国金新兴价值混合型证券投资基金C类(014819)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7393

累计净值:0.7393 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恬 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.344亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-03-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 30,000 8,429,349.18 8.28
2 01024 快手-W 130,000 7,497,495.92 7.36
3 03690 美团-W 70,000 7,361,227.86 7.23
4 601318 中国平安 150,000 7,245,000.00 7.12
5 601601 中国太保 200,000 5,718,000.00 5.62
6 000858 五粮液 35,000 5,463,500.00 5.37
7 688439 振华风光 60,038 5,306,158.44 5.21
8 600309 万华化学 60,000 5,299,200.00 5.20
9 002643 万润股份 300,000 5,178,000.00 5.09
10 603369 今世缘 80,000 4,693,600.00 4.61
11 02601 中国太保 200,000 3,597,109.60 3.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603859 能科科技 200,000 10,226,000.00 8.00
2 688439 振华风光 80,000 8,785,600.00 6.88
3 600436 片仔癀 30,000 8,590,800.00 6.72
4 000738 航发控制 350,000 8,540,000.00 6.68
5 688333 铂力特 80,000 8,459,200.00 6.62
6 600519 贵州茅台 5,000 8,455,000.00 6.62
7 600188 兖矿能源 250,000 7,480,000.00 5.85
8 601225 陕西煤业 400,000 7,276,000.00 5.70
9 001215 千味央厨 100,071 6,653,720.79 5.21
10 000729 燕京啤酒 500,000 6,235,000.00 4.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000738 航发控制 600,000 14,616,000.00 9.29
2 600845 宝信软件 200,000 11,640,000.00 7.40
3 600009 上海机场 200,000 11,146,000.00 7.09
4 688777 中控技术 100,000 10,385,000.00 6.60
5 603859 能科科技 200,000 9,560,000.00 6.08
6 002643 万润股份 500,000 8,615,000.00 5.48
7 300003 乐普医疗 350,013 8,113,301.34 5.16
8 000657 中钨高新 600,000 8,040,000.00 5.11
9 688776 国光电气 50,000 7,894,000.00 5.02
10 002683 广东宏大 250,000 7,712,500.00 4.90
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000738 航发控制 600,000 15,384,000.00 8.43
2 600845 宝信软件 300,000 13,440,000.00 7.36
3 002049 紫光国微 89,980 11,861,163.60 6.50
4 600009 上海机场 200,000 11,542,000.00 6.32
5 688122 西部超导 120,000 11,362,800.00 6.22
6 603859 能科科技 400,000 10,452,000.00 5.72
7 300124 汇川技术 150,000 10,425,000.00 5.71
8 688281 华秦科技 35,091 10,000,935.00 5.48
9 002643 万润股份 649,990 9,528,853.40 5.22
10 688777 中控技术 100,000 9,083,000.00 4.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 TCL中环 300,000 13,428,000.00 7.49
2 600009 上海机场 230,000 13,289,400.00 7.42
3 002049 紫光国微 90,000 12,960,000.00 7.23
4 000738 航发控制 500,000 12,560,000.00 7.01
5 601117 中国化学 1,500,000 12,015,000.00 6.70
6 002643 万润股份 799,997 11,663,956.26 6.51
7 000733 振华科技 100,000 11,598,000.00 6.47
8 688122 西部超导 100,000 10,689,000.00 5.96
9 688281 华秦科技 35,000 9,532,600.00 5.32
10 002003 伟星股份 800,010 9,328,116.60 5.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 TCL中环 250,000 14,722,500.00 8.81
2 000738 航发控制 500,000 14,050,000.00 8.40
3 688122 西部超导 120,000 11,064,000.00 6.62
4 600845 宝信软件 199,978 10,918,798.80 6.53
5 002643 万润股份 500,000 10,430,000.00 6.24
6 688078 龙软科技 200,010 9,894,494.70 5.92
7 002049 紫光国微 50,000 9,486,000.00 5.67
8 688636 智明达 79,993 9,070,406.27 5.42
9 002410 广联达 150,000 8,166,000.00 4.88
10 002003 伟星股份 800,010 7,600,095.00 4.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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