富国裕利债券型证券投资基金A类(014671)

管理费: 0.700% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0365

累计净值:1.0365 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘兴旺,黄纪亮 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:25.957亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-02-23

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028006 20邮储银行永续债 1,600,000 165,038,268.85 3.27
2 110059 浦发转债 1,450,000 157,782,802.74 3.12
3 2028017 20农业银行永续债01 1,500,000 153,390,196.72 3.04
4 210406 21农发06 1,000,000 100,916,885.25 2.00
5 019678 22国债13 989,000 99,488,766.60 1.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188134 21华泰G5 900,000 90,902,865.20 3.00
2 2028006 20邮储银行永续债 700,000 71,796,819.67 2.37
3 110093 神马转债 592,740 67,760,201.74 2.24
4 019693 22国债28 649,000 65,840,729.95 2.17
5 2028023 20招商银行永续债01 600,000 63,552,443.84 2.10
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188134 21华泰G5 900,000 92,504,682.74 6.10
2 2028006 20邮储银行永续债 700,000 70,709,042.62 4.66
3 2028023 20招商银行永续债01 600,000 62,467,742.47 4.12
4 018065 进出2201 535,000 53,829,970.41 3.55
5 185847 22国联04 500,000 50,806,460.28 3.35
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028023 20招商银行永续债01 600,000 61,394,235.62 5.53
2 137648 22安信C3 600,000 59,422,727.67 5.36
3 149828 22东财01 550,000 55,986,106.30 5.05
4 185520 22红塔01 500,000 50,930,465.76 4.59
5 210316 21进出16 500,000 50,834,589.04 4.58
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 800,000 81,283,594.52 6.73
2 185516 22京发01 600,000 61,593,856.44 5.10
3 149831 22华资01 600,000 61,622,893.15 5.10
4 137648 22安信C3 600,000 60,358,188.49 5.00
5 149828 22东财01 550,000 56,260,612.06 4.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 800,000 80,846,158.90 5.58
2 149831 22华资01 600,000 60,881,736.98 4.20
3 185516 22京发01 600,000 60,694,231.23 4.19
4 149828 22东财01 550,000 55,737,617.81 3.85
5 1928023 19农业银行永续债02 500,000 53,031,219.18 3.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034