万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类(014693)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9690

累计净值:0.9690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.834亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-04-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603197 保隆科技 30,000 1,884,300.00 1.68
2 600348 华阳股份 210,000 1,768,200.00 1.58
3 000887 中鼎股份 140,500 1,697,240.00 1.51
4 002371 北方华创 7,000 1,689,100.00 1.51
5 600158 中体产业 190,000 1,672,000.00 1.49
6 002230 科大讯飞 32,000 1,621,120.00 1.45
7 002466 天齐锂业 25,000 1,373,250.00 1.22
8 002929 润建股份 35,000 1,307,250.00 1.17
9 002074 国轩高科 55,000 1,276,000.00 1.14
10 600418 江淮汽车 94,000 1,232,340.00 1.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600348 华阳股份 331,500 2,622,165.00 1.90
2 600418 江淮汽车 200,000 2,518,000.00 1.82
3 000887 中鼎股份 140,500 1,839,145.00 1.33
4 300750 宁德时代 8,000 1,830,320.00 1.32
5 000032 深桑达A 55,000 1,809,500.00 1.31
6 688223 晶科能源 124,500 1,750,470.00 1.27
7 002466 天齐锂业 25,000 1,747,750.00 1.26
8 002371 北方华创 5,000 1,588,250.00 1.15
9 002324 普利特 110,000 1,569,700.00 1.14
10 002920 德赛西威 10,000 1,558,100.00 1.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000776 广发证券 320,000 5,046,400.00 2.45
2 300750 宁德时代 9,500 3,857,475.00 1.88
3 600348 华阳股份 280,000 3,869,600.00 1.88
4 600418 江淮汽车 220,000 2,981,000.00 1.45
5 002129 TCL中环 60,000 2,907,600.00 1.41
6 000596 古井贡酒 9,000 2,664,000.00 1.30
7 002074 国轩高科 90,000 2,682,900.00 1.30
8 688223 晶科能源 190,000 2,646,700.00 1.29
9 601021 春秋航空 40,000 2,502,400.00 1.22
10 002324 普利特 160,000 2,329,600.00 1.13
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000776 广发证券 350,000 5,421,500.00 2.67
2 000001 平安银行 400,700 5,273,212.00 2.60
3 600030 中信证券 250,000 4,977,500.00 2.45
4 601628 中国人寿 115,000 4,268,800.00 2.10
5 600346 恒力石化 203,600 3,161,908.00 1.56
6 600483 福能股份 240,000 2,539,200.00 1.25
7 601318 中国平安 50,000 2,350,000.00 1.16
8 600021 上海电力 210,000 2,102,100.00 1.03
9 601319 中国人保 300,000 1,566,000.00 0.77
10 002074 国轩高科 50,000 1,441,500.00 0.71
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 87,000 2,752,680.00 1.35
2 601001 晋控煤业 150,000 2,620,500.00 1.28
3 600030 中信证券 129,600 2,257,632.00 1.11
4 600483 福能股份 200,000 2,138,000.00 1.05
5 600048 保利发展 100,300 1,805,400.00 0.88
6 600021 上海电力 140,000 1,258,600.00 0.62
7 600690 海尔智家 46,600 1,154,282.00 0.57
8 601939 建设银行 194,700 1,074,744.00 0.53
9 601398 工商银行 242,000 1,052,700.00 0.52
10 000301 东方盛虹 60,000 1,045,200.00 0.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 129,600 2,807,136.00 1.35
2 601939 建设银行 374,700 2,270,682.00 1.09
3 002142 宁波银行 58,900 2,109,209.00 1.01
4 600298 安琪酵母 28,100 1,369,875.00 0.66
5 000932 华菱钢铁 250,000 1,272,500.00 0.61
6 600690 海尔智家 46,600 1,279,636.00 0.61
7 601088 中国神华 37,000 1,232,100.00 0.59
8 603298 杭叉集团 80,000 1,234,400.00 0.59
9 601601 中国太保 51,200 1,204,736.00 0.58
10 601398 工商银行 242,000 1,154,340.00 0.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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