嘉实多元动力混合A (014307) 重仓股

单位净值： 0.6354	累计净值：0.6354	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：曲盛伟	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.467亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2021-12-21
业绩比较基准：沪深300指数收益率70%+中债综合财富指数收益率20%+恒生指数收益率*10%

单位净值：

0.6354

累计净值：0.6354

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：曲盛伟

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.467亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2021-12-21

业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600150	中国船舶	328,800	9,173,520.00	8.24
2	000035	中国天楹	1,129,400	6,335,934.00	5.69
3	603985	恒润股份	206,800	5,651,844.00	5.08
4	688676	金盘科技	161,522	5,617,735.16	5.04
5	300217	东方电热	995,600	5,595,272.00	5.02
6	688639	华恒生物	54,574	5,572,551.14	5.00
7	600475	华光环能	536,000	5,552,960.00	4.99
8	002182	宝武镁业	281,000	5,558,180.00	4.99
9	000034	神州数码	200,800	5,544,088.00	4.98
10	688032	禾迈股份	19,848	5,442,321.60	4.89

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600150	中国船舶	335,100	11,028,141.00	7.95
2	000034	神州数码	261,300	6,947,967.00	5.01
3	600481	双良节能	494,500	6,913,110.00	4.98
4	002129	TCL中环	188,411	6,255,245.20	4.51
5	603606	东方电缆	115,000	5,638,450.00	4.06
6	605117	德业股份	37,260	5,572,233.00	4.01
7	002182	云海金属	251,200	5,523,888.00	3.98
8	601668	中国建筑	942,200	5,408,228.00	3.90
9	600522	中天科技	331,000	5,266,210.00	3.79
10	600685	中船防务	138,200	4,139,090.00	2.98
11	00317	中船防务	102,000	1,072,078.34	0.77

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600481	双良节能	701,600	11,008,104.00	6.17
2	002129	TCL中环	210,200	10,186,292.00	5.71
3	601872	招商轮船	1,450,700	10,169,407.00	5.70
4	002182	云海金属	425,900	10,072,535.00	5.64
5	600150	中国船舶	400,800	9,378,720.00	5.25
6	000100	TCL科技	2,109,700	9,345,971.00	5.24
7	688390	固德威	30,672	8,878,010.40	4.97
8	603185	上机数控	86,200	8,801,882.00	4.93
9	000034	神州数码	248,200	7,815,818.00	4.38
10	601186	中国铁建	826,900	7,450,369.00	4.17
11	01186	中国铁建	102,500	510,561.00	0.29

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600150	中国船舶	430,900	9,600,452.00	5.08
2	002182	云海金属	443,700	9,362,070.00	4.96
3	002271	东方雨虹	267,600	8,983,332.00	4.76
4	000034	神州数码	351,300	7,707,522.00	4.08
5	002180	纳思达	132,200	6,859,858.00	3.63
6	601012	隆基绿能	160,300	6,774,278.00	3.59
7	688390	固德威	19,359	6,254,699.31	3.31
8	02689	玖龙纸业	950,000	6,042,078.28	3.20
9	601677	明泰铝业	327,800	5,946,292.00	3.15
10	09992	泡泡玛特	318,000	5,630,066.43	2.98

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01138	中远海能	1,572,000	9,284,221.31	5.75
2	601012	隆基绿能	172,300	8,254,893.00	5.11
3	601872	招商轮船	1,141,600	8,105,360.00	5.02
4	000034	神州数码	503,100	8,069,724.00	5.00
5	002129	TCL中环	176,600	7,904,616.00	4.90
6	002180	纳思达	150,500	6,494,075.00	4.02
7	603185	上机数控	45,140	6,089,386.00	3.77
8	688390	固德威	19,035	5,387,476.05	3.34
9	600026	中远海能	290,800	5,260,572.00	3.26
10	300850	新强联	59,600	5,250,760.00	3.25
11	000519	中兵红箭	232,800	5,203,080.00	3.22

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002129	TCL中环	186,400	10,977,096.00	5.27
2	601012	隆基绿能	162,780	10,846,031.40	5.21
3	688556	高测股份	133,571	10,779,179.70	5.18
4	605016	百龙创园	229,200	9,630,984.00	4.63
5	002645	华宏科技	434,900	9,489,518.00	4.56
6	603185	上机数控	54,840	8,554,491.60	4.11
7	688390	固德威	26,463	8,283,183.63	3.98
8	01138	中远海能	1,718,000	7,346,082.10	3.53
9	688063	派能科技	20,881	6,519,048.20	3.13
10	300750	宁德时代	11,500	6,141,000.00	2.95
11	600026	中远海能	421,200	4,350,996.00	2.09

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603363	傲农生物	549,000	13,066,200.00	7.13
2	002714	牧原股份	227,544	12,938,151.84	7.06
3	601012	隆基股份	171,600	12,387,804.00	6.76
4	000876	新希望	612,900	10,407,042.00	5.68
5	002271	东方雨虹	220,200	9,895,788.00	5.40
6	603348	文灿股份	217,100	8,440,848.00	4.60
7	002129	中环股份	196,500	8,390,550.00	4.58
8	688556	高测股份	112,305	7,990,500.75	4.36
9	002645	华宏科技	434,900	7,823,851.00	4.27
10	605016	百龙创园	255,700	7,696,570.00	4.20