嘉合锦鑫混合型证券投资基金A类(015010)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7658

 累计净值：0.7658 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李国林,梁超逸 管理人：嘉合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2022-03-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 79,000 18,699,300.00 9.70
2 000403 派林生物 595,100 12,610,169.00 6.54
3 00700 腾讯控股 42,100 11,829,186.68 6.14
4 00386 中国石油化工股份 1,574,000 6,181,816.37 3.21
5 601088 中国神华 169,200 5,279,040.00 2.74
6 600519 贵州茅台 2,800 5,035,940.00 2.61
7 03690 美团-W 42,870 4,508,226.26 2.34
8 601689 拓普集团 60,400 4,477,452.00 2.32
9 601899 紫金矿业 355,700 4,314,641.00 2.24
10 00763 中兴通讯 189,200 4,106,008.85 2.13
11 000063 中兴通讯 100 3,268.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 82,000 21,178,140.00 8.50
2 002230 科大讯飞 308,500 20,965,660.00 8.41
3 603662 柯力传感 392,700 14,451,360.00 5.80
4 300660 江苏雷利 359,800 13,744,360.00 5.51
5 688390 固德威 78,655 13,124,373.30 5.27
6 00763 中兴通讯 440,800 12,761,235.82 5.12
7 00700 腾讯控股 39,000 11,923,414.15 4.78
8 000063 中兴通讯 248,500 11,316,690.00 4.54
9 600941 中国移动 103,400 9,647,220.00 3.87
10 00386 中国石油化工股份 2,128,000 9,005,458.09 3.61
11 300274 阳光电源 76,800 8,957,184.00 3.59
12 600028 中国石化 77,500 492,900.00 0.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 82,000 20,993,640.00 7.27
2 688041 海光信息 262,733 20,275,105.61 7.02
3 002230 科大讯飞 310,500 19,772,640.00 6.85
4 002415 海康威视 335,400 14,308,164.00 4.96
5 300229 拓尔思 449,124 14,214,774.60 4.92
6 000063 中兴通讯 340,800 11,096,448.00 3.84
7 01385 上海复旦 396,000 10,001,209.09 3.46
8 00386 中国石油化工股份 2,460,000 9,992,279.90 3.46
9 00763 中兴通讯 429,600 8,649,751.13 3.00
10 300033 同花顺 42,400 8,662,320.00 3.00
11 00941 中国移动 155,500 8,657,629.82 3.00
12 600941 中国移动 25,200 2,267,244.00 0.79
13 600028 中国石化 6,200 34,844.00 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 76,700 22,883,612.21 7.90
2 002594 比亚迪 80,000 20,557,600.00 7.10
3 03690 美团-W 131,200 20,474,320.09 7.07
4 300363 博腾股份 351,400 14,354,690.00 4.95
5 300438 鹏辉能源 180,400 14,069,396.00 4.86
6 01024 快手-W 191,600 12,160,245.30 4.20
7 002335 科华数据 226,300 11,290,107.00 3.90
8 01548 金斯瑞生物科技 458,000 10,166,573.85 3.51
9 002511 中顺洁柔 686,500 9,432,510.00 3.26
10 002821 凯莱英 55,040 8,145,920.00 2.81
11 06821 凯莱英 39,000 3,999,348.44 1.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 305,600 22,956,672.00 7.67
2 002594 比亚迪 80,000 20,160,800.00 6.74
3 688345 博力威 283,552 16,077,398.40 5.37
4 603185 上机数控 108,200 14,596,180.00 4.88
5 01385 上海复旦 431,000 13,994,309.68 4.68
6 688390 固德威 46,746 13,230,520.38 4.42
7 600763 通策医疗 73,600 9,420,800.00 3.15
8 00700 腾讯控股 37,000 8,914,884.19 2.98
9 300568 星源材质 440,800 8,824,816.00 2.95
10 600519 贵州茅台 4,700 8,800,750.00 2.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 452,000 27,775,400.00 11.18
2 002594 比亚迪 79,000 26,345,710.00 10.61
3 00700 腾讯控股 72,300 21,912,635.99 8.82
4 03690 美团-W 106,000 17,604,257.19 7.09
5 603185 上机数控 95,980 14,971,920.20 6.03
6 002074 国轩高科 315,259 14,375,810.40 5.79
7 600438 通威股份 205,700 12,313,202.00 4.96
8 600763 通策医疗 54,200 9,454,648.00 3.81
9 002460 赣锋锂业 53,000 7,881,100.00 3.17
10 601012 隆基绿能 117,440 7,825,027.20 3.15

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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