十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
1,600,000 |
165,038,268.85 |
3.27 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
1,450,000 |
157,782,802.74 |
3.12 |
3 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
1,500,000 |
153,390,196.72 |
3.04 |
4 |
210406 |
21农发06 |
1,000,000 |
100,916,885.25 |
2.00 |
5 |
019678 |
22国债13 |
989,000 |
99,488,766.60 |
1.97 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188134 |
21华泰G5 |
900,000 |
90,902,865.20 |
3.00 |
2 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
700,000 |
71,796,819.67 |
2.37 |
3 |
110093 |
神马转债 |
592,740 |
67,760,201.74 |
2.24 |
4 |
019693 |
22国债28 |
649,000 |
65,840,729.95 |
2.17 |
5 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
600,000 |
63,552,443.84 |
2.10 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188134 |
21华泰G5 |
900,000 |
92,504,682.74 |
6.10 |
2 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
700,000 |
70,709,042.62 |
4.66 |
3 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
600,000 |
62,467,742.47 |
4.12 |
4 |
018065 |
进出2201 |
535,000 |
53,829,970.41 |
3.55 |
5 |
185847 |
22国联04 |
500,000 |
50,806,460.28 |
3.35 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
600,000 |
61,394,235.62 |
5.53 |
2 |
137648 |
22安信C3 |
600,000 |
59,422,727.67 |
5.36 |
3 |
149828 |
22东财01 |
550,000 |
55,986,106.30 |
5.05 |
4 |
185520 |
22红塔01 |
500,000 |
50,930,465.76 |
4.59 |
5 |
210316 |
21进出16 |
500,000 |
50,834,589.04 |
4.58 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220201 |
22国开01 |
800,000 |
81,283,594.52 |
6.73 |
2 |
185516 |
22京发01 |
600,000 |
61,593,856.44 |
5.10 |
3 |
149831 |
22华资01 |
600,000 |
61,622,893.15 |
5.10 |
4 |
137648 |
22安信C3 |
600,000 |
60,358,188.49 |
5.00 |
5 |
149828 |
22东财01 |
550,000 |
56,260,612.06 |
4.66 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220201 |
22国开01 |
800,000 |
80,846,158.90 |
5.58 |
2 |
149831 |
22华资01 |
600,000 |
60,881,736.98 |
4.20 |
3 |
185516 |
22京发01 |
600,000 |
60,694,231.23 |
4.19 |
4 |
149828 |
22东财01 |
550,000 |
55,737,617.81 |
3.85 |
5 |
1928023 |
19农业银行永续债02 |
500,000 |
53,031,219.18 |
3.66 |