万家瑞隆混合型证券投资基金C类(015384)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.9546

 累计净值：1.9546 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘洋 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.168亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2022-03-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*75%＋中证全债指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 10,398,697 70,191,204.75 9.89
2 300087 荃银高科 6,730,339 66,832,266.27 9.42
3 000998 隆平高科 4,382,282 65,734,230.00 9.26
4 000713 丰乐种业 6,669,227 58,222,351.71 8.21
5 002041 登海种业 3,208,335 45,654,607.05 6.43
6 600975 新五丰 3,249,300 28,333,896.00 3.99
7 603477 巨星农牧 1,016,762 27,930,452.14 3.94
8 000933 神火股份 1,423,600 24,315,088.00 3.43
9 601138 工业富联 1,203,900 23,716,830.00 3.34
10 002230 科大讯飞 409,747 20,757,783.02 2.93
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 11,611,197 76,633,900.20 8.92
2 300087 荃银高科 7,312,839 75,614,755.26 8.80
3 000998 隆平高科 4,919,282 75,510,978.70 8.79
4 002041 登海种业 4,354,035 66,486,114.45 7.74
5 000713 丰乐种业 5,740,865 50,404,794.70 5.86
6 688256 寒武纪 227,448 42,760,224.00 4.98
7 002230 科大讯飞 603,947 41,044,238.12 4.78
8 600975 新五丰 3,663,400 35,022,104.00 4.07
9 603477 巨星农牧 1,016,762 33,909,012.70 3.95
10 000938 紫光股份 925,200 29,467,620.00 3.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 17,701,597 138,249,472.57 9.73
2 002041 登海种业 7,333,535 137,137,104.50 9.65
3 300087 荃银高科 8,261,750 135,244,847.50 9.52
4 000998 隆平高科 7,068,482 117,195,431.56 8.25
5 000933 神火股份 2,632,300 46,644,356.00 3.28
6 002100 天康生物 4,761,300 42,423,183.00 2.98
7 688256 寒武纪 226,712 42,157,096.40 2.97
8 603477 巨星农牧 1,384,930 42,004,926.90 2.96
9 600371 万向德农 3,329,600 41,653,296.00 2.93
10 002230 科大讯飞 571,447 36,389,744.96 2.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000998 隆平高科 10,879,282 174,830,061.74 9.66
2 002385 大北农 18,496,997 164,623,273.30 9.10
3 002041 登海种业 7,863,435 155,853,281.70 8.61
4 300087 荃银高科 9,594,150 154,465,815.00 8.54
5 002714 牧原股份 1,113,538 54,284,977.50 3.00
6 002100 天康生物 6,522,900 54,205,299.00 3.00
7 601868 中国能建 22,230,600 50,908,074.00 2.81
8 600313 农发种业 4,362,100 44,667,904.00 2.47
9 600487 亨通光电 2,579,801 38,851,803.06 2.15
10 300498 温氏股份 1,946,200 38,203,906.00 2.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 19,835,897 158,687,176.00 9.88
2 000998 隆平高科 10,989,582 151,766,127.42 9.45
3 002041 登海种业 7,863,435 150,112,974.15 9.34
4 300087 荃银高科 9,594,150 128,177,844.00 7.98
5 600195 中牧股份 6,571,669 86,483,164.04 5.38
6 002714 牧原股份 1,001,838 54,620,207.76 3.40
7 002100 天康生物 5,065,900 46,656,939.00 2.90
8 300587 天铁股份 4,432,094 45,783,531.02 2.85
9 000155 川能动力 2,332,000 43,911,560.00 2.73
10 603566 普莱柯 1,503,140 42,568,924.80 2.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000998 隆平高科 11,921,382 198,610,224.12 8.44
2 002385 大北农 25,140,397 196,346,500.57 8.34
3 002041 登海种业 9,243,635 194,948,262.15 8.28
4 300087 荃银高科 9,594,150 157,919,709.00 6.71
5 600195 中牧股份 7,864,969 96,424,519.94 4.10
6 002714 牧原股份 1,699,638 93,938,992.26 3.99
7 300587 天铁股份 4,059,159 82,928,618.37 3.52
8 601390 中国中铁 12,669,258 77,789,244.12 3.31
9 603566 普莱柯 2,716,340 72,607,768.20 3.09
10 601985 中国核电 8,903,972 61,081,247.92 2.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002041 登海种业 9,777,135 233,380,212.45 8.38
2 002385 大北农 26,705,697 232,339,563.90 8.34
3 000998 隆平高科 9,761,242 189,172,869.96 6.79
4 300087 荃银高科 6,396,100 165,403,146.00 5.94
5 002714 牧原股份 2,166,438 123,183,664.68 4.42
6 601390 中国中铁 16,751,258 101,010,085.74 3.63
7 600371 万向德农 6,383,523 90,901,367.52 3.26
8 601985 中国核电 8,903,972 72,211,212.92 2.59
9 601952 苏垦农发 4,973,494 69,827,855.76 2.51
10 300498 温氏股份 3,120,588 68,808,965.40 2.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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