嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金C类(014603)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7042

累计净值:0.7042 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.634亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-01-20

业绩比较基准: 中证医疗指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 542,506 46,753,167.08 13.17
2 603259 药明康德 542,506 46,753,167.08 13.17
3 300760 迈瑞医疗 119,000 32,107,390.00 9.05
4 300760 迈瑞医疗 119,000 32,107,390.00 9.05
5 300015 爱尔眼科 1,716,469 30,844,947.93 8.69
6 300015 爱尔眼科 1,716,469 30,844,947.93 8.69
7 300896 爱美客 42,000 16,391,340.00 4.62
8 300896 爱美客 42,000 16,391,340.00 4.62
9 002821 凯莱英 92,968 14,103,245.60 3.97
10 002821 凯莱英 92,968 14,103,245.60 3.97
11 300347 泰格医药 203,505 13,553,433.00 3.82
12 300347 泰格医药 203,505 13,553,433.00 3.82
13 300759 康龙化成 345,700 10,751,270.00 3.03
14 300759 康龙化成 345,700 10,751,270.00 3.03
15 300003 乐普医疗 510,567 8,388,615.81 2.36
16 300003 乐普医疗 510,567 8,388,615.81 2.36
17 002044 美年健康 1,214,400 8,257,920.00 2.33
18 002044 美年健康 1,214,400 8,257,920.00 2.33
19 002223 鱼跃医疗 233,300 8,034,852.00 2.26
20 002223 鱼跃医疗 233,300 8,034,852.00 2.26
21 688347 华虹公司 10,739 471,227.32 0.13
22 688347 华虹公司 10,739 471,227.32 0.13
23 301559 中集环科 4,469 108,239.18 0.03
24 688657 浩辰软件 886 91,612.40 0.03
25 688657 浩辰软件 886 91,612.40 0.03
26 301559 中集环科 4,469 108,239.18 0.03
27 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
28 688249 晶合集成 1,444 23,927.08 0.01
29 688249 晶合集成 1,444 23,927.08 0.01
30 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 124,200 37,235,160.00 9.93
2 300760 迈瑞医疗 124,200 37,235,160.00 9.93
3 603259 药明康德 566,806 35,317,681.86 9.42
4 603259 药明康德 566,806 35,317,681.86 9.42
5 300015 爱尔眼科 1,793,831 33,275,565.05 8.87
6 300015 爱尔眼科 1,793,831 33,275,565.05 8.87
7 300896 爱美客 43,800 19,488,810.00 5.20
8 300896 爱美客 43,800 19,488,810.00 5.20
9 300347 泰格医药 212,505 13,715,072.70 3.66
10 300347 泰格医药 212,505 13,715,072.70 3.66
11 300003 乐普医疗 533,500 12,062,435.00 3.22
12 300003 乐普医疗 533,500 12,062,435.00 3.22
13 002821 凯莱英 97,028 11,435,720.08 3.05
14 002821 凯莱英 97,028 11,435,720.08 3.05
15 300759 康龙化成 240,800 9,217,824.00 2.46
16 300759 康龙化成 240,800 9,217,824.00 2.46
17 002044 美年健康 1,269,100 9,023,301.00 2.41
18 002044 美年健康 1,269,100 9,023,301.00 2.41
19 600763 通策医疗 90,900 8,804,574.00 2.35
20 600763 通策医疗 90,900 8,804,574.00 2.35
21 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.04
22 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.04
23 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
24 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
25 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
26 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
27 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
28 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
29 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
30 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 856,169 26,601,170.83 10.32
2 300015 爱尔眼科 856,169 26,601,170.83 10.32
3 603259 药明康德 313,606 24,931,677.00 9.67
4 603259 药明康德 313,606 24,931,677.00 9.67
5 300760 迈瑞医疗 75,400 23,502,934.00 9.11
6 300760 迈瑞医疗 75,400 23,502,934.00 9.11
7 300896 爱美客 25,800 14,415,750.00 5.59
8 300896 爱美客 25,800 14,415,750.00 5.59
9 300347 泰格医药 125,105 11,973,799.55 4.64
10 300347 泰格医药 125,105 11,973,799.55 4.64
11 300003 乐普医疗 314,100 7,280,838.00 2.82
12 300003 乐普医疗 314,100 7,280,838.00 2.82
13 600763 通策医疗 53,500 6,916,480.00 2.68
14 600763 通策医疗 53,500 6,916,480.00 2.68
15 002821 凯莱英 49,028 6,536,903.24 2.53
16 002821 凯莱英 49,028 6,536,903.24 2.53
17 603882 金域医学 66,843 5,888,868.30 2.28
18 603882 金域医学 66,843 5,888,868.30 2.28
19 300759 康龙化成 118,100 5,783,357.00 2.24
20 300759 康龙化成 118,100 5,783,357.00 2.24
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.14
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.14
23 688343 云天励飞 2,995 131,540.40 0.05
24 688343 云天励飞 2,995 131,540.40 0.05
25 688484 南芯科技 1,785 71,382.15 0.03
26 688484 南芯科技 1,785 71,382.15 0.03
27 301203 国泰环保 1,308 60,338.04 0.02
28 301141 中科磁业 1,489 61,346.80 0.02
29 301141 中科磁业 1,489 61,346.80 0.02
30 301203 国泰环保 1,308 60,338.04 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 600,819 18,667,446.33 10.06
2 300015 爱尔眼科 600,819 18,667,446.33 10.06
3 603259 药明康德 220,106 17,828,586.00 9.61
4 603259 药明康德 220,106 17,828,586.00 9.61
5 300760 迈瑞医疗 53,000 16,746,410.00 9.03
6 300760 迈瑞医疗 53,000 16,746,410.00 9.03
7 300896 爱美客 18,200 10,307,570.00 5.56
8 300896 爱美客 18,200 10,307,570.00 5.56
9 300347 泰格医药 87,900 9,211,920.00 4.97
10 300347 泰格医药 87,900 9,211,920.00 4.97
11 600763 通策医疗 37,600 5,752,424.00 3.10
12 600763 通策医疗 37,600 5,752,424.00 3.10
13 300759 康龙化成 82,900 5,637,200.00 3.04
14 300759 康龙化成 82,900 5,637,200.00 3.04
15 002821 凯莱英 34,420 5,094,160.00 2.75
16 002821 凯莱英 34,420 5,094,160.00 2.75
17 300003 乐普医疗 220,500 5,064,885.00 2.73
18 300003 乐普医疗 220,500 5,064,885.00 2.73
19 603392 万泰生物 30,435 3,856,114.50 2.08
20 603392 万泰生物 30,435 3,856,114.50 2.08
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.04
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.04
23 301367 怡和嘉业 59 10,371.02 0.01
24 301301 川宁生物 1,484 11,174.52 0.01
25 301301 川宁生物 1,484 11,174.52 0.01
26 301367 怡和嘉业 59 10,371.02 0.01
27 301327 华宝新能 49 8,671.53 0.00
28 301267 华厦眼科 133 8,804.60 0.00
29 301267 华厦眼科 133 8,804.60 0.00
30 301327 华宝新能 49 8,671.53 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 57,200 17,102,800.00 10.44
2 300760 迈瑞医疗 57,200 17,102,800.00 10.44
3 300015 爱尔眼科 594,757 17,051,683.19 10.41
4 300015 爱尔眼科 594,757 17,051,683.19 10.41
5 603259 药明康德 176,000 12,617,440.00 7.70
6 603259 药明康德 176,000 12,617,440.00 7.70
7 300347 泰格医药 88,600 8,078,548.00 4.93
8 300347 泰格医药 88,600 8,078,548.00 4.93
9 300896 爱美客 14,700 7,207,704.00 4.40
10 300896 爱美客 14,700 7,207,704.00 4.40
11 600763 通策医疗 37,900 4,851,200.00 2.96
12 600763 通策医疗 37,900 4,851,200.00 2.96
13 002821 凯莱英 34,720 4,815,664.00 2.94
14 002821 凯莱英 34,720 4,815,664.00 2.94
15 300759 康龙化成 83,600 4,518,580.00 2.76
16 300759 康龙化成 83,600 4,518,580.00 2.76
17 300003 乐普医疗 213,400 4,509,142.00 2.75
18 300003 乐普医疗 213,400 4,509,142.00 2.75
19 300529 健帆生物 81,700 3,960,816.00 2.42
20 300529 健帆生物 81,700 3,960,816.00 2.42
21 301363 美好医疗 2,021 61,963.86 0.04
22 301363 美好医疗 2,021 61,963.86 0.04
23 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.02
24 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.02
25 301327 华宝新能 49 10,704.05 0.01
26 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
27 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
28 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
29 301327 华宝新能 49 10,704.05 0.01
30 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 163,700 7,328,849.00 10.19
2 300015 爱尔眼科 163,700 7,328,849.00 10.19
3 603259 药明康德 62,900 6,540,971.00 9.09
4 603259 药明康德 62,900 6,540,971.00 9.09
5 300760 迈瑞医疗 20,400 6,389,280.00 8.88
6 300760 迈瑞医疗 20,400 6,389,280.00 8.88
7 300347 泰格医药 31,600 3,616,620.00 5.03
8 300347 泰格医药 31,600 3,616,620.00 5.03
9 300896 爱美客 5,200 3,120,052.00 4.34
10 300896 爱美客 5,200 3,120,052.00 4.34
11 300759 康龙化成 29,900 2,847,078.00 3.96
12 300759 康龙化成 29,900 2,847,078.00 3.96
13 002821 凯莱英 8,800 2,543,200.00 3.53
14 002821 凯莱英 8,800 2,543,200.00 3.53
15 600763 通策医疗 13,500 2,354,940.00 3.27
16 600763 通策医疗 13,500 2,354,940.00 3.27
17 603392 万泰生物 10,635 1,651,615.50 2.30
18 603392 万泰生物 10,635 1,651,615.50 2.30
19 603456 九洲药业 30,200 1,561,340.00 2.17
20 603456 九洲药业 30,200 1,561,340.00 2.17
21 601089 福元医药 1,578 33,216.90 0.05
22 601089 福元医药 1,578 33,216.90 0.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 11,300 3,471,925.00 10.35
2 300760 迈瑞医疗 11,300 3,471,925.00 10.35
3 603259 药明康德 28,600 3,214,068.00 9.58
4 603259 药明康德 28,600 3,214,068.00 9.58
5 300015 爱尔眼科 81,800 2,580,790.00 7.70
6 300015 爱尔眼科 81,800 2,580,790.00 7.70
7 300347 泰格医药 15,900 1,710,840.00 5.10
8 300347 泰格医药 15,900 1,710,840.00 5.10
9 002821 凯莱英 4,500 1,651,500.00 4.92
10 002821 凯莱英 4,500 1,651,500.00 4.92
11 300896 爱美客 2,600 1,235,000.00 3.68
12 300896 爱美客 2,600 1,235,000.00 3.68
13 603392 万泰生物 3,700 1,028,600.00 3.07
14 603392 万泰生物 3,700 1,028,600.00 3.07
15 600763 通策医疗 6,800 972,944.00 2.90
16 600763 通策医疗 6,800 972,944.00 2.90
17 300363 博腾股份 9,900 956,835.00 2.85
18 300363 博腾股份 9,900 956,835.00 2.85
19 300759 康龙化成 8,000 944,000.00 2.81
20 300759 康龙化成 8,000 944,000.00 2.81

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