嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金A类(014854)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0654

累计净值:1.0654 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘斌 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.847亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-04-22

业绩比较基准: 中证半导体产业指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688012 中微公司 1,038,571 156,356,864.05 9.86
2 688012 中微公司 1,038,571 156,356,864.05 9.86
3 002371 北方华创 557,839 134,606,550.70 8.49
4 002371 北方华创 557,839 134,606,550.70 8.49
5 300316 晶盛机电 2,526,300 120,529,773.00 7.60
6 300316 晶盛机电 2,526,300 120,529,773.00 7.60
7 300666 江丰电子 1,779,071 110,462,518.39 6.96
8 300666 江丰电子 1,779,071 110,462,518.39 6.96
9 688106 金宏气体 2,663,230 68,817,863.20 4.34
10 688106 金宏气体 2,663,230 68,817,863.20 4.34
11 688019 安集科技 385,872 64,147,361.28 4.04
12 688019 安集科技 385,872 64,147,361.28 4.04
13 688120 华海清科 310,666 59,492,539.00 3.75
14 688120 华海清科 310,666 59,492,539.00 3.75
15 688521 芯原股份 984,682 59,031,685.90 3.72
16 688521 芯原股份 984,682 59,031,685.90 3.72
17 002409 雅克科技 867,000 56,008,200.00 3.53
18 002409 雅克科技 867,000 56,008,200.00 3.53
19 688072 拓荆科技 230,177 54,830,463.17 3.46
20 688072 拓荆科技 230,177 54,830,463.17 3.46
21 300604 长川科技 1,569,649 52,630,330.97 3.32
22 300604 长川科技 1,569,649 52,630,330.97 3.32
23 688037 芯源微 391,965 51,927,523.20 3.27
24 688037 芯源微 391,965 51,927,523.20 3.27
25 688099 晶晨股份 740,140 46,665,827.00 2.94
26 688099 晶晨股份 740,140 46,665,827.00 2.94
27 688123 聚辰股份 360,409 19,876,556.35 1.25
28 688123 聚辰股份 360,409 19,876,556.35 1.25
29 688311 盟升电子 446,268 17,953,361.64 1.13
30 688311 盟升电子 446,268 17,953,361.64 1.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 476,239 151,277,318.35 9.77
2 002371 北方华创 476,239 151,277,318.35 9.77
3 300316 晶盛机电 2,101,100 148,967,990.00 9.63
4 300316 晶盛机电 2,101,100 148,967,990.00 9.63
5 688012 中微公司 922,101 144,262,701.45 9.32
6 688012 中微公司 922,101 144,262,701.45 9.32
7 300666 江丰电子 1,345,406 91,433,791.76 5.91
8 300666 江丰电子 1,345,406 91,433,791.76 5.91
9 688037 芯源微 353,803 60,482,622.85 3.91
10 688037 芯源微 353,803 60,482,622.85 3.91
11 688072 拓荆科技 138,861 59,150,620.17 3.82
12 688072 拓荆科技 138,861 59,150,620.17 3.82
13 603690 至纯科技 1,659,000 57,799,560.00 3.73
14 603690 至纯科技 1,659,000 57,799,560.00 3.73
15 688019 安集科技 345,001 56,866,514.83 3.67
16 688019 安集科技 345,001 56,866,514.83 3.67
17 300604 长川科技 1,163,029 55,232,247.21 3.57
18 300604 长川科技 1,163,029 55,232,247.21 3.57
19 002409 雅克科技 705,900 51,445,992.00 3.32
20 002409 雅克科技 705,900 51,445,992.00 3.32
21 688099 晶晨股份 600,942 50,671,429.44 3.27
22 688099 晶晨股份 600,942 50,671,429.44 3.27
23 688120 华海清科 154,575 38,960,628.75 2.52
24 688120 华海清科 154,575 38,960,628.75 2.52
25 688123 聚辰股份 449,094 24,125,329.68 1.56
26 688123 聚辰股份 449,094 24,125,329.68 1.56
27 688311 盟升电子 318,763 22,294,284.22 1.44
28 688311 盟升电子 318,763 22,294,284.22 1.44
29 603290 斯达半导 62,215 13,388,668.00 0.87
30 603290 斯达半导 62,215 13,388,668.00 0.87
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 574,673 152,776,817.05 9.48
2 002371 北方华创 574,673 152,776,817.05 9.48
3 688012 中微公司 1,001,879 147,787,171.29 9.17
4 688012 中微公司 1,001,879 147,787,171.29 9.17
5 300666 江丰电子 1,582,817 111,113,753.40 6.89
6 300666 江丰电子 1,582,817 111,113,753.40 6.89
7 688019 安集科技 387,057 80,972,324.40 5.02
8 688019 安集科技 387,057 80,972,324.40 5.02
9 300316 晶盛机电 1,198,900 78,276,181.00 4.86
10 300316 晶盛机电 1,198,900 78,276,181.00 4.86
11 300661 圣邦股份 499,050 77,452,560.00 4.80
12 300661 圣邦股份 499,050 77,452,560.00 4.80
13 002049 紫光国微 680,623 75,637,633.99 4.69
14 002049 紫光国微 680,623 75,637,633.99 4.69
15 688037 芯源微 272,696 60,778,484.48 3.77
16 688037 芯源微 272,696 60,778,484.48 3.77
17 688200 华峰测控 184,466 57,715,722.08 3.58
18 688200 华峰测控 184,466 57,715,722.08 3.58
19 688008 澜起科技 785,644 54,617,970.88 3.39
20 688008 澜起科技 785,644 54,617,970.88 3.39
21 688120 华海清科 144,834 45,883,411.20 2.85
22 688120 华海清科 144,834 45,883,411.20 2.85
23 688072 拓荆科技 156,172 44,032,695.40 2.73
24 688072 拓荆科技 156,172 44,032,695.40 2.73
25 688123 聚辰股份 441,338 43,604,194.40 2.70
26 688123 聚辰股份 441,338 43,604,194.40 2.70
27 688099 晶晨股份 428,983 36,086,049.96 2.24
28 688099 晶晨股份 428,983 36,086,049.96 2.24
29 603738 泰晶科技 1,085,253 28,954,550.04 1.80
30 603738 泰晶科技 1,085,253 28,954,550.04 1.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 545,320 122,860,596.00 8.04
2 002371 北方华创 545,320 122,860,596.00 8.04
3 300666 江丰电子 1,750,181 121,112,525.20 7.93
4 300666 江丰电子 1,750,181 121,112,525.20 7.93
5 688012 中微公司 1,016,610 99,637,946.10 6.52
6 688012 中微公司 1,016,610 99,637,946.10 6.52
7 300661 圣邦股份 575,900 99,400,340.00 6.51
8 300661 圣邦股份 575,900 99,400,340.00 6.51
9 688019 安集科技 546,685 98,403,300.00 6.44
10 688019 安集科技 546,685 98,403,300.00 6.44
11 688200 华峰测控 284,119 78,550,379.93 5.14
12 688200 华峰测控 284,119 78,550,379.93 5.14
13 002049 紫光国微 480,586 63,350,846.52 4.15
14 002049 紫光国微 480,586 63,350,846.52 4.15
15 688008 澜起科技 857,187 53,659,906.20 3.51
16 688008 澜起科技 857,187 53,659,906.20 3.51
17 300604 长川科技 998,229 44,501,048.82 2.91
18 300604 长川科技 998,229 44,501,048.82 2.91
19 688037 芯源微 282,341 44,186,366.50 2.89
20 688037 芯源微 282,341 44,186,366.50 2.89
21 688120 华海清科 162,952 36,590,871.60 2.39
22 688120 华海清科 162,952 36,590,871.60 2.39
23 688072 拓荆科技 161,866 35,084,455.50 2.30
24 688072 拓荆科技 161,866 35,084,455.50 2.30
25 688099 晶晨股份 441,237 31,111,620.87 2.04
26 688099 晶晨股份 441,237 31,111,620.87 2.04
27 300260 新莱应材 454,324 30,485,140.40 2.00
28 300260 新莱应材 454,324 30,485,140.40 2.00
29 605111 新洁能 345,420 26,797,683.60 1.75
30 605111 新洁能 345,420 26,797,683.60 1.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688019 安集科技 343,528 89,310,409.44 9.64
2 688019 安集科技 343,528 89,310,409.44 9.64
3 300666 江丰电子 955,057 88,037,154.26 9.50
4 300666 江丰电子 955,057 88,037,154.26 9.50
5 300604 长川科技 1,338,929 76,345,731.58 8.24
6 300604 长川科技 1,338,929 76,345,731.58 8.24
7 002371 北方华创 261,420 72,779,328.00 7.86
8 002371 北方华创 261,420 72,779,328.00 7.86
9 688120 华海清科 204,833 68,037,329.28 7.34
10 688120 华海清科 204,833 68,037,329.28 7.34
11 688037 芯源微 288,652 62,937,682.08 6.79
12 688037 芯源微 288,652 62,937,682.08 6.79
13 300661 圣邦股份 439,600 61,935,244.00 6.69
14 300661 圣邦股份 439,600 61,935,244.00 6.69
15 300223 北京君正 789,686 58,413,073.42 6.31
16 300223 北京君正 789,686 58,413,073.42 6.31
17 300260 新莱应材 507,024 49,931,723.52 5.39
18 300260 新莱应材 507,024 49,931,723.52 5.39
19 688072 拓荆科技 149,963 44,763,955.50 4.83
20 688072 拓荆科技 149,963 44,763,955.50 4.83
21 688200 华峰测控 168,841 37,884,543.58 4.09
22 688200 华峰测控 168,841 37,884,543.58 4.09
23 002409 雅克科技 579,500 35,633,455.00 3.85
24 002409 雅克科技 579,500 35,633,455.00 3.85
25 300346 南大光电 758,570 22,620,557.40 2.44
26 300346 南大光电 758,570 22,620,557.40 2.44
27 300054 鼎龙股份 617,100 14,501,850.00 1.57
28 300054 鼎龙股份 617,100 14,501,850.00 1.57
29 688409 富创精密 4,054 283,739.46 0.03
30 688409 富创精密 4,054 283,739.46 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300666 江丰电子 103,000 6,283,000.00 9.06
2 300666 江丰电子 103,000 6,283,000.00 9.06
3 688019 安集科技 28,364 6,039,262.88 8.71
4 688019 安集科技 28,364 6,039,262.88 8.71
5 603501 韦尔股份 33,900 5,865,717.00 8.46
6 603501 韦尔股份 33,900 5,865,717.00 8.46
7 002371 北方华创 21,100 5,847,232.00 8.43
8 002371 北方华创 21,100 5,847,232.00 8.43
9 300373 扬杰科技 78,300 5,578,875.00 8.04
10 300373 扬杰科技 78,300 5,578,875.00 8.04
11 688037 芯源微 38,380 5,563,948.60 8.02
12 688037 芯源微 38,380 5,563,948.60 8.02
13 300661 圣邦股份 26,600 4,841,732.00 6.98
14 300661 圣邦股份 26,600 4,841,732.00 6.98
15 605111 新洁能 33,780 4,249,861.80 6.13
16 605111 新洁能 33,780 4,249,861.80 6.13
17 600460 士兰微 74,100 3,853,200.00 5.55
18 600460 士兰微 74,100 3,853,200.00 5.55
19 688200 华峰测控 9,202 3,279,592.80 4.73
20 688200 华峰测控 9,202 3,279,592.80 4.73
21 603078 江化微 110,900 3,168,413.00 4.57
22 603078 江化微 110,900 3,168,413.00 4.57
23 600641 万业企业 136,800 2,667,600.00 3.85
24 600641 万业企业 136,800 2,667,600.00 3.85
25 300223 北京君正 24,800 2,635,000.00 3.80
26 300223 北京君正 24,800 2,635,000.00 3.80
27 601089 福元医药 1,578 33,216.90 0.05
28 601089 福元医药 1,578 33,216.90 0.05

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