中信建投沪深300指数增强型证券投资基金A类(015061)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9570

 累计净值：0.9570 净值更新日期：2023-05-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王鹏 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.988亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2022-07-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95%+中证综合债指数收益率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 44,800 2,384,256.00 1.55
2 300433 蓝思科技 176,100 2,379,111.00 1.55
3 600570 恒生电子 44,800 2,384,256.00 1.55
4 300433 蓝思科技 176,100 2,379,111.00 1.55
5 688561 奇安信 33,800 2,359,240.00 1.54
6 688561 奇安信 33,800 2,359,240.00 1.54
7 688126 沪硅产业 98,900 2,313,271.00 1.51
8 002050 三花智控 90,300 2,325,225.00 1.51
9 688126 沪硅产业 98,900 2,313,271.00 1.51
10 002050 三花智控 90,300 2,325,225.00 1.51
11 600039 四川路桥 166,801 2,301,853.80 1.50
12 600039 四川路桥 166,801 2,301,853.80 1.50
13 002600 领益智造 358,700 2,216,766.00 1.44
14 002460 赣锋锂业 33,200 2,206,804.00 1.44
15 002600 领益智造 358,700 2,216,766.00 1.44
16 002460 赣锋锂业 33,200 2,206,804.00 1.44
17 688599 天合光能 41,200 2,146,108.00 1.40
18 688599 天合光能 41,200 2,146,108.00 1.40
19 688012 中微公司 14,400 2,124,144.00 1.38
20 688012 中微公司 14,400 2,124,144.00 1.38
21 301311 昆船智能 6,648 130,526.70 0.08
22 301311 昆船智能 6,648 130,526.70 0.08
23 301398 星源卓镁 2,549 86,727.01 0.06
24 301398 星源卓镁 2,549 86,727.01 0.06
25 301368 丰立智能 3,368 80,340.06 0.05
26 301290 东星医疗 2,062 76,621.29 0.05
27 301290 东星医疗 2,062 76,621.29 0.05
28 301368 丰立智能 3,368 80,340.06 0.05
29 688410 山外山 2,386 84,297.38 0.05
30 688410 山外山 2,386 84,297.38 0.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000408 藏格矿业 157,300 4,085,081.00 2.01
2 000408 藏格矿业 157,300 4,085,081.00 2.01
3 002129 TCL中环 99,500 3,747,170.00 1.84
4 002129 TCL中环 99,500 3,747,170.00 1.84
5 300750 宁德时代 9,300 3,658,806.00 1.80
6 300433 蓝思科技 347,500 3,659,175.00 1.80
7 300433 蓝思科技 347,500 3,659,175.00 1.80
8 300750 宁德时代 9,300 3,658,806.00 1.80
9 002600 领益智造 798,200 3,623,828.00 1.78
10 002600 领益智造 798,200 3,623,828.00 1.78
11 300014 亿纬锂能 40,800 3,586,320.00 1.77
12 300014 亿纬锂能 40,800 3,586,320.00 1.77
13 300207 欣旺达 155,400 3,286,710.00 1.62
14 300207 欣旺达 155,400 3,286,710.00 1.62
15 300498 温氏股份 164,400 3,227,172.00 1.59
16 300498 温氏股份 164,400 3,227,172.00 1.59
17 002602 世纪华通 819,400 3,121,914.00 1.54
18 002602 世纪华通 819,400 3,121,914.00 1.54
19 002714 牧原股份 62,300 3,037,125.00 1.50
20 002714 牧原股份 62,300 3,037,125.00 1.50
21 301311 昆船智能 6,648 116,625.49 0.06
22 688506 百利天恒 4,909 121,252.30 0.06
23 688506 百利天恒 4,909 121,252.30 0.06
24 301311 昆船智能 6,648 116,625.49 0.06
25 301398 星源卓镁 2,549 78,837.80 0.04
26 301280 珠城科技 1,558 73,934.30 0.04
27 301290 东星医疗 2,062 76,704.56 0.04
28 301290 东星医疗 2,062 76,704.56 0.04
29 301398 星源卓镁 2,549 78,837.80 0.04
30 301280 珠城科技 1,558 73,934.30 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601669 中国电建 708,800 4,940,336.00 1.89
2 601669 中国电建 708,800 4,940,336.00 1.89
3 601117 中国化学 609,200 4,879,692.00 1.87
4 601117 中国化学 609,200 4,879,692.00 1.87
5 600089 特变电工 223,000 4,832,410.00 1.85
6 600089 特变电工 223,000 4,832,410.00 1.85
7 601881 中国银河 497,900 4,481,100.00 1.72
8 601881 中国银河 497,900 4,481,100.00 1.72
9 600018 上港集团 786,300 4,371,828.00 1.67
10 600018 上港集团 786,300 4,371,828.00 1.67
11 000877 天山股份 477,800 4,247,642.00 1.63
12 000877 天山股份 477,800 4,247,642.00 1.63
13 601236 红塔证券 569,000 4,165,080.00 1.59
14 601236 红塔证券 569,000 4,165,080.00 1.59
15 600519 贵州茅台 2,200 4,119,500.00 1.58
16 600519 贵州茅台 2,200 4,119,500.00 1.58
17 600900 长江电力 180,800 4,111,392.00 1.57
18 600900 长江电力 180,800 4,111,392.00 1.57
19 600795 国电电力 944,500 3,844,115.00 1.47
20 600795 国电电力 944,500 3,844,115.00 1.47
21 688459 哈铁科技 9,503 129,050.74 0.05
22 688459 哈铁科技 9,503 129,050.74 0.05
23 688073 毕得医药 1,221 107,448.00 0.04
24 688073 毕得医药 1,221 107,448.00 0.04
25 301363 美好医疗 2,547 78,091.02 0.03
26 301363 美好医疗 2,547 78,091.02 0.03
27 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
28 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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