富国天旭均衡混合型证券投资基金C类(014719)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7998

累计净值:0.7998 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹文俊 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.152亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 253,471 8,136,419.10 5.32
2 002984 森麒麟 255,500 7,749,315.00 5.06
3 300760 迈瑞医疗 18,300 4,937,523.00 3.23
4 300498 温氏股份 278,900 4,847,282.00 3.17
5 601058 赛轮轮胎 378,600 4,774,146.00 3.12
6 300910 瑞丰新材 106,010 4,737,586.90 3.10
7 002142 宁波银行 174,300 4,683,441.00 3.06
8 601021 春秋航空 85,000 4,650,350.00 3.04
9 300887 谱尼测试 219,320 4,564,049.20 2.98
10 601225 陕西煤业 242,800 4,482,088.00 2.93
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603901 永创智能 679,150 9,888,424.00 5.80
2 002984 森麒麟 305,100 9,598,446.00 5.63
3 600426 华鲁恒升 274,071 8,394,794.73 4.92
4 300760 迈瑞医疗 21,400 6,415,720.00 3.76
5 601058 赛轮轮胎 500,800 5,704,112.00 3.35
6 600765 中航重机 205,900 5,458,409.00 3.20
7 00700 腾讯控股 17,441 5,332,236.93 3.13
8 300498 温氏股份 278,900 5,117,815.00 3.00
9 300910 瑞丰新材 95,310 4,794,093.00 2.81
10 300887 谱尼测试 119,800 4,741,684.00 2.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 301,471 10,626,852.75 5.30
2 002984 森麒麟 333,300 10,562,277.00 5.27
3 603901 永创智能 652,050 9,709,024.50 4.84
4 300760 迈瑞医疗 22,400 6,982,304.00 3.48
5 00700 腾讯控股 19,200 6,484,416.00 3.23
6 002402 和而泰 378,400 6,440,368.00 3.21
7 300910 瑞丰新材 56,000 6,219,360.00 3.10
8 688301 奕瑞科技 16,583 6,000,226.89 2.99
9 601058 赛轮轮胎 534,500 5,767,255.00 2.88
10 300767 震安科技 139,772 5,744,629.20 2.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 34,600 10,932,562.00 5.28
2 603901 永创智能 652,050 10,302,390.00 4.98
3 002984 森麒麟 328,900 10,126,831.00 4.89
4 600426 华鲁恒升 301,471 9,993,763.65 4.83
5 688301 奕瑞科技 17,082 7,821,506.16 3.78
6 300910 瑞丰新材 51,500 6,350,465.00 3.07
7 002402 和而泰 418,400 6,100,272.00 2.95
8 002142 宁波银行 186,700 6,058,415.00 2.93
9 600885 宏发股份 177,680 5,936,288.80 2.87
10 300767 震安科技 121,772 5,651,541.76 2.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 39,900 11,930,100.00 5.67
2 688116 天奈科技 71,798 8,268,975.66 3.93
3 600519 贵州茅台 4,400 8,239,000.00 3.92
4 603901 永创智能 627,050 7,919,641.50 3.76
5 600048 保利发展 401,100 7,219,800.00 3.43
6 688301 奕瑞科技 13,721 7,158,245.70 3.40
7 688016 心脉医疗 39,085 6,209,433.95 2.95
8 600885 宏发股份 177,680 6,188,594.40 2.94
9 300767 震安科技 123,532 5,835,256.82 2.77
10 300759 康龙化成 107,600 5,815,780.00 2.76
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 158,120 10,535,535.60 4.09
2 600519 贵州茅台 4,400 8,998,000.00 3.50
3 300059 东方财富 300,700 7,637,780.00 2.97
4 600048 保利发展 417,200 7,284,312.00 2.83
5 600426 华鲁恒升 235,700 6,882,440.00 2.67
6 601615 明阳智能 170,800 5,773,040.00 2.24
7 000002 万科A 261,000 5,350,500.00 2.08
8 603259 药明康德 50,780 5,280,612.20 2.05
9 603855 华荣股份 207,400 5,288,700.00 2.05
10 600690 海尔智家 186,200 5,113,052.00 1.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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