民生加银医药健康股票C (014758) 重仓股

单位净值： 0.4306	累计净值：0.4306	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：尹涛	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.128亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信证券股份有限公司	成立日期：2022-01-10
业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率70%+中债综合财富指数收益率20%+恒生医疗保健指数收益率*10%(经汇率调整)

单位净值：

0.4306

累计净值：0.4306

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：尹涛

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.128亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信证券股份有限公司

成立日期：2022-01-10

业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生医疗保健指数收益率*10%(经汇率调整)

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	218,800	18,856,184.00	9.29
2	300760	迈瑞医疗	38,100	10,279,761.00	5.07
3	301267	华厦眼科	203,800	9,014,074.00	4.44
4	600763	通策医疗	93,000	8,202,600.00	4.04
5	06078	海吉亚医疗	198,800	8,008,450.65	3.95
6	02269	药明生物	190,000	7,959,063.81	3.92
7	301239	普瑞眼科	60,000	7,045,800.00	3.47
8	01801	信达生物	190,000	6,668,876.03	3.29
9	300015	爱尔眼科	350,000	6,289,500.00	3.10
10	300832	新产业	96,000	6,097,920.00	3.00
11	02359	药明康德	5,000	430,139.06	0.21

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688117	圣诺生物	599,711	17,331,647.90	6.33
2	600976	健民集团	180,000	13,876,200.00	5.07
3	600587	新华医疗	372,700	13,167,491.00	4.81
4	688410	山外山	240,155	12,608,137.50	4.61
5	002864	盘龙药业	271,100	11,432,287.00	4.18
6	688566	吉贝尔	272,000	10,610,720.00	3.88
7	600436	片仔癀	36,600	10,480,776.00	3.83
8	600079	人福医药	360,900	9,722,646.00	3.55
9	300314	戴维医疗	402,400	8,506,736.00	3.11
10	688108	赛诺医疗	801,708	8,466,036.48	3.09

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688382	益方生物	1,059,900	17,361,162.00	7.00
2	600211	西藏药业	250,040	13,254,620.40	5.35
3	09926	康方生物	350,000	12,378,297.40	4.99
4	300633	开立医疗	178,400	9,876,224.00	3.98
5	002219	新里程	1,800,000	9,036,000.00	3.65
6	600129	太极集团	198,400	8,509,376.00	3.43
7	600976	健民集团	110,000	8,410,600.00	3.39
8	688236	春立医疗	266,600	8,224,610.00	3.32
9	688050	爱博医疗	39,206	7,696,921.92	3.11
10	600079	人福医药	281,700	7,543,926.00	3.04

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300015	爱尔眼科	442,311	13,742,602.77	5.23
2	09926	康方生物-B	350,000	13,443,713.50	5.12
3	688331	荣昌生物	171,826	13,314,796.74	5.07
4	600085	同仁堂	286,500	12,800,820.00	4.87
5	603882	金域医学	159,200	12,449,440.00	4.74
6	002737	葵花药业	430,000	9,967,400.00	3.79
7	300633	开立医疗	178,400	9,781,672.00	3.72
8	688050	爱博医疗	39,206	9,044,824.20	3.44
9	300357	我武生物	153,000	8,430,300.00	3.21
10	688677	海泰新光	74,502	8,418,726.00	3.20

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688301	奕瑞科技	33,018	17,225,490.60	6.86
2	300015	爱尔眼科	539,011	15,453,445.37	6.15
3	300633	开立医疗	276,200	12,782,536.00	5.09
4	600079	人福医药	529,000	9,273,370.00	3.69
5	603309	维力医疗	437,800	8,878,584.00	3.54
6	688677	海泰新光	74,502	8,306,973.00	3.31
7	300595	欧普康视	199,100	8,222,830.00	3.28
8	300122	智飞生物	92,500	7,994,775.00	3.18
9	000661	长春高新	45,200	7,699,820.00	3.07
10	603233	大参林	252,800	7,659,840.00	3.05

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603127	昭衍新药	170,300	19,380,140.00	6.93
2	300015	爱尔眼科	354,100	15,853,057.00	5.67
3	300595	欧普康视	254,000	14,526,260.00	5.19
4	688202	美迪西	42,546	14,449,047.06	5.16
5	02269	药明生物	222,076	13,636,053.12	4.87
6	300759	康龙化成	136,650	13,011,813.00	4.65
7	600085	同仁堂	239,000	12,638,320.00	4.52
8	688238	和元生物	434,310	11,839,290.60	4.23
9	688356	键凯科技	40,466	9,785,083.46	3.50
10	000423	东阿阿胶	244,300	9,026,885.00	3.23

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000999	华润三九	482,100	21,868,056.00	6.69
2	600196	复星医药	397,963	21,223,366.79	6.49
3	300601	康泰生物	214,400	19,992,800.00	6.11
4	600085	同仁堂	413,900	19,345,686.00	5.92
5	603456	九洲药业	338,000	16,386,240.00	5.01
6	002821	凯莱英	44,500	16,331,500.00	4.99
7	300015	爱尔眼科	491,900	15,519,445.00	4.75
8	688180	君实生物	177,446	15,471,516.74	4.73
9	300363	博腾股份	147,400	14,246,210.00	4.36
10	002603	以岭药业	394,500	13,215,750.00	4.04