十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230215 |
23国开15 |
1,500,000 |
149,575,491.80 |
15.16 |
2 |
230201 |
23国开01 |
600,000 |
60,846,540.98 |
6.17 |
3 |
220008 |
22附息国债08 |
500,000 |
53,401,502.73 |
5.41 |
4 |
102000198 |
20徐州经开MTN001 |
300,000 |
31,103,169.86 |
3.15 |
5 |
102000686 |
20滁州城投MTN001 |
300,000 |
30,882,216.39 |
3.13 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230201 |
23国开01 |
600,000 |
60,582,081.97 |
6.17 |
2 |
220220 |
22国开20 |
500,000 |
50,538,630.14 |
5.15 |
3 |
102000198 |
20徐州经开MTN001 |
300,000 |
30,821,036.71 |
3.14 |
4 |
102000276 |
20九龙江MTN001 |
300,000 |
30,688,032.79 |
3.12 |
5 |
102280028 |
22泰州城建MTN001 |
300,000 |
30,676,232.88 |
3.12 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200405 |
20农发05 |
1,100,000 |
111,595,602.74 |
11.49 |
2 |
200212 |
20国开12 |
1,000,000 |
104,018,328.77 |
10.71 |
3 |
190208 |
19国开08 |
1,000,000 |
103,747,972.60 |
10.68 |
4 |
2128003 |
21建设银行小微债 |
900,000 |
91,017,123.29 |
9.37 |
5 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
800,000 |
81,242,551.23 |
8.36 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200405 |
20农发05 |
2,100,000 |
212,007,082.19 |
10.96 |
2 |
190208 |
19国开08 |
2,000,000 |
206,469,369.86 |
10.67 |
3 |
220220 |
22国开20 |
2,000,000 |
197,227,287.67 |
10.19 |
4 |
210207 |
21国开07 |
1,500,000 |
153,821,095.89 |
7.95 |
5 |
2120071 |
21上海银行 |
1,200,000 |
121,823,888.22 |
6.30 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200405 |
20农发05 |
2,100,000 |
211,446,123.29 |
10.73 |
2 |
190208 |
19国开08 |
2,000,000 |
205,885,315.07 |
10.45 |
3 |
210207 |
21国开07 |
1,500,000 |
153,361,849.32 |
7.78 |
4 |
220205 |
22国开05 |
1,500,000 |
152,793,493.15 |
7.75 |
5 |
2120071 |
21上海银行 |
1,200,000 |
121,870,711.23 |
6.18 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
2,000,000 |
210,721,260.27 |
10.84 |
2 |
200405 |
20农发05 |
2,100,000 |
208,869,164.38 |
10.74 |
3 |
210207 |
21国开07 |
1,500,000 |
151,852,602.74 |
7.81 |
4 |
220205 |
22国开05 |
1,500,000 |
150,549,246.58 |
7.74 |
5 |
2120116 |
21南京银行01 |
1,400,000 |
143,009,041.10 |
7.36 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200405 |
20农发05 |
2,100,000 |
211,639,150.68 |
10.57 |
2 |
190208 |
19国开08 |
2,000,000 |
208,755,945.21 |
10.42 |
3 |
210207 |
21国开07 |
2,000,000 |
206,574,246.58 |
10.31 |
4 |
2120116 |
21南京银行01 |
1,400,000 |
141,219,342.47 |
7.05 |
5 |
220205 |
22国开05 |
1,400,000 |
140,403,506.85 |
7.01 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
400 |
40,008.00 |
41.74 |
2 |
019654 |
21国债06 |
320 |
32,009.60 |
33.40 |
3 |
019526 |
15国债26 |
60 |
6,037.20 |
6.30 |