嘉实致乾纯债债券型证券投资基金(014392)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 3,600,000 | 369,565,545.21 | 17.04 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 3,340,000 | 347,431,727.87 | 16.02 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 2,700,000 | 276,482,508.20 | 12.75 |
| 4 | 230206 | 23国开06 | 2,000,000 | 201,432,131.15 | 9.29 |
| 5 | 220202 | 22国开02 | 1,600,000 | 162,801,836.07 | 7.51 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 3,400,000 | 351,872,688.52 | 20.82 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 3,250,000 | 331,951,705.48 | 19.64 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 3,000,000 | 315,813,123.29 | 18.68 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 1,800,000 | 182,143,918.03 | 10.78 |
| 5 | 220202 | 22国开02 | 1,600,000 | 162,064,174.86 | 9.59 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 7,300,000 | 745,267,770.49 | 21.50 |
| 2 | 230401 | 23农发01 | 4,000,000 | 400,991,561.64 | 11.57 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 3,500,000 | 364,064,150.68 | 10.50 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 3,100,000 | 321,618,715.07 | 9.28 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 2,700,000 | 277,696,997.26 | 8.01 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 6,000,000 | 621,268,602.74 | 13.55 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 5,300,000 | 555,326,013.70 | 12.11 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 5,100,000 | 526,496,893.15 | 11.48 |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 5,000,000 | 506,283,013.70 | 11.04 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 4,700,000 | 481,224,243.84 | 10.50 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 6,600,000 | 679,421,539.73 | 16.43 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 5,500,000 | 567,945,972.60 | 13.74 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 4,300,000 | 449,636,863.01 | 10.87 |
| 4 | 092118003 | 21农发清发03 | 4,200,000 | 424,467,073.97 | 10.27 |
| 5 | 200313 | 20进出13 | 4,100,000 | 416,301,980.82 | 10.07 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 7,500,000 | 788,857,808.22 | 13.71 |
| 2 | 200313 | 20进出13 | 6,500,000 | 676,943,835.62 | 11.77 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 5,900,000 | 621,627,717.81 | 10.81 |
| 4 | 092118003 | 21农发清发03 | 5,300,000 | 545,334,424.66 | 9.48 |
| 5 | 210322 | 21进出22 | 5,300,000 | 542,693,717.81 | 9.43 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118003 | 21农发清发03 | 8,300,000 | 846,351,454.79 | 21.63 |
| 2 | 210322 | 21进出22 | 6,500,000 | 659,810,726.03 | 16.86 |
| 3 | 200313 | 20进出13 | 5,600,000 | 577,709,961.64 | 14.76 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 3,100,000 | 322,986,876.71 | 8.25 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 2,900,000 | 302,291,153.42 | 7.72 |
