序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019709 | 23国债16 | 530,000 | 52,956,220.55 | 20.66 |
2 | 230016 | 23附息国债16 | 350,000 | 34,970,795.08 | 13.64 |
3 | 155037 | 18电投13 | 200,000 | 20,619,945.21 | 8.04 |
4 | 012383171 | 23湘建工SCP002(科创票据) | 200,000 | 20,040,281.97 | 7.82 |
5 | 2128014 | 21渤海银行01 | 168,000 | 17,168,874.75 | 6.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012382125 | 23华电租赁SCP003 | 220,000 | 22,013,320.22 | 7.20 |
2 | 2028031 | 20渤海银行小微债 | 200,000 | 20,644,191.78 | 6.76 |
3 | 149202 | 20深投05 | 200,000 | 20,512,356.16 | 6.71 |
4 | 148244 | 23长城04 | 200,000 | 20,326,986.30 | 6.65 |
5 | 012284220 | 22江西交投SCP017 | 200,000 | 20,276,367.12 | 6.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 30,388,027.40 | 8.72 |
2 | 012283918 | 22深投控SCP002 | 300,000 | 30,142,405.48 | 8.65 |
3 | 012381206 | 23华能集SCP004 | 300,000 | 30,001,098.36 | 8.61 |
4 | 012380904 | 23中油工程SCP001 | 250,000 | 25,018,756.83 | 7.18 |
5 | 012380631 | 23临港控股SCP002 | 250,000 | 25,014,764.38 | 7.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102101195 | 21苏交通MTN005(权益出资) | 200,000 | 20,484,843.84 | 7.97 |
2 | 102000459 | 20浙能源MTN002 | 200,000 | 20,439,390.68 | 7.95 |
3 | 2028054 | 20华夏银行 | 200,000 | 20,215,724.93 | 7.86 |
4 | 102101869 | 21城投公路MTN001 | 200,000 | 20,165,402.74 | 7.84 |
5 | 138597 | 22华泰G6 | 200,000 | 20,023,581.37 | 7.79 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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