序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150218 | 15国开18 | 800,000 | 82,211,672.13 | 41.08 |
2 | 160303 | 16进出03 | 500,000 | 52,023,123.29 | 25.99 |
3 | 150314 | 15进出14 | 500,000 | 51,474,877.05 | 25.72 |
4 | 230301 | 23进出01 | 100,000 | 10,139,459.02 | 5.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150218 | 15国开18 | 800,000 | 84,769,994.52 | 41.80 |
2 | 150314 | 15进出14 | 500,000 | 53,132,397.26 | 26.20 |
3 | 160303 | 16进出03 | 500,000 | 51,753,452.05 | 25.52 |
4 | 230301 | 23进出01 | 300,000 | 30,285,393.44 | 14.93 |
5 | 230402 | 23农发02 | 200,000 | 20,562,630.14 | 10.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200407 | 20农发07 | 1,000,000 | 102,243,671.23 | 15.48 |
2 | 220303 | 22进出03 | 1,000,000 | 102,007,123.29 | 15.45 |
3 | 210202 | 21国开02 | 1,000,000 | 101,137,643.84 | 15.32 |
4 | 150218 | 15国开18 | 800,000 | 83,720,043.84 | 12.68 |
5 | 092218005 | 22农发清发05 | 800,000 | 80,293,917.81 | 12.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150218 | 15国开18 | 1,300,000 | 135,431,221.92 | 13.46 |
2 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 103,544,767.12 | 10.29 |
3 | 200407 | 20农发07 | 1,000,000 | 101,749,150.68 | 10.11 |
4 | 220303 | 22进出03 | 1,000,000 | 101,473,424.66 | 10.09 |
5 | 150314 | 15进出14 | 500,000 | 52,202,849.32 | 5.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150218 | 15国开18 | 1,500,000 | 155,962,767.12 | 15.61 |
2 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 103,262,904.11 | 10.34 |
3 | 210322 | 21进出22 | 1,000,000 | 103,297,945.21 | 10.34 |
4 | 220205 | 22国开05 | 1,000,000 | 101,862,328.77 | 10.20 |
5 | 200407 | 20农发07 | 1,000,000 | 101,407,863.01 | 10.15 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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