万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类(015390)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0044

累计净值:1.0044 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏达 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2022-03-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+中证全债指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01024 快手-W 290,000 16,725,183.20 5.90
2 002475 立讯精密 380,000 11,331,600.00 4.00
3 605377 华旺科技 500,000 11,170,000.00 3.94
4 09896 名创优品 206,000 9,839,104.15 3.47
5 300573 兴齐眼药 64,400 9,630,376.00 3.40
6 300059 东方财富 600,000 9,120,000.00 3.22
7 02005 石四药集团 1,950,000 8,123,778.39 2.87
8 002472 双环传动 260,000 7,404,800.00 2.61
9 300049 福瑞股份 200,000 7,364,000.00 2.60
10 02313 申洲国际 100,000 6,882,225.00 2.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 62,000 18,955,171.22 5.78
2 02005 石四药集团 3,450,000 15,904,155.00 4.85
3 688111 金山办公 25,000 11,805,500.00 3.60
4 605377 华旺科技 500,000 9,025,000.00 2.75
5 605599 菜百股份 680,000 8,982,800.00 2.74
6 03888 金山软件 300,000 8,532,924.90 2.60
7 002475 立讯精密 260,000 8,437,000.00 2.57
8 603596 伯特利 100,000 7,926,000.00 2.42
9 002517 恺英网络 500,000 7,870,000.00 2.40
10 688628 优利德 150,000 7,288,500.00 2.22
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 92,000 31,071,452.38 8.83
2 02005 石四药集团 3,450,000 14,285,378.09 4.06
3 688111 金山办公 30,000 14,190,000.00 4.03
4 600050 中国联通 2,000,000 10,840,000.00 3.08
5 00763 中兴通讯 450,000 9,060,493.50 2.57
6 00868 信义玻璃 700,000 8,615,785.22 2.45
7 601636 旗滨集团 700,000 7,301,000.00 2.07
8 00123 越秀地产 700,000 7,255,398.08 2.06
9 300628 亿联网络 90,000 6,840,900.00 1.94
10 03888 金山软件 200,000 6,766,919.30 1.92
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603198 迎驾贡酒 200,000 12,556,000.00 4.49
2 000858 五粮液 60,000 10,841,400.00 3.87
3 00839 中教控股 1,200,000 10,826,432.40 3.87
4 605499 东鹏饮料 60,000 10,674,000.00 3.81
5 603309 维力医疗 499,940 9,988,801.20 3.57
6 00960 龙湖集团 450,000 9,767,907.45 3.49
7 00700 腾讯控股 32,000 9,547,269.76 3.41
8 603517 绝味食品 150,000 9,163,500.00 3.27
9 01024 快手-W 143,000 9,075,757.19 3.24
10 300759 康龙化成 110,000 7,480,000.00 2.67
11 03759 康龙化成 60,000 2,902,234.23 1.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 147,500 22,091,851.44 7.85
2 301101 明月镜片 257,717 14,805,841.65 5.26
3 601869 长飞光纤 320,000 13,475,200.00 4.79
4 603309 维力医疗 599,940 12,166,783.20 4.32
5 600988 赤峰黄金 500,000 10,140,000.00 3.60
6 688089 嘉必优 230,000 8,983,800.00 3.19
7 300595 欧普康视 200,000 8,260,000.00 2.94
8 000651 格力电器 230,000 7,458,900.00 2.65
9 600009 上海机场 120,000 6,933,600.00 2.46
10 603833 欧派家居 59,923 6,807,852.03 2.42
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 147,500 24,496,489.96 7.53
2 600519 贵州茅台 8,500 17,382,500.00 5.34
3 03800 协鑫科技 4,440,000 14,390,795.24 4.42
4 002572 索菲亚 486,000 13,365,000.00 4.11
5 00884 旭辉控股集团 3,931,200 13,245,976.34 4.07
6 01211 比亚迪股份 30,000 8,055,889.80 2.48
7 600256 广汇能源 698,800 7,365,352.00 2.26
8 02238 广汽集团 1,096,000 7,114,017.74 2.19
9 603833 欧派家居 44,500 6,705,260.00 2.06
10 00285 比亚迪电子 300,000 6,349,785.75 1.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00941 中国移动 380,000 16,688,152.77 5.28
2 00700 腾讯控股 50,000 15,173,997.10 4.80
3 00884 旭辉控股集团 3,780,000 14,132,498.06 4.47
4 600519 贵州茅台 7,000 12,033,000.00 3.81
5 09666 金科服务 441,500 10,133,123.89 3.21
6 01093 石药集团 1,300,000 9,541,532.65 3.02
7 03690 美团-W 74,100 9,350,912.86 2.96
8 01024 快手-W 145,000 8,725,656.59 2.76
9 002791 坚朗五金 80,000 8,581,600.00 2.72
10 01211 比亚迪股份 30,000 5,459,719.32 1.73
11 600941 中国移动 62,401 4,065,549.22 1.29
12 002594 比亚迪 6,000 1,378,800.00 0.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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