万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类(014260)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6469

累计净值:2.4529 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:束金伟 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.696亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-11-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 6,317,800 140,507,872.00 5.25
2 601398 工商银行 24,375,000 114,075,000.00 4.26
3 601006 大秦铁路 14,090,515 102,719,854.35 3.84
4 601225 陕西煤业 5,418,300 100,021,818.00 3.74
5 600276 恒瑞医药 1,597,300 71,782,662.00 2.68
6 601899 紫金矿业 5,391,400 65,397,682.00 2.44
7 300498 温氏股份 3,739,400 64,990,772.00 2.43
8 300408 三环集团 1,965,600 60,933,600.00 2.28
9 300308 中际旭创 521,700 60,412,860.00 2.26
10 002385 大北农 7,972,900 53,817,075.00 2.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688256 寒武纪 765,268 143,870,384.00 4.75
2 688111 金山办公 247,517 116,882,477.74 3.86
3 000977 浪潮信息 2,331,366 113,071,251.00 3.73
4 000938 紫光股份 3,285,400 104,639,990.00 3.46
5 00700 腾讯控股 341,600 104,436,878.83 3.45
6 300308 中际旭创 550,700 81,200,715.00 2.68
7 688223 晶科能源 5,380,110 75,644,346.60 2.50
8 601225 陕西煤业 3,940,900 71,684,971.00 2.37
9 300498 温氏股份 3,739,400 68,617,990.00 2.27
10 688981 中芯国际 1,042,797 52,682,104.44 1.74
11 00981 中芯国际 713,500 13,419,787.69 0.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 798,500 269,679,942.63 8.59
2 300308 中际旭创 2,341,800 137,932,020.00 4.39
3 601360 三六零 7,770,720 135,599,064.00 4.32
4 688256 寒武纪 677,026 125,892,984.70 4.01
5 300033 同花顺 509,083 104,005,656.90 3.31
6 002594 比亚迪 399,500 102,279,990.00 3.26
7 601699 潞安环能 4,517,289 99,109,320.66 3.16
8 002129 TCL中环 1,753,200 84,960,072.00 2.71
9 300498 温氏股份 4,124,863 84,435,945.61 2.69
10 002230 科大讯飞 1,254,020 79,855,993.60 2.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 570,700 146,652,779.00 4.15
2 002475 立讯精密 4,462,617 141,688,089.75 4.01
3 002459 晶澳科技 2,289,473 137,574,432.57 3.90
4 600519 贵州茅台 69,700 120,371,900.00 3.41
5 002129 TCL中环 3,074,432 115,783,109.12 3.28
6 601699 潞安环能 6,787,389 114,367,504.65 3.24
7 300750 宁德时代 275,065 108,216,072.30 3.06
8 600309 万华化学 930,951 86,252,610.15 2.44
9 600438 通威股份 2,077,078 80,133,669.24 2.27
10 603198 迎驾贡酒 1,243,624 78,074,714.72 2.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 222,166 89,064,127.74 3.99
2 002594 比亚迪 343,500 86,565,435.00 3.88
3 600438 通威股份 1,479,200 69,463,232.00 3.11
4 002129 TCL中环 1,439,584 64,435,779.84 2.89
5 603517 绝味食品 1,260,708 63,161,470.80 2.83
6 02015 理想汽车-W 701,100 57,449,721.29 2.57
7 601001 晋控煤业 2,961,973 51,745,668.31 2.32
8 000301 东方盛虹 2,778,385 48,399,466.70 2.17
9 600989 宝丰能源 3,291,187 43,838,610.84 1.96
10 603606 东方电缆 606,867 42,316,835.91 1.90
11 01211 比亚迪股份 58,500 10,285,653.46 0.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603612 索通发展 2,949,300 108,681,705.00 4.50
2 601001 晋控煤业 5,429,809 96,379,109.75 3.99
3 000301 东方盛虹 5,293,385 89,511,140.35 3.71
4 603606 东方电缆 1,092,193 83,661,983.80 3.47
5 300320 海达股份 4,645,436 69,727,994.36 2.89
6 300750 宁德时代 115,066 61,445,244.00 2.55
7 600309 万华化学 621,041 60,234,766.59 2.50
8 01171 兖矿能源 2,854,000 60,041,521.60 2.49
9 002594 比亚迪 173,400 57,827,166.00 2.40
10 01898 中煤能源 6,262,000 35,612,078.54 1.48
11 601898 中煤能源 2,348,900 24,381,582.00 1.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 1,228,306 88,671,410.14 3.82
2 002487 大金重工 2,630,400 82,331,520.00 3.54
3 300320 海达股份 6,188,600 82,246,494.00 3.54
4 601001 晋控煤业 4,908,309 77,256,783.66 3.33
5 603985 恒润股份 2,595,496 76,800,726.64 3.31
6 600884 杉杉股份 2,473,130 69,049,789.60 2.97
7 603218 日月股份 3,274,522 67,782,605.40 2.92
8 600989 宝丰能源 4,078,884 60,612,216.24 2.61
9 002385 大北农 5,338,250 46,442,775.00 2.00
10 002475 立讯精密 1,458,800 46,243,960.00 1.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 297,900 111,259,596.67 4.35
2 603606 东方电缆 1,913,210 97,879,823.60 3.83
3 002192 融捷股份 631,040 82,129,856.00 3.21
4 002074 国轩高科 1,534,582 78,647,327.50 3.07
5 600989 宝丰能源 3,865,600 67,106,816.00 2.62
6 002475 立讯精密 1,328,808 65,377,353.60 2.56
7 600399 抚顺特钢 2,346,800 58,130,236.00 2.27
8 300193 佳士科技 4,479,816 57,117,654.00 2.23
9 600745 闻泰科技 434,189 56,140,637.70 2.19
10 301177 迪阿股份 440,594 56,069,933.92 2.19

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