国金及第中短债债券型证券投资基金B类(015312)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0683

累计净值:1.0683 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐艳芳,谢雨芮 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-03-23

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

十大重仓股

  • 2022年
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220404 22农发04 700,000 70,637,479.45 6.00
2 220206 22国开06 600,000 60,628,832.88 5.15
3 220201 22国开01 500,000 51,010,643.84 4.33
4 220304 22进出04 500,000 50,644,315.07 4.30
5 220306 22进出06 500,000 50,229,205.48 4.26
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 700,000 71,123,145.21 10.91
2 210212 21国开12 200,000 20,473,232.88 3.14
3 210312 21进出12 200,000 20,450,810.96 3.14
4 220301 22进出01 200,000 20,227,863.01 3.10
5 200202 20国开02 150,000 15,129,267.12 2.32
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012280147 22华发集团SCP001 100,000 10,152,682.19 4.75
2 012280398 22国投交控SCP001 100,000 10,111,747.95 4.73
3 012280644 22夏商SCP004 100,000 10,089,136.99 4.72
4 012281130 22海淀国资SCP001 100,000 10,091,561.64 4.72
5 012280548 22海通恒信SCP003 100,000 10,091,901.37 4.72
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210404 21农发04 100,000 10,198,747.95 9.10
2 012103741 21新华发行SCP002 100,000 10,163,191.78 9.07
3 012103643 21天津轨交SCP001 100,000 10,157,556.16 9.06
4 012280147 22华发集团SCP001 100,000 10,061,040.55 8.98
5 012281130 22海淀国资SCP001 100,000 10,010,720.55 8.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034