民生加银创新成长混合型证券投资基金C类(014929)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8690

累计净值:0.8690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈洁馨 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688639 华恒生物 14,083 1,438,015.13 5.17
2 301333 诺思格 18,000 1,281,600.00 4.61
3 301239 普瑞眼科 8,900 1,045,127.00 3.76
4 002317 众生药业 49,700 929,390.00 3.34
5 300926 博俊科技 28,800 891,360.00 3.21
6 301257 普蕊斯 12,800 865,280.00 3.11
7 002821 凯莱英 5,700 864,690.00 3.11
8 688073 毕得医药 11,786 848,592.00 3.05
9 300580 贝斯特 34,900 827,479.00 2.98
10 300573 兴齐眼药 5,420 810,506.80 2.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300394 天孚通信 14,100 1,506,303.00 4.41
2 300502 新易盛 19,580 1,330,852.60 3.90
3 688410 山外山 25,152 1,320,480.00 3.87
4 300378 鼎捷软件 36,500 1,250,125.00 3.66
5 600633 浙数文化 75,600 1,225,476.00 3.59
6 002605 姚记科技 25,700 1,193,251.00 3.50
7 300570 太辰光 21,800 1,192,678.00 3.49
8 688566 吉贝尔 30,100 1,174,201.00 3.44
9 688117 圣诺生物 40,370 1,166,693.00 3.42
10 300624 万兴科技 9,800 1,148,070.00 3.36
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 09926 康方生物 60,000 2,121,993.84 5.35
2 688382 益方生物 110,000 1,801,800.00 4.54
3 600211 西藏药业 33,000 1,749,330.00 4.41
4 603939 益丰药房 23,000 1,329,860.00 3.35
5 600557 康缘药业 41,000 1,313,230.00 3.31
6 000568 泸州老窖 5,000 1,273,950.00 3.21
7 688410 山外山 33,000 1,237,170.00 3.12
8 600976 健民集团 16,000 1,223,360.00 3.08
9 603882 金域医学 13,500 1,189,350.00 3.00
10 688117 圣诺生物 35,000 1,179,500.00 2.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 09926 康方生物-B 60,000 2,304,636.60 5.67
2 688331 荣昌生物 20,467 1,585,987.83 3.90
3 688031 星环科技 16,570 1,507,870.00 3.71
4 603639 海利尔 53,000 1,353,620.00 3.33
5 002335 科华数据 26,200 1,307,118.00 3.21
6 300910 瑞丰新材 10,600 1,307,086.00 3.21
7 688428 诺诚健华 92,200 1,300,942.00 3.20
8 002737 葵花药业 55,500 1,286,490.00 3.16
9 688363 华熙生物 9,300 1,258,104.00 3.09
10 688270 臻镭科技 10,818 1,254,563.46 3.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603345 安井食品 13,600 2,111,808.00 4.65
2 600325 华发股份 208,800 2,056,680.00 4.53
3 300481 濮阳惠成 55,800 1,865,952.00 4.11
4 300751 迈为股份 3,300 1,597,068.00 3.52
5 688270 臻镭科技 14,772 1,551,060.00 3.42
6 605117 德业股份 3,500 1,470,735.00 3.24
7 300101 振芯科技 56,600 1,465,940.00 3.23
8 002389 航天彩虹 69,600 1,461,600.00 3.22
9 002865 钧达股份 7,300 1,372,400.00 3.02
10 688017 绿的谐波 9,583 1,347,369.80 2.97
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605117 德业股份 9,100 2,546,999.00 5.32
2 002129 TCL中环 32,100 1,890,369.00 3.95
3 603612 索通发展 51,100 1,883,035.00 3.93
4 002101 广东鸿图 73,200 1,668,960.00 3.48
5 300751 迈为股份 3,400 1,669,060.00 3.48
6 688005 容百科技 12,536 1,622,659.84 3.39
7 600884 杉杉股份 52,100 1,548,412.00 3.23
8 688599 天合光能 23,309 1,520,912.25 3.17
9 300769 德方纳米 3,700 1,512,116.00 3.16
10 688301 奕瑞科技 3,195 1,511,362.80 3.15
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300601 康泰生物 35,800 3,338,350.00 5.92
2 300122 智飞生物 22,800 3,146,400.00 5.58
3 688180 君实生物 35,166 3,066,123.54 5.44
4 000999 华润三九 64,600 2,930,256.00 5.20
5 600196 复星医药 49,700 2,650,501.00 4.70
6 002821 凯莱英 6,500 2,385,500.00 4.23
7 603456 九洲药业 47,400 2,297,952.00 4.08
8 600085 同仁堂 48,900 2,285,586.00 4.05
9 000739 普洛药业 71,500 2,235,090.00 3.96
10 601899 紫金矿业 194,100 2,201,094.00 3.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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