嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金A类(014269)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6468

累计净值:0.6468 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘杰,李涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.183亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-23

业绩比较基准: 中国战略新兴产业综合指数收益率*75%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 835179 凯德石英 1,095,917 20,833,382.17 6.91
2 835640 富士达 1,292,848 19,599,575.68 6.51
3 832491 奥迪威 1,540,457 19,194,094.22 6.37
4 839167 同享科技 1,737,058 18,881,820.46 6.27
5 430047 诺思兰德 1,444,024 18,902,274.16 6.27
6 872808 曙光数创 417,711 15,451,129.89 5.13
7 831961 创远信科 1,915,501 15,419,783.05 5.12
8 835185 贝特瑞 672,397 15,330,651.60 5.09
9 836077 吉林碳谷 699,366 11,581,500.96 3.84
10 871642 通易航天 1,143,815 8,212,591.70 2.73
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 835179 凯德石英 1,095,917 25,249,927.68 7.36
2 872808 曙光数创 417,711 25,108,608.21 7.31
3 835640 富士达 1,292,848 21,978,416.00 6.40
4 839167 同享科技 1,737,058 20,636,249.04 6.01
5 831961 创远信科 1,915,501 20,495,860.70 5.97
6 430047 诺思兰德 1,444,024 19,783,128.80 5.76
7 832491 奥迪威 1,540,457 18,408,461.15 5.36
8 835185 贝特瑞 672,397 16,339,247.10 4.76
9 836077 吉林碳谷 699,366 14,288,047.38 4.16
10 831152 昆工科技 429,806 10,955,754.94 3.19
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 835179 凯德石英 1,095,917 21,863,544.15 6.88
2 835640 富士达 1,292,848 20,258,928.16 6.37
3 831961 创远信科 1,915,501 20,036,140.46 6.30
4 839167 同享科技 1,737,058 19,941,425.84 6.27
5 835185 贝特瑞 448,265 19,584,697.85 6.16
6 430047 诺思兰德 1,444,024 18,454,626.72 5.80
7 836077 吉林碳谷 411,392 17,401,881.60 5.47
8 832491 奥迪威 1,540,457 14,618,936.93 4.60
9 831152 昆工科技 429,806 10,783,832.54 3.39
10 872808 曙光数创 246,047 10,297,066.95 3.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 839167 同享科技 1,737,058 22,685,977.48 7.17
2 430047 诺思兰德 1,444,024 21,010,549.20 6.64
3 835640 富士达 1,292,848 20,840,709.76 6.58
4 831961 创远信科 1,915,501 20,534,170.72 6.49
5 835179 凯德石英 1,095,917 20,493,647.90 6.47
6 836077 吉林碳谷 411,392 19,409,474.56 6.13
7 835185 贝特瑞 448,265 18,661,271.95 5.89
8 832491 奥迪威 1,540,457 14,880,814.62 4.70
9 300750 宁德时代 29,100 11,448,522.00 3.62
10 835368 连城数控 200,000 10,356,000.00 3.27
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 831961 创远信科 1,915,501 23,388,267.21 7.21
2 300750 宁德时代 55,000 22,048,950.00 6.79
3 835185 贝特瑞 448,265 21,063,972.35 6.49
4 835640 富士达 1,292,848 20,233,071.20 6.23
5 836077 吉林碳谷 411,392 20,158,208.00 6.21
6 839167 同享科技 1,737,058 20,028,278.74 6.17
7 835179 凯德石英 1,095,917 19,726,506.00 6.08
8 832491 奥迪威 1,540,457 16,436,676.19 5.06
9 430047 诺思兰德 1,444,024 15,581,018.96 4.80
10 835368 连城数控 200,000 13,254,000.00 4.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 835185 贝特瑞 448,265 37,062,550.20 9.23
2 300750 宁德时代 48,000 25,632,000.00 6.38
3 836077 吉林碳谷 411,392 25,629,721.60 6.38
4 831961 创远仪器 1,915,501 25,322,923.22 6.31
5 839167 同享科技 1,737,058 25,204,711.58 6.28
6 835368 连城数控 332,497 24,222,406.45 6.03
7 835179 凯德石英 1,095,917 23,548,603.05 5.87
8 835640 富士达 1,292,848 20,168,428.80 5.02
9 832491 奥迪威 1,478,276 18,626,277.60 4.64
10 836239 长虹能源 420,239 18,385,456.25 4.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 835185 贝特瑞 294,823 30,213,461.04 7.76
2 300750 宁德时代 55,000 28,176,500.00 7.24
3 836077 吉林碳谷 411,392 24,272,128.00 6.23
4 002371 北方华创 70,000 19,180,000.00 4.93
5 831961 创远仪器 1,002,291 16,567,870.23 4.25
6 835368 连城数控 260,000 16,458,000.00 4.23
7 836239 长虹能源 200,000 14,500,000.00 3.72
8 430047 诺思兰德 1,000,000 14,420,000.00 3.70
9 839167 同享科技 947,291 12,996,832.52 3.34
10 835640 富士达 748,815 11,591,656.20 2.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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