富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金C类(014931)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1830

累计净值:2.4560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾新杰 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.269亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合全价指数收益率×30%+同业存款利率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 22,800 41,006,940.00 6.38
2 688621 阳光诺和 439,274 28,139,892.44 4.38
3 600941 中国移动 260,488 25,220,448.16 3.93
4 000568 泸州老窖 109,400 23,701,510.00 3.69
5 000596 古井贡酒 69,500 18,890,100.00 2.94
6 600426 华鲁恒升 538,300 17,279,430.00 2.69
7 601058 赛轮轮胎 1,172,001 14,778,932.61 2.30
8 002475 立讯精密 491,900 14,668,458.00 2.28
9 300487 蓝晓科技 220,650 12,885,960.00 2.01
10 002142 宁波银行 350,700 9,423,309.00 1.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688621 阳光诺和 487,326 28,664,515.32 5.02
2 600519 贵州茅台 14,900 25,195,900.00 4.41
3 600941 中国移动 145,700 13,593,810.00 2.38
4 02279 雍禾医疗 1,567,000 11,125,700.00 1.95
5 300573 兴齐眼药 51,600 11,032,080.00 1.93
6 000568 泸州老窖 46,800 9,807,876.00 1.72
7 688358 祥生医疗 185,365 9,453,615.00 1.66
8 300750 宁德时代 39,260 8,982,295.40 1.57
9 300308 中际旭创 51,200 7,549,440.00 1.32
10 000596 古井贡酒 24,900 6,159,762.00 1.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688621 阳光诺和 334,058 37,381,090.20 6.15
2 600519 贵州茅台 15,500 28,210,000.00 4.64
3 605186 健麾信息 585,249 21,244,538.70 3.49
4 688389 普门科技 777,861 21,033,361.44 3.46
5 300750 宁德时代 42,000 17,054,100.00 2.80
6 000568 泸州老窖 59,800 15,236,442.00 2.51
7 02279 雍禾医疗 1,582,500 11,932,050.00 1.96
8 600600 青岛啤酒 85,700 10,335,420.00 1.70
9 300573 兴齐眼药 74,300 9,772,679.00 1.61
10 000596 古井贡酒 32,900 9,738,400.00 1.60
11 00168 青岛啤酒股份 1,106 82,972.12 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688621 阳光诺和 413,114 42,302,873.60 8.39
2 600519 贵州茅台 14,900 25,732,300.00 5.10
3 605186 健麾信息 778,723 23,439,562.30 4.65
4 688389 普门科技 1,149,557 20,496,601.31 4.06
5 300750 宁德时代 42,000 16,523,640.00 3.28
6 000568 泸州老窖 59,600 13,367,088.00 2.65
7 300573 兴齐眼药 74,000 9,255,920.00 1.84
8 600329 达仁堂 263,200 7,659,120.00 1.52
9 02279 雍禾医疗 614,500 6,575,150.00 1.30
10 600600 青岛啤酒 55,200 5,934,000.00 1.18
11 00168 青岛啤酒股份 33,106 2,280,010.22 0.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688621 阳光诺和 498,597 39,688,321.20 7.96
2 600519 贵州茅台 14,900 27,900,250.00 5.60
3 300750 宁德时代 42,000 16,837,380.00 3.38
4 688389 普门科技 1,004,623 15,873,043.40 3.18
5 000568 泸州老窖 59,600 13,747,336.00 2.76
6 605186 健麾信息 374,910 12,503,248.50 2.51
7 300573 兴齐眼药 99,600 9,048,660.00 1.81
8 002920 德赛西威 65,200 8,994,340.00 1.80
9 300059 东方财富 482,952 8,509,614.24 1.71
10 300438 鹏辉能源 105,700 7,940,184.00 1.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688621 阳光诺和 428,304 46,856,457.60 8.36
2 300750 宁德时代 60,200 32,146,800.00 5.74
3 600519 贵州茅台 14,900 30,470,500.00 5.44
4 605186 健麾信息 902,900 27,755,146.00 4.95
5 300573 兴齐眼药 121,800 18,674,376.00 3.33
6 688389 普门科技 979,158 17,125,473.42 3.06
7 300059 东方财富 482,952 12,266,980.80 2.19
8 000568 泸州老窖 45,600 11,242,224.00 2.01
9 300643 万通智控 751,300 11,096,701.00 1.98
10 002920 德赛西威 75,100 11,114,800.00 1.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688621 阳光诺和 338,202 35,950,872.60 7.01
2 300750 宁德时代 54,100 27,715,430.00 5.40
3 600519 贵州茅台 14,900 25,613,100.00 4.99
4 605186 健麾信息 651,700 19,681,340.00 3.84
5 300573 兴齐眼药 173,000 15,606,330.00 3.04
6 688389 普门科技 979,158 15,441,321.66 3.01
7 688296 和达科技 481,647 15,205,595.79 2.97
8 600036 招商银行 259,000 12,121,200.00 2.36
9 300394 天孚通信 375,100 10,409,025.00 2.03
10 300896 爱美客 22,100 10,248,100.00 2.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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