国金量化精选混合型证券投资基金C类(014806)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3644

累计净值:1.3644 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:38.261亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-03-18

业绩比较基准: 中证500指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 12,378,860 75,139,680.20 0.92
2 601319 中国人保 8,255,800 48,709,220.00 0.59
3 601211 国泰君安 3,248,600 47,234,644.00 0.58
4 601857 中国石油 5,582,800 44,550,744.00 0.54
5 600019 宝钢股份 6,951,000 42,331,590.00 0.52
6 600809 山西汾酒 168,500 40,355,750.00 0.49
7 600036 招商银行 1,221,600 40,276,152.00 0.49
8 601328 交通银行 6,862,400 39,527,424.00 0.48
9 601688 华泰证券 2,494,200 39,433,302.00 0.48
10 601988 中国银行 10,300,800 38,834,016.00 0.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 799,400 37,092,160.00 0.74
2 601618 中国中冶 7,236,135 28,727,455.95 0.57
3 601668 中国建筑 3,921,407 22,508,876.18 0.45
4 601319 中国人保 3,544,800 20,701,632.00 0.41
5 601186 中国铁建 2,037,100 20,065,435.00 0.40
6 600028 中国石化 3,068,600 19,516,296.00 0.39
7 600125 铁龙物流 2,881,200 17,402,448.00 0.35
8 600958 东方证券 1,714,288 16,628,593.60 0.33
9 601108 财通证券 2,125,880 15,391,371.20 0.31
10 000778 新兴铸管 3,836,500 15,652,920.00 0.31
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 75,100 19,965,335.00 0.51
2 002463 沪电股份 880,070 18,912,704.30 0.48
3 000725 京东方A 4,129,000 18,332,760.00 0.47
4 603259 药明康德 191,300 15,208,350.00 0.39
5 600050 中国联通 2,405,100 13,035,642.00 0.33
6 601668 中国建筑 2,250,000 13,050,000.00 0.33
7 600703 三安光电 601,400 12,701,568.00 0.32
8 000729 燕京啤酒 881,800 12,354,018.00 0.31
9 003816 中国广核 3,863,800 11,089,106.00 0.28
10 600019 宝钢股份 1,745,200 10,890,048.00 0.28
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 19,500 5,557,305.00 0.95
2 600050 中国联通 1,221,400 5,471,872.00 0.93
3 600732 爱旭股份 144,300 5,457,426.00 0.93
4 601888 中国中免 25,100 5,422,353.00 0.92
5 002475 立讯精密 168,700 5,356,225.00 0.91
6 601668 中国建筑 975,900 5,299,137.00 0.90
7 000568 泸州老窖 22,000 4,934,160.00 0.84
8 300604 长川科技 108,900 4,854,762.00 0.83
9 600519 贵州茅台 2,600 4,490,200.00 0.76
10 600160 巨化股份 274,100 4,251,291.00 0.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600287 江苏舜天 649,200 3,155,112.00 0.96
2 300640 德艺文创 561,500 3,093,865.00 0.95
3 600768 宁波富邦 347,900 3,068,478.00 0.94
4 002899 英派斯 206,000 2,521,440.00 0.77
5 300405 科隆股份 491,000 2,479,550.00 0.76
6 300150 世纪瑞尔 683,300 2,446,214.00 0.75
7 300717 华信新材 189,200 2,431,220.00 0.74
8 300247 融捷健康 688,400 2,340,560.00 0.72
9 300230 永利股份 701,500 2,357,040.00 0.72
10 300195 长荣股份 453,100 2,315,341.00 0.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300123 亚光科技 236,700 1,467,540.00 1.70
2 300098 高新兴 388,200 1,416,930.00 1.64
3 300429 强力新材 143,700 1,363,713.00 1.58
4 300252 金信诺 167,400 1,292,328.00 1.49
5 300134 大富科技 153,700 1,252,655.00 1.45
6 300180 华峰超纤 306,100 1,227,461.00 1.42
7 300045 华力创通 153,300 1,175,811.00 1.36
8 300537 广信材料 90,600 1,114,380.00 1.29
9 300430 诚益通 107,100 1,096,704.00 1.27
10 002161 远望谷 197,400 988,974.00 1.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034