前海开源中航军工指数型证券投资基金C类(015046)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8581

 累计净值：0.8581 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄玥 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.579亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2022-01-27

业绩比较基准： 中证中航军工主题指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 5,340,983 149,013,425.70 8.56
2 600150 中国船舶 5,340,983 149,013,425.70 8.56
3 002179 中航光电 3,306,904 139,882,039.20 8.03
4 002179 中航光电 3,306,904 139,882,039.20 8.03
5 600760 中航沈飞 3,116,980 133,562,593.00 7.67
6 600760 中航沈飞 3,116,980 133,562,593.00 7.67
7 600893 航发动力 3,234,842 120,174,380.30 6.90
8 600893 航发动力 3,234,842 120,174,380.30 6.90
9 000733 振华科技 1,274,772 103,218,288.84 5.93
10 000733 振华科技 1,274,772 103,218,288.84 5.93
11 600765 中航重机 3,664,842 90,961,378.44 5.22
12 600765 中航重机 3,664,842 90,961,378.44 5.22
13 000768 中航西飞 3,850,806 87,451,804.26 5.02
14 000768 中航西飞 3,850,806 87,451,804.26 5.02
15 002025 航天电器 1,517,956 86,584,210.24 4.97
16 002025 航天电器 1,517,956 86,584,210.24 4.97
17 600372 中航机载 5,507,532 77,986,653.12 4.48
18 600372 中航机载 5,507,532 77,986,653.12 4.48
19 300699 光威复材 2,393,428 65,699,598.60 3.77
20 300699 光威复材 2,393,428 65,699,598.60 3.77
21 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
22 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
23 688563 航材股份 1,116 65,107.44 0.00
24 688469 中芯集成 13,738 70,888.08 0.00
25 688443 智翔金泰 2,444 71,047.08 0.00
26 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.00
27 688443 智翔金泰 2,444 71,047.08 0.00
28 688469 中芯集成 13,738 70,888.08 0.00
29 688563 航材股份 1,116 65,107.44 0.00
30 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 3,323,204 150,707,301.40 8.58
2 002179 中航光电 3,323,204 150,707,301.40 8.58
3 600760 中航沈飞 3,081,280 138,657,600.00 7.89
4 600760 中航沈飞 3,081,280 138,657,600.00 7.89
5 600150 中国船舶 4,103,283 135,039,043.53 7.69
6 600893 航发动力 3,198,142 135,153,480.92 7.69
7 600150 中国船舶 4,103,283 135,039,043.53 7.69
8 600893 航发动力 3,198,142 135,153,480.92 7.69
9 000733 振华科技 1,281,472 122,829,091.20 6.99
10 000733 振华科技 1,281,472 122,829,091.20 6.99
11 000768 中航西飞 3,873,006 103,602,910.50 5.90
12 000768 中航西飞 3,873,006 103,602,910.50 5.90
13 002025 航天电器 1,526,056 97,362,372.80 5.54
14 002025 航天电器 1,526,056 97,362,372.80 5.54
15 600765 中航重机 3,622,942 96,044,192.42 5.47
16 600765 中航重机 3,622,942 96,044,192.42 5.47
17 600372 中航电子 5,445,232 82,658,621.76 4.70
18 600372 中航电子 5,445,232 82,658,621.76 4.70
19 300699 光威复材 2,444,628 75,416,773.80 4.29
20 300699 光威复材 2,444,628 75,416,773.80 4.29
21 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
22 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
23 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
24 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01
25 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01
26 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
27 688469 中芯集成 13,738 74,322.58 0.00
28 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
29 688469 中芯集成 13,738 74,322.58 0.00
30 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 2,271,188 122,825,847.04 8.16
2 002179 中航光电 2,271,188 122,825,847.04 8.16
3 600893 航发动力 2,810,942 121,292,147.30 8.06
4 600893 航发动力 2,810,942 121,292,147.30 8.06
5 600760 中航沈飞 1,934,914 104,175,769.76 6.92
6 600760 中航沈飞 1,934,914 104,175,769.76 6.92
7 000733 振华科技 1,139,272 102,602,836.32 6.82
8 000733 振华科技 1,139,272 102,602,836.32 6.82
9 000768 中航西飞 3,442,450 88,574,238.50 5.89
10 000768 中航西飞 3,442,450 88,574,238.50 5.89
11 600150 中国船舶 3,607,383 84,412,762.20 5.61
12 600150 中国船舶 3,607,383 84,412,762.20 5.61
13 600372 中航电子 4,808,267 84,240,837.84 5.60
14 600372 中航电子 4,808,267 84,240,837.84 5.60
15 600765 中航重机 3,183,842 78,131,482.68 5.19
16 600765 中航重机 3,183,842 78,131,482.68 5.19
17 002025 航天电器 1,351,756 77,712,452.44 5.16
18 002025 航天电器 1,351,756 77,712,452.44 5.16
19 300699 光威复材 1,372,000 70,054,320.00 4.65
20 300699 光威复材 1,372,000 70,054,320.00 4.65
21 688409 富创精密 6,334 704,024.10 0.05
22 688409 富创精密 6,334 704,024.10 0.05
23 688362 甬矽电子 7,779 229,091.55 0.02
24 688362 甬矽电子 7,779 229,091.55 0.02
25 603135 中重科技 6,273 111,659.40 0.01
26 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.01
27 603135 中重科技 6,273 111,659.40 0.01
28 688486 龙迅股份 1,887 158,791.05 0.01
29 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.01
30 688486 龙迅股份 1,887 158,791.05 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 2,185,188 126,216,458.88 8.24
2 002179 中航光电 2,185,188 126,216,458.88 8.24
3 000733 振华科技 1,096,572 125,261,419.56 8.18
4 000733 振华科技 1,096,572 125,261,419.56 8.18
5 600893 航发动力 2,687,142 113,612,363.76 7.42
6 600893 航发动力 2,687,142 113,612,363.76 7.42
7 600760 中航沈飞 1,850,214 108,478,046.82 7.08
8 600760 中航沈飞 1,850,214 108,478,046.82 7.08
9 300699 光威复材 1,322,700 95,565,075.00 6.24
10 300699 光威复材 1,322,700 95,565,075.00 6.24
11 600765 中航重机 3,045,442 94,682,791.78 6.18
12 600765 中航重机 3,045,442 94,682,791.78 6.18
13 002025 航天电器 1,294,356 85,751,085.00 5.60
14 002025 航天电器 1,294,356 85,751,085.00 5.60
15 000768 中航西飞 3,291,150 83,759,767.50 5.47
16 000768 中航西飞 3,291,150 83,759,767.50 5.47
17 300034 钢研高纳 1,441,395 66,073,546.80 4.31
18 300034 钢研高纳 1,441,395 66,073,546.80 4.31
19 600150 中国船舶 2,944,583 65,605,309.24 4.28
20 600150 中国船舶 2,944,583 65,605,309.24 4.28
21 300762 上海瀚讯 1,084,788 14,297,505.84 0.93
22 300762 上海瀚讯 1,084,788 14,297,505.84 0.93
23 688409 富创精密 6,334 605,847.10 0.04
24 688409 富创精密 6,334 605,847.10 0.04
25 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.03
26 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.03
27 688362 甬矽电子 7,779 149,201.22 0.01
28 688362 甬矽电子 7,779 149,201.22 0.01
29 688401 路维光电 4,947 205,547.85 0.01
30 688401 路维光电 4,947 205,547.85 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 1,202,572 139,474,300.56 8.33
2 000733 振华科技 1,202,572 139,474,300.56 8.33
3 002179 中航光电 2,394,288 138,868,704.00 8.29
4 002179 中航光电 2,394,288 138,868,704.00 8.29
5 600893 航发动力 2,945,342 123,557,096.90 7.38
6 600893 航发动力 2,945,342 123,557,096.90 7.38
7 600760 中航沈飞 2,027,714 123,589,168.30 7.38
8 600760 中航沈飞 2,027,714 123,589,168.30 7.38
9 300699 光威复材 1,462,100 121,222,711.00 7.24
10 300699 光威复材 1,462,100 121,222,711.00 7.24
11 002025 航天电器 1,418,056 102,100,032.00 6.09
12 002025 航天电器 1,418,056 102,100,032.00 6.09
13 600765 中航重机 3,230,642 96,790,034.32 5.78
14 600765 中航重机 3,230,642 96,790,034.32 5.78
15 000768 中航西飞 3,609,150 94,090,540.50 5.62
16 000768 中航西飞 3,609,150 94,090,540.50 5.62
17 300034 钢研高纳 1,582,495 80,248,321.45 4.79
18 300034 钢研高纳 1,582,495 80,248,321.45 4.79
19 688122 西部超导 640,494 68,462,403.66 4.09
20 688122 西部超导 640,494 68,462,403.66 4.09
21 688223 晶科能源 165,556 2,759,818.52 0.16
22 688223 晶科能源 165,556 2,759,818.52 0.16
23 688052 纳芯微 5,655 1,637,970.75 0.10
24 688052 纳芯微 5,655 1,637,970.75 0.10
25 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.03
26 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.03
27 688125 安达智能 3,774 196,474.44 0.01
28 688125 安达智能 3,774 196,474.44 0.01
29 688401 路维光电 4,947 150,091.98 0.01
30 688401 路维光电 4,947 150,091.98 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 1,339,072 182,073,619.84 9.54
2 000733 振华科技 1,339,072 182,073,619.84 9.54
3 002179 中航光电 2,663,588 168,658,392.16 8.84
4 002179 中航光电 2,663,588 168,658,392.16 8.84
5 600893 航发动力 3,437,542 156,442,536.42 8.20
6 600893 航发动力 3,437,542 156,442,536.42 8.20
7 600760 中航沈飞 2,256,014 136,376,046.30 7.14
8 600760 中航沈飞 2,256,014 136,376,046.30 7.14
9 000768 中航西飞 4,015,850 121,640,096.50 6.37
10 000768 中航西飞 4,015,850 121,640,096.50 6.37
11 600765 中航重机 3,594,842 115,682,015.56 6.06
12 600765 中航重机 3,594,842 115,682,015.56 6.06
13 002025 航天电器 1,579,109 110,253,390.38 5.78
14 002025 航天电器 1,579,109 110,253,390.38 5.78
15 300699 光威复材 1,636,500 96,340,755.00 5.05
16 300699 光威复材 1,636,500 96,340,755.00 5.05
17 600399 抚顺特钢 4,988,700 89,297,730.00 4.68
18 600399 抚顺特钢 4,988,700 89,297,730.00 4.68
19 002013 中航机电 6,113,544 75,502,268.40 3.96
20 002013 中航机电 6,113,544 75,502,268.40 3.96
21 688223 晶科能源 193,333 2,797,528.51 0.15
22 688223 晶科能源 193,333 2,797,528.51 0.15
23 688052 纳芯微 5,655 1,983,830.55 0.10
24 688052 纳芯微 5,655 1,983,830.55 0.10
25 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.02
26 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.02
27 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01
28 688125 安达智能 3,774 163,904.82 0.01
29 688125 安达智能 3,774 163,904.82 0.01
30 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 1,479,972 167,828,824.80 9.44
2 000733 振华科技 1,479,972 167,828,824.80 9.44
3 002179 中航光电 1,928,977 149,862,223.13 8.43
4 002179 中航光电 1,928,977 149,862,223.13 8.43
5 600893 航发动力 3,284,742 147,484,915.80 8.29
6 600893 航发动力 3,284,742 147,484,915.80 8.29
7 000768 中航西飞 4,070,950 117,202,650.50 6.59
8 000768 中航西飞 4,070,950 117,202,650.50 6.59
9 600760 中航沈飞 1,902,098 107,069,096.42 6.02
10 600760 中航沈飞 1,902,098 107,069,096.42 6.02
11 600765 中航重机 2,388,744 102,453,230.16 5.76
12 600765 中航重机 2,388,744 102,453,230.16 5.76
13 002025 航天电器 1,600,709 98,491,624.77 5.54
14 002025 航天电器 1,600,709 98,491,624.77 5.54
15 600399 抚顺特钢 5,057,900 74,502,867.00 4.19
16 600399 抚顺特钢 5,057,900 74,502,867.00 4.19
17 002013 中航机电 6,198,744 67,070,410.08 3.77
18 002013 中航机电 6,198,744 67,070,410.08 3.77
19 300699 光威复材 1,037,500 61,171,000.00 3.44
20 300699 光威复材 1,037,500 61,171,000.00 3.44
21 688223 晶科能源 193,333 1,962,329.95 0.11
22 688223 晶科能源 193,333 1,962,329.95 0.11
23 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
24 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
25 688259 创耀科技 1,595 118,683.95 0.01
26 688282 理工导航 3,185 143,038.35 0.01
27 688212 澳华内镜 3,496 145,153.92 0.01
28 688259 创耀科技 1,595 118,683.95 0.01
29 688282 理工导航 3,185 143,038.35 0.01
30 688212 澳华内镜 3,496 145,153.92 0.01

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