序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928010 | 19平安银行二级 | 558,000 | 57,458,113.77 | 3.76 |
2 | 1921021 | 19重庆农商二级 | 550,000 | 56,422,275.96 | 3.69 |
3 | 102280213 | 22潞安MTN002 | 500,000 | 51,407,000.00 | 3.36 |
4 | 1923004 | 19平安财险 | 400,000 | 41,245,377.05 | 2.70 |
5 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 350,000 | 35,955,787.67 | 2.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112303119 | 23农业银行CD119 | 1,000,000 | 97,845,316.39 | 18.81 |
2 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 250,000 | 25,910,739.73 | 4.98 |
3 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 200,000 | 21,196,175.34 | 4.07 |
4 | 1928010 | 19平安银行二级 | 200,000 | 20,471,311.48 | 3.93 |
5 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 200,000 | 20,334,994.54 | 3.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828008 | 18中信银行二级01 | 100,000 | 10,366,424.66 | 6.03 |
2 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 100,000 | 10,362,989.04 | 6.03 |
3 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 100,000 | 10,347,258.63 | 6.02 |
4 | 2028018 | 20交通银行二级 | 100,000 | 10,311,693.15 | 6.00 |
5 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 100,000 | 10,280,550.68 | 5.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 042280014 | 22河钢集CP001 | 90,000 | 9,265,682.96 | 9.67 |
2 | 1828003 | 18浙商银行二级01 | 80,000 | 8,269,128.77 | 8.63 |
3 | 102000789 | 20鞍钢MTN002 | 80,000 | 8,147,912.33 | 8.51 |
4 | 102000714 | 20鲁能源MTN002A | 80,000 | 8,153,233.53 | 8.51 |
5 | 012283164 | 22市北高新SCP004 | 80,000 | 7,994,075.62 | 8.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 100,000 | 10,510,864.11 | 5.75 |
2 | 102100945 | 21长电MTN002(可持续挂钩) | 100,000 | 10,297,309.59 | 5.63 |
3 | 012200166 | 22迈瑞城投SCP001 | 100,000 | 10,032,356.16 | 5.49 |
4 | 112205140 | 22建设银行CD140 | 80,000 | 7,857,833.36 | 4.30 |
5 | 112208115 | 22中信银行CD115 | 80,000 | 7,845,504.26 | 4.29 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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