嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金C类(015337)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7956

累计净值:0.7956 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.447亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-23

业绩比较基准: 中证芯片产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 364,020 18,619,623.00 8.05
2 688981 中芯国际 364,020 18,619,623.00 8.05
3 603501 韦尔股份 154,208 14,350,596.48 6.21
4 603501 韦尔股份 154,208 14,350,596.48 6.21
5 603986 兆易创新 124,100 12,236,260.00 5.29
6 603986 兆易创新 124,100 12,236,260.00 5.29
7 688012 中微公司 80,470 12,114,758.50 5.24
8 688012 中微公司 80,470 12,114,758.50 5.24
9 002371 北方华创 49,265 11,887,644.50 5.14
10 002371 北方华创 49,265 11,887,644.50 5.14
11 002049 紫光国微 126,420 11,023,824.00 4.77
12 002049 紫光国微 126,420 11,023,824.00 4.77
13 300782 卓胜微 69,580 8,119,986.00 3.51
14 300782 卓胜微 69,580 8,119,986.00 3.51
15 600584 长电科技 264,800 8,076,400.00 3.49
16 600584 长电科技 264,800 8,076,400.00 3.49
17 688008 澜起科技 147,894 7,350,331.80 3.18
18 688008 澜起科技 147,894 7,350,331.80 3.18
19 600703 三安光电 464,000 7,154,880.00 3.09
20 600703 三安光电 464,000 7,154,880.00 3.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 263,623 13,318,233.96 7.15
2 688981 中芯国际 263,623 13,318,233.96 7.15
3 002371 北方华创 35,565 11,297,222.25 6.07
4 002371 北方华创 35,565 11,297,222.25 6.07
5 603501 韦尔股份 111,608 10,942,048.32 5.88
6 603501 韦尔股份 111,608 10,942,048.32 5.88
7 603986 兆易创新 89,800 9,541,250.00 5.13
8 603986 兆易创新 89,800 9,541,250.00 5.13
9 688012 中微公司 58,281 9,118,062.45 4.90
10 688012 中微公司 58,281 9,118,062.45 4.90
11 002049 紫光国微 91,520 8,534,240.00 4.58
12 002049 紫光国微 91,520 8,534,240.00 4.58
13 300316 晶盛机电 88,100 6,246,290.00 3.36
14 300316 晶盛机电 88,100 6,246,290.00 3.36
15 688008 澜起科技 107,105 6,149,969.10 3.30
16 688008 澜起科技 107,105 6,149,969.10 3.30
17 600584 长电科技 191,700 5,975,289.00 3.21
18 600584 长电科技 191,700 5,975,289.00 3.21
19 600703 三安光电 335,900 5,790,916.00 3.11
20 600703 三安光电 335,900 5,790,916.00 3.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 273,753 13,717,762.83 6.78
2 688981 中芯国际 273,753 13,717,762.83 6.78
3 603986 兆易创新 93,200 11,370,400.00 5.62
4 603986 兆易创新 93,200 11,370,400.00 5.62
5 002049 紫光国微 94,980 10,555,127.40 5.21
6 002049 紫光国微 94,980 10,555,127.40 5.21
7 002371 北方华创 36,865 9,800,560.25 4.84
8 002371 北方华创 36,865 9,800,560.25 4.84
9 603501 韦尔股份 99,308 9,046,958.80 4.47
10 603501 韦尔股份 99,308 9,046,958.80 4.47
11 688012 中微公司 60,204 8,880,692.04 4.39
12 688012 中微公司 60,204 8,880,692.04 4.39
13 688008 澜起科技 110,984 7,715,607.68 3.81
14 688008 澜起科技 110,984 7,715,607.68 3.81
15 600703 三安光电 348,800 7,366,656.00 3.64
16 600703 三安光电 348,800 7,366,656.00 3.64
17 600584 长电科技 199,100 6,460,795.00 3.19
18 600584 长电科技 199,100 6,460,795.00 3.19
19 300316 晶盛机电 91,400 5,967,506.00 2.95
20 300316 晶盛机电 91,400 5,967,506.00 2.95
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 76,480 10,081,593.60 7.38
2 002049 紫光国微 76,480 10,081,593.60 7.38
3 688981 中芯国际 220,480 9,070,547.20 6.64
4 688981 中芯国际 220,480 9,070,547.20 6.64
5 603986 兆易创新 75,100 7,695,497.00 5.63
6 603986 兆易创新 75,100 7,695,497.00 5.63
7 002371 北方华创 29,765 6,706,054.50 4.91
8 002371 北方华创 29,765 6,706,054.50 4.91
9 603501 韦尔股份 79,970 6,164,887.30 4.51
10 603501 韦尔股份 79,970 6,164,887.30 4.51
11 688008 澜起科技 89,386 5,595,563.60 4.09
12 688008 澜起科技 89,386 5,595,563.60 4.09
13 300661 圣邦股份 28,000 4,832,800.00 3.54
14 300661 圣邦股份 28,000 4,832,800.00 3.54
15 600703 三安光电 280,900 4,820,244.00 3.53
16 600703 三安光电 280,900 4,820,244.00 3.53
17 688012 中微公司 48,589 4,762,207.89 3.48
18 688012 中微公司 48,589 4,762,207.89 3.48
19 300316 晶盛机电 73,600 4,678,016.00 3.42
20 300316 晶盛机电 73,600 4,678,016.00 3.42
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 44,680 6,433,920.00 7.68
2 002049 紫光国微 44,680 6,433,920.00 7.68
3 002371 北方华创 19,800 5,512,320.00 6.58
4 002371 北方华创 19,800 5,512,320.00 6.58
5 688981 中芯国际 145,439 5,494,685.42 6.56
6 688981 中芯国际 145,439 5,494,685.42 6.56
7 603986 兆易创新 50,100 4,696,875.00 5.61
8 603986 兆易创新 50,100 4,696,875.00 5.61
9 603501 韦尔股份 53,370 4,276,538.10 5.11
10 603501 韦尔股份 53,370 4,276,538.10 5.11
11 600703 三安光电 201,700 3,525,716.00 4.21
12 600703 三安光电 201,700 3,525,716.00 4.21
13 300316 晶盛机电 48,300 3,266,046.00 3.90
14 300316 晶盛机电 48,300 3,266,046.00 3.90
15 688012 中微公司 27,693 2,987,243.91 3.57
16 688012 中微公司 27,693 2,987,243.91 3.57
17 600745 闻泰科技 56,200 2,679,054.00 3.20
18 600745 闻泰科技 56,200 2,679,054.00 3.20
19 300661 圣邦股份 18,800 2,648,732.00 3.16
20 300661 圣邦股份 18,800 2,648,732.00 3.16
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 17,000 2,417,570.00 6.78
2 603986 兆易创新 17,000 2,417,570.00 6.78
3 603501 韦尔股份 13,400 2,318,602.00 6.50
4 603501 韦尔股份 13,400 2,318,602.00 6.50
5 688981 中芯国际 49,589 2,239,935.13 6.28
6 688981 中芯国际 49,589 2,239,935.13 6.28
7 002049 紫光国微 10,800 2,048,976.00 5.75
8 002049 紫光国微 10,800 2,048,976.00 5.75
9 002371 北方华创 6,700 1,856,704.00 5.21
10 002371 北方华创 6,700 1,856,704.00 5.21
11 600703 三安光电 68,700 1,688,646.00 4.74
12 600703 三安光电 68,700 1,688,646.00 4.74
13 600745 闻泰科技 19,100 1,625,601.00 4.56
14 600745 闻泰科技 19,100 1,625,601.00 4.56
15 300661 圣邦股份 6,300 1,146,726.00 3.22
16 300661 圣邦股份 6,300 1,146,726.00 3.22
17 600460 士兰微 21,700 1,128,400.00 3.17
18 600460 士兰微 21,700 1,128,400.00 3.17
19 300316 晶盛机电 16,400 1,108,476.00 3.11
20 300316 晶盛机电 16,400 1,108,476.00 3.11

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