嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金C类(014605)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6356

 累计净值：0.6356 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李直 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.015亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-01-25

业绩比较基准： 中证光伏产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 1,937,840 52,864,275.20 10.34
2 601012 隆基绿能 1,937,840 52,864,275.20 10.34
3 300274 阳光电源 445,835 39,906,690.85 7.80
4 300274 阳光电源 445,835 39,906,690.85 7.80
5 600438 通威股份 1,158,400 37,369,984.00 7.31
6 600438 通威股份 1,158,400 37,369,984.00 7.31
7 002129 TCL中环 1,385,882 32,401,921.16 6.34
8 002129 TCL中环 1,385,882 32,401,921.16 6.34
9 600089 特变电工 2,164,858 32,083,195.56 6.27
10 600089 特变电工 2,164,858 32,083,195.56 6.27
11 000100 TCL科技 6,442,500 26,285,400.00 5.14
12 000100 TCL科技 6,442,500 26,285,400.00 5.14
13 002459 晶澳科技 707,513 18,098,182.54 3.54
14 002459 晶澳科技 707,513 18,098,182.54 3.54
15 688599 天合光能 466,015 14,246,078.55 2.79
16 688599 天合光能 466,015 14,246,078.55 2.79
17 300316 晶盛机电 280,700 13,392,197.00 2.62
18 300316 晶盛机电 280,700 13,392,197.00 2.62
19 688303 大全能源 274,974 11,117,198.82 2.17
20 688303 大全能源 274,974 11,117,198.82 2.17
21 688347 华虹公司 15,200 666,976.00 0.13
22 688347 华虹公司 15,200 666,976.00 0.13
23 301559 中集环科 6,346 153,700.12 0.03
24 301559 中集环科 6,346 153,700.12 0.03
25 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
26 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
27 688249 晶合集成 2,654 43,976.78 0.01
28 688249 晶合集成 2,654 43,976.78 0.01
29 688361 中科飞测 469 35,733.11 0.01
30 688361 中科飞测 469 35,733.11 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 1,723,140 49,402,423.80 8.82
2 601012 隆基绿能 1,723,140 49,402,423.80 8.82
3 300274 阳光电源 396,435 46,236,214.05 8.26
4 300274 阳光电源 396,435 46,236,214.05 8.26
5 002129 TCL中环 1,232,406 40,915,879.20 7.31
6 002129 TCL中环 1,232,406 40,915,879.20 7.31
7 600438 通威股份 1,030,100 35,342,731.00 6.31
8 600438 通威股份 1,030,100 35,342,731.00 6.31
9 600089 特变电工 1,482,775 33,051,054.75 5.90
10 600089 特变电工 1,482,775 33,051,054.75 5.90
11 002459 晶澳科技 629,113 26,234,012.10 4.68
12 002459 晶澳科技 629,113 26,234,012.10 4.68
13 000100 TCL科技 5,728,700 22,571,078.00 4.03
14 000100 TCL科技 5,728,700 22,571,078.00 4.03
15 300316 晶盛机电 249,600 17,696,640.00 3.16
16 300316 晶盛机电 249,600 17,696,640.00 3.16
17 688599 天合光能 414,384 17,656,902.24 3.15
18 688599 天合光能 414,384 17,656,902.24 3.15
19 600732 爱旭股份 418,000 12,853,500.00 2.30
20 600732 爱旭股份 418,000 12,853,500.00 2.30
21 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
22 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
23 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
24 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
25 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
26 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
27 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
28 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
29 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
30 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 910,025 44,099,811.50 9.02
2 002129 TCL中环 910,025 44,099,811.50 9.02
3 601012 隆基绿能 1,067,640 43,143,332.40 8.82
4 601012 隆基绿能 1,067,640 43,143,332.40 8.82
5 300274 阳光电源 365,900 38,368,274.00 7.84
6 300274 阳光电源 365,900 38,368,274.00 7.84
7 600438 通威股份 950,700 36,991,737.00 7.56
8 600438 通威股份 950,700 36,991,737.00 7.56
9 600089 特变电工 1,362,975 29,590,187.25 6.05
10 600089 特变电工 1,362,975 29,590,187.25 6.05
11 688599 天合光能 381,814 19,888,691.26 4.07
12 688599 天合光能 381,814 19,888,691.26 4.07
13 002459 晶澳科技 331,580 19,012,797.20 3.89
14 002459 晶澳科技 331,580 19,012,797.20 3.89
15 300316 晶盛机电 230,200 15,029,758.00 3.07
16 300316 晶盛机电 230,200 15,029,758.00 3.07
17 300724 捷佳伟创 98,000 11,216,100.00 2.29
18 300724 捷佳伟创 98,000 11,216,100.00 2.29
19 603806 福斯特 187,420 11,010,925.00 2.25
20 603806 福斯特 187,420 11,010,925.00 2.25
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.07
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.07
23 688343 云天励飞 7,238 317,892.96 0.06
24 688343 云天励飞 7,238 317,892.96 0.06
25 688141 杰华特 4,923 233,005.59 0.05
26 688141 杰华特 4,923 233,005.59 0.05
27 688484 南芯科技 4,349 173,916.51 0.04
28 688484 南芯科技 4,349 173,916.51 0.04
29 688409 富创精密 1,224 136,047.60 0.03
30 688409 富创精密 1,224 136,047.60 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 839,940 35,495,864.40 9.00
2 601012 隆基绿能 839,940 35,495,864.40 9.00
3 300274 阳光电源 288,000 32,198,400.00 8.16
4 300274 阳光电源 288,000 32,198,400.00 8.16
5 600438 通威股份 748,000 28,857,840.00 7.31
6 600438 通威股份 748,000 28,857,840.00 7.31
7 002129 TCL中环 716,005 26,964,748.30 6.83
8 002129 TCL中环 716,005 26,964,748.30 6.83
9 600089 特变电工 1,072,275 21,531,282.00 5.46
10 600089 特变电工 1,072,275 21,531,282.00 5.46
11 688599 天合光能 300,375 19,151,910.00 4.85
12 688599 天合光能 300,375 19,151,910.00 4.85
13 002459 晶澳科技 260,980 15,682,288.20 3.97
14 002459 晶澳科技 260,980 15,682,288.20 3.97
15 300316 晶盛机电 181,200 11,517,072.00 2.92
16 300316 晶盛机电 181,200 11,517,072.00 2.92
17 300751 迈为股份 24,040 9,900,633.60 2.51
18 300751 迈为股份 24,040 9,900,633.60 2.51
19 603806 福斯特 147,520 9,801,228.80 2.48
20 603806 福斯特 147,520 9,801,228.80 2.48
21 688141 杰华特 4,923 216,070.47 0.05
22 688392 骄成超声 1,510 202,747.70 0.05
23 688392 骄成超声 1,510 202,747.70 0.05
24 688141 杰华特 4,923 216,070.47 0.05
25 688409 富创精密 1,224 117,075.60 0.03
26 688409 富创精密 1,224 117,075.60 0.03
27 688244 永信至诚 1,506 75,510.84 0.02
28 688244 永信至诚 1,506 75,510.84 0.02
29 688275 万润新能 474 80,034.90 0.02
30 688275 万润新能 474 80,034.90 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 528,400 24,813,664.00 9.01
2 600438 通威股份 528,400 24,813,664.00 9.01
3 300274 阳光电源 203,400 22,500,108.00 8.17
4 300274 阳光电源 203,400 22,500,108.00 8.17
5 601012 隆基绿能 437,140 20,943,377.40 7.60
6 601012 隆基绿能 437,140 20,943,377.40 7.60
7 002129 TCL中环 442,605 19,810,999.80 7.19
8 002129 TCL中环 442,605 19,810,999.80 7.19
9 600089 特变电工 741,500 16,068,305.00 5.83
10 600089 特变电工 741,500 16,068,305.00 5.83
11 688599 天合光能 212,012 13,592,089.32 4.93
12 688599 天合光能 212,012 13,592,089.32 4.93
13 002459 晶澳科技 183,480 11,750,059.20 4.27
14 002459 晶澳科技 183,480 11,750,059.20 4.27
15 300450 先导智能 214,200 10,133,802.00 3.68
16 300450 先导智能 214,200 10,133,802.00 3.68
17 300316 晶盛机电 125,900 8,513,358.00 3.09
18 300316 晶盛机电 125,900 8,513,358.00 3.09
19 300751 迈为股份 13,540 6,552,818.40 2.38
20 300751 迈为股份 13,540 6,552,818.40 2.38
21 688392 骄成超声 1,510 138,346.20 0.05
22 688073 毕得医药 1,527 134,376.00 0.05
23 688073 毕得医药 1,527 134,376.00 0.05
24 688392 骄成超声 1,510 138,346.20 0.05
25 688459 哈铁科技 8,835 119,979.30 0.04
26 688459 哈铁科技 8,835 119,979.30 0.04
27 688275 万润新能 474 88,557.42 0.03
28 301363 美好医疗 3,032 92,961.12 0.03
29 301363 美好医疗 3,032 92,961.12 0.03
30 688275 万润新能 474 88,557.42 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 280,700 16,802,702.00 10.08
2 600438 通威股份 280,700 16,802,702.00 10.08
3 601012 隆基绿能 232,240 15,474,151.20 9.28
4 601012 隆基绿能 232,240 15,474,151.20 9.28
5 002129 TCL中环 235,100 13,845,039.00 8.31
6 002129 TCL中环 235,100 13,845,039.00 8.31
7 600089 特变电工 393,900 10,788,921.00 6.47
8 600089 特变电工 393,900 10,788,921.00 6.47
9 300274 阳光电源 108,000 10,611,000.00 6.37
10 300274 阳光电源 108,000 10,611,000.00 6.37
11 002459 晶澳科技 97,480 7,691,172.00 4.61
12 002459 晶澳科技 97,480 7,691,172.00 4.61
13 688599 天合光能 112,659 7,350,999.75 4.41
14 688599 天合光能 112,659 7,350,999.75 4.41
15 300450 先导智能 113,700 7,183,566.00 4.31
16 300450 先导智能 113,700 7,183,566.00 4.31
17 300316 晶盛机电 66,800 4,515,012.00 2.71
18 300316 晶盛机电 66,800 4,515,012.00 2.71
19 601877 正泰电器 111,700 3,996,626.00 2.40
20 601877 正泰电器 111,700 3,996,626.00 2.40
21 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
22 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 134,400 9,702,336.00 10.16
2 601012 隆基股份 134,400 9,702,336.00 10.16
3 600438 通威股份 199,900 8,533,731.00 8.94
4 600438 通威股份 199,900 8,533,731.00 8.94
5 300274 阳光电源 73,200 7,851,432.00 8.22
6 300274 阳光电源 73,200 7,851,432.00 8.22
7 002129 中环股份 167,400 7,147,980.00 7.49
8 002129 中环股份 167,400 7,147,980.00 7.49
9 600089 特变电工 280,200 5,710,476.00 5.98
10 600089 特变电工 280,200 5,710,476.00 5.98
11 300450 先导智能 81,100 4,739,484.00 4.96
12 300450 先导智能 81,100 4,739,484.00 4.96
13 002459 晶澳科技 47,300 3,721,564.00 3.90
14 002459 晶澳科技 47,300 3,721,564.00 3.90
15 688599 天合光能 61,234 3,606,682.60 3.78
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