嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(015404)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0512

累计净值:1.0512 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李曈 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.443亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2022-06-17

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928010 19平安银行二级 558,000 57,458,113.77 3.76
2 1921021 19重庆农商二级 550,000 56,422,275.96 3.69
3 102280213 22潞安MTN002 500,000 51,407,000.00 3.36
4 1923004 19平安财险 400,000 41,245,377.05 2.70
5 2228006 22中国银行二级01 350,000 35,955,787.67 2.35
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112303119 23农业银行CD119 1,000,000 97,845,316.39 18.81
2 1828015 18招商银行二级01 250,000 25,910,739.73 4.98
3 2028044 20广发银行二级01 200,000 21,196,175.34 4.07
4 1928010 19平安银行二级 200,000 20,471,311.48 3.93
5 2120025 21杭州银行小微债01 200,000 20,334,994.54 3.91
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828008 18中信银行二级01 100,000 10,366,424.66 6.03
2 1828009 18浦发银行二级02 100,000 10,362,989.04 6.03
3 1828010 18建设银行二级01 100,000 10,347,258.63 6.02
4 2028018 20交通银行二级 100,000 10,311,693.15 6.00
5 1828015 18招商银行二级01 100,000 10,280,550.68 5.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042280014 22河钢集CP001 90,000 9,265,682.96 9.67
2 1828003 18浙商银行二级01 80,000 8,269,128.77 8.63
3 102000789 20鞍钢MTN002 80,000 8,147,912.33 8.51
4 102000714 20鲁能源MTN002A 80,000 8,153,233.53 8.51
5 012283164 22市北高新SCP004 80,000 7,994,075.62 8.35
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928004 19农业银行二级02 100,000 10,510,864.11 5.75
2 102100945 21长电MTN002(可持续挂钩) 100,000 10,297,309.59 5.63
3 012200166 22迈瑞城投SCP001 100,000 10,032,356.16 5.49
4 112205140 22建设银行CD140 80,000 7,857,833.36 4.30
5 112208115 22中信银行CD115 80,000 7,845,504.26 4.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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