易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金A类(015125)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9928

累计净值:0.9928 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.222亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-05-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 28,000 4,256,000.00 3.26
2 600519 贵州茅台 1,800 3,237,390.00 2.48
3 300750 宁德时代 9,000 1,827,270.00 1.40
4 600036 招商银行 50,900 1,678,173.00 1.28
5 605020 永和股份 56,700 1,535,436.00 1.18
6 601100 恒立液压 21,600 1,380,240.00 1.06
7 000333 美的集团 25,000 1,387,000.00 1.06
8 600585 海螺水泥 46,700 1,215,601.00 0.93
9 002271 东方雨虹 45,200 1,205,936.00 0.92
10 600309 万华化学 10,100 892,032.00 0.68
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 38,500 4,758,600.00 2.34
2 000333 美的集团 57,800 3,405,576.00 1.67
3 600519 贵州茅台 2,000 3,382,000.00 1.66
4 300750 宁德时代 9,000 2,059,110.00 1.01
5 600036 招商银行 50,900 1,667,484.00 0.82
6 000858 五粮液 9,600 1,570,272.00 0.77
7 601117 中国化学 187,400 1,551,672.00 0.76
8 605020 永和股份 56,700 1,463,427.00 0.72
9 601100 恒立液压 21,600 1,389,528.00 0.68
10 002271 东方雨虹 45,200 1,232,152.00 0.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 33,300 3,992,670.00 1.22
2 600519 贵州茅台 2,000 3,640,000.00 1.12
3 601012 隆基绿能 61,900 2,501,379.00 0.77
4 000858 五粮液 10,100 1,989,700.00 0.61
5 000333 美的集团 35,500 1,910,255.00 0.59
6 600036 招商银行 50,900 1,744,343.00 0.53
7 605020 永和股份 33,000 1,557,600.00 0.48
8 002466 天齐锂业 20,200 1,525,504.00 0.47
9 601100 恒立液压 21,600 1,430,352.00 0.44
10 601816 京沪高铁 199,500 1,041,390.00 0.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,700 2,935,900.00 0.90
2 601012 隆基绿能 61,900 2,615,894.00 0.81
3 000858 五粮液 10,100 1,824,969.00 0.56
4 601799 星宇股份 12,600 1,604,862.00 0.49
5 600900 长江电力 68,500 1,438,500.00 0.44
6 600009 上海机场 16,700 963,757.00 0.30
7 603517 绝味食品 15,000 916,350.00 0.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,700 3,183,250.00 0.97
2 601012 隆基绿能 61,900 2,965,629.00 0.90
3 601799 星宇股份 12,600 1,920,114.00 0.59
4 000858 五粮液 10,100 1,709,223.00 0.52
5 600900 长江电力 68,500 1,557,690.00 0.48
6 600009 上海机场 16,700 964,926.00 0.29
7 603517 绝味食品 15,000 751,500.00 0.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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