嘉合磐恒债券型证券投资基金C类(014992)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9988

累计净值:0.9988 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,季慧娟 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-08-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019709 23国债16 530,000 52,956,220.55 20.66
2 230016 23附息国债16 350,000 34,970,795.08 13.64
3 155037 18电投13 200,000 20,619,945.21 8.04
4 012383171 23湘建工SCP002(科创票据) 200,000 20,040,281.97 7.82
5 2128014 21渤海银行01 168,000 17,168,874.75 6.70
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012382125 23华电租赁SCP003 220,000 22,013,320.22 7.20
2 2028031 20渤海银行小微债 200,000 20,644,191.78 6.76
3 149202 20深投05 200,000 20,512,356.16 6.71
4 148244 23长城04 200,000 20,326,986.30 6.65
5 012284220 22江西交投SCP017 200,000 20,276,367.12 6.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 300,000 30,388,027.40 8.72
2 012283918 22深投控SCP002 300,000 30,142,405.48 8.65
3 012381206 23华能集SCP004 300,000 30,001,098.36 8.61
4 012380904 23中油工程SCP001 250,000 25,018,756.83 7.18
5 012380631 23临港控股SCP002 250,000 25,014,764.38 7.18
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101195 21苏交通MTN005(权益出资) 200,000 20,484,843.84 7.97
2 102000459 20浙能源MTN002 200,000 20,439,390.68 7.95
3 2028054 20华夏银行 200,000 20,215,724.93 7.86
4 102101869 21城投公路MTN001 200,000 20,165,402.74 7.84
5 138597 22华泰G6 200,000 20,023,581.37 7.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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