络 130,165 2,333,858.45 2.46
19 002739 万达电影 180,050 2,257,827.00 2.38
20 002739 万达电影 180,050 2,257,827.00 2.38
21 605098 行动教育 48,502 1,920,194.18 2.02
22 605098 行动教育 48,502 1,920,194.18 2.02
23 605168 三人行 19,260 1,655,204.40 1.75
24 605168 三人行 19,260 1,655,204.40 1.75
25 000676 智度股份 191,400 1,341,714.00 1.41
26 000676 智度股份 191,400 1,341,714.00 1.41
27 002131 利欧股份 252,500 580,750.00 0.61
28 002131 利欧股份 252,500 580,750.00 0.61
29 002315 焦点科技 13,300 532,000.00 0.56
30 002315 焦点科技 13,300 532,000.00 0.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,180,000 8,106,600.00 6.50
2 002027 分众传媒 1,180,000 8,106,600.00 6.50
3 601888 中国中免 40,636 7,446,140.64 5.97
4 601888 中国中免 40,636 7,446,140.64 5.97
5 002555 三七互娱 241,192 6,861,912.40 5.50
6 002555 三七互娱 241,192 6,861,912.40 5.50
7 600754 锦江酒店 89,019 5,600,185.29 4.49
8 600754 锦江酒店 89,019 5,600,185.29 4.49
9 300144 宋城演艺 323,780 5,267,900.60 4.22
10 300144 宋城演艺 323,780 5,267,900.60 4.22
11 603444 吉比特 10,300 4,910,628.00 3.94
12 603444 吉比特 10,300 4,910,628.00 3.94
13 002517 恺英网络 401,445 4,861,498.95 3.90
14 002517 恺英网络 401,445 4,861,498.95 3.90
15 300002 神州泰岳 448,400 4,223,928.00 3.38
16 300002 神州泰岳 448,400 4,223,928.00 3.38
17 300494 盛天网络 105,800 3,159,188.00 2.53
18 300494 盛天网络 105,800 3,159,188.00 2.53
19 300418 昆仑万维 66,669 3,118,775.82 2.50
20 300418 昆仑万维 66,669 3,118,775.82 2.50
21 605168 三人行 15,331 2,391,636.00 1.92
22 605168 三人行 15,331 2,391,636.00 1.92
23 605098 行动教育 60,102 2,271,855.60 1.82
24 603096 新经典 100,000 2,268,000.00 1.82
25 605098 行动教育 60,102 2,271,855.60 1.82
26 603096 新经典 100,000 2,268,000.00 1.82
27 000676 智度股份 174,600 1,176,804.00 0.94
28 000676 智度股份 174,600 1,176,804.00 0.94
29 003032 传智教育 34,700 627,029.00 0.50
30 003032 传智教育 34,700 627,029.00 0.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 46,436 10,031,569.08 8.66
2 601888 中国中免 46,436 10,031,569.08 8.66
3 002027 分众传媒 1,347,000 8,997,960.00 7.77
4 002027 分众传媒 1,347,000 8,997,960.00 7.77
5 600754 锦江酒店 97,619 5,696,068.65 4.92
6 600754 锦江酒店 97,619 5,696,068.65 4.92
7 300144 宋城演艺 352,760 5,150,296.00 4.45
8 300144 宋城演艺 352,760 5,150,296.00 4.45
9 600258 首旅酒店 174,580 4,329,584.00 3.74
10 600258 首旅酒店 174,580 4,329,584.00 3.74
11 603444 吉比特 12,500 3,910,500.00 3.38
12 603444 吉比特 12,500 3,910,500.00 3.38
13 002555 三七互娱 211,892 3,835,245.20 3.31
14 002555 三七互娱 211,892 3,835,245.20 3.31
15 002517 恺英网络 566,345 3,715,223.20 3.21
16 002517 恺英网络 566,345 3,715,223.20 3.21
17 000069 华侨城A 470,600 2,508,298.00 2.17
18 000069 华侨城A 470,600 2,508,298.00 2.17
19 603908 牧高笛 39,900 2,428,314.00 2.10
20 603908 牧高笛 39,900 2,428,314.00 2.10
21 605168 三人行 26,431 2,351,566.07 2.03
22 605168 三人行 26,431 2,351,566.07 2.03
23 605098 行动教育 73,302 2,146,282.56 1.85
24 605098 行动教育 73,302 2,146,282.56 1.85
25 603825 华扬联众 105,000 1,488,900.00 1.29
26 603825 华扬联众 105,000 1,488,900.00 1.29
27 600986 浙文互联 227,400 1,134,726.00 0.98
28 600986 浙文互联 227,400 1,134,726.00 0.98
29 300662 科锐国际 18,000 882,000.00 0.76
30 300662 科锐国际 18,000 882,000.00 0.76
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 38,636 7,659,587.00 9.50
2 601888 中国中免 38,636 7,659,587.00 9.50
3 002027 分众传媒 1,094,100 6,039,432.00 7.49
4 002027 分众传媒 1,094,100 6,039,432.00 7.49
5 600754 锦江酒店 75,019 4,324,845.35 5.36
6 600754 锦江酒店 75,019 4,324,845.35 5.36
7 002555 三七互娱 223,792 3,898,456.64 4.84
8 002555 三七互娱 223,792 3,898,456.64 4.84
9 300144 宋城演艺 292,860 3,514,320.00 4.36
10 300144 宋城演艺 292,860 3,514,320.00 4.36
11 600258 首旅酒店 132,880 2,842,303.20 3.53
12 600258 首旅酒店 132,880 2,842,303.20 3.53
13 603444 吉比特 10,500 2,609,355.00 3.24
14 603444 吉比特 10,500 2,609,355.00 3.24
15 002517 恺英网络 379,245 2,484,054.75 3.08
16 002517 恺英网络 379,245 2,484,054.75 3.08
17 000069 华侨城A 504,300 2,425,683.00 3.01
18 000069 华侨城A 504,300 2,425,683.00 3.01
19 688696 极米科技 10,300 2,152,700.00 2.67
20 688696 极米科技 10,300 2,152,700.00 2.67
21 605168 三人行 17,531 1,396,519.46 1.73
22 605168 三人行 17,531 1,396,519.46 1.73
23 605098 行动教育 55,902 1,363,449.78 1.69
24 605098 行动教育 55,902 1,363,449.78 1.69
25 603613 国联股份 9,054 977,469.84 1.21
26 603613 国联股份 9,054 977,469.84 1.21
27 600986 浙文互联 206,400 937,056.00 1.16
28 600986 浙文互联 206,400 937,056.00 1.16
29 300662 科锐国际 18,900 642,789.00 0.80
30 300662 科锐国际 18,900 642,789.00 0.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 37,936 8,836,432.48 9.50
2 601888 中国中免 37,936 8,836,432.48 9.50
3 002027 分众传媒 1,106,400 7,446,072.00 8.00
4 002027 分众传媒 1,106,400 7,446,072.00 8.00
5 600754 锦江酒店 74,719 4,699,825.10 5.05
6 600754 锦江酒店 74,719 4,699,825.10 5.05
7 002555 三七互娱 214,792 4,560,034.16 4.90
8 002555 三七互娱 214,792 4,560,034.16 4.90
9 300144 宋城演艺 263,960 4,051,786.00 4.35
10 300144 宋城演艺 263,960 4,051,786.00 4.35
11 603444 吉比特 8,800 3,414,400.00 3.67
12 603444 吉比特 8,800 3,414,400.00 3.67
13 000069 华侨城A 521,800 3,386,482.00 3.64
14 000069 华侨城A 521,800 3,386,482.00 3.64
15 600258 首旅酒店 125,780 3,119,344.00 3.35
16 600258 首旅酒店 125,780 3,119,344.00 3.35
17 688696 极米科技 10,000 3,078,700.00 3.31
18 688696 极米科技 10,000 3,078,700.00 3.31
19 002602 世纪华通 491,569 2,369,362.58 2.55
20 002602 世纪华通 491,569 2,369,362.58 2.55
21 605168 三人行 16,031 1,733,432.03 1.86
22 605168 三人行 16,031 1,733,432.03 1.86
23 605098 行动教育 61,002 1,693,415.52 1.82
24 605098 行动教育 61,002 1,693,415.52 1.82
25 600986 浙文互联 152,100 936,936.00 1.01
26 600986 浙文互联 152,100 936,936.00 1.01
27 300662 科锐国际 11,000 570,790.00 0.61
28 300662 科锐国际 11,000 570,790.00 0.61
29 000892 欢瑞世纪 134,500 505,720.00 0.54
30 000892 欢瑞世纪 134,500 505,720.00 0.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,051,000 6,421,610.00 8.30
2 002027 分众传媒 1,051,000 6,421,610.00 8.30
3 601888 中国中免 36,736 6,038,296.32 7.81
4 601888 中国中免 36,736 6,038,296.32 7.81
5 002555 三七互娱 190,292 4,462,347.40 5.77
6 002555 三七互娱 190,292 4,462,347.40 5.77
7 600754 锦江酒店 70,319 3,497,667.06 4.52
8 600754 锦江酒店 70,319 3,497,667.06 4.52
9 000069 华侨城A 431,500 3,175,840.00 4.11
10 000069 华侨城A 431,500 3,175,840.00 4.11
11 002602 世纪华通 427,469 2,680,230.63 3.47
12 002602 世纪华通 427,469 2,680,230.63 3.47
13 300144 宋城演艺 201,460 2,661,286.60 3.44
14 300144 宋城演艺 201,460 2,661,286.60 3.44
15 603444 吉比特 7,200 2,595,600.00 3.36
16 603444 吉比特 7,200 2,595,600.00 3.36
17 600258 首旅酒店 110,680 2,536,785.60 3.28
18 600258 首旅酒店 110,680 2,536,785.60 3.28
19 600637 东方明珠 249,260 1,939,242.80 2.51
20 600637 东方明珠 249,260 1,939,242.80 2.51
21 605098 行动教育 24,608 1,227,447.04 1.59
22 605098 行动教育 24,608 1,227,447.04 1.59
23 605168 三人行 7,400 1,158,840.00 1.50
24 605168 三人行 7,400 1,158,840.00 1.50
25 300662 科锐国际 22,800 1,059,060.00 1.37
26 300662 科锐国际 22,800 1,059,060.00 1.37
27 301073 君亭酒店 18,300 966,240.00 1.25
28 301073 君亭酒店 18,300 966,240.00 1.25
29 603613 国联股份 8,506 951,481.16 1.23
30 603613 国联股份 8,506 951,481.16 1.23
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,012,000 8,288,280.00 8.90
2 002027 分众传媒 1,012,000 8,288,280.00 8.90
3 601888 中国中免 36,436 7,994,422.76 8.58
4 601888 中国中免 36,436 7,994,422.76 8.58
5 300413 芒果超媒 105,300 6,025,266.00 6.47
6 300413 芒果超媒 105,300 6,025,266.00 6.47
7 002555 三七互娱 198,892 5,374,061.84 5.77
8 002555 三七互娱 198,892 5,374,061.84 5.77
9 600754 锦江酒店 71,519 4,191,013.40 4.50
10 002624 完美世界 206,487 4,193,750.97 4.50
11 600754 锦江酒店 71,519 4,191,013.40 4.50
12 002624 完美世界 206,487 4,193,750.97 4.50
13 300144 宋城演艺 247,060 3,537,899.20 3.80
14 300144 宋城演艺 247,060 3,537,899.20 3.80
15 603444 吉比特 7,700 3,248,245.00 3.49
16 603444 吉比特 7,700 3,248,245.00 3.49
17 600258 首旅酒店 122,680 3,205,628.40 3.44
18 600258 首旅酒店 122,680 3,205,628.40 3.44
19 000069 华侨城A 418,000 2,942,720.00 3.16
20 000069 华侨城A 418,000 2,942,720.00 3.16
21 300662 科锐国际 28,300 1,760,543.00 1.89
22 300662 科锐国际 28,300 1,760,543.00 1.89
23 600986 浙文互联 109,800 925,614.00 0.99
24 600986 浙文互联 109,800 925,614.00 0.99
25 605098 行动教育 16,200 912,546.00 0.98
26 605098 行动教育 16,200 912,546.00 0.98
27 603613 国联股份 8,206 882,145.00 0.95
28 603613 国联股份 8,206 882,145.00 0.95
29 603096 新经典 29,480 869,660.00 0.93
30 603096 新经典 29,480 869,660.00 0.93

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