建信优化配置混合型证券投资基金C类(015436)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0857

累计净值:1.3407 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周智硕 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.093亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-21

业绩比较基准: 60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 4,703,342 95,242,675.50 5.54
2 003031 中瓷电子 932,068 92,871,255.52 5.40
3 601965 中国汽研 4,348,300 88,053,075.00 5.12
4 688349 三一重能 2,516,011 75,555,810.33 4.39
5 300896 爱美客 157,959 61,646,658.93 3.58
6 600845 宝信软件 1,215,000 54,893,700.00 3.19
7 300068 南都电源 3,491,933 50,039,399.89 2.91
8 300751 迈为股份 392,162 49,655,552.44 2.89
9 002705 新宝股份 2,768,982 48,817,152.66 2.84
10 601600 中国铝业 7,598,600 47,719,208.00 2.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 003031 中瓷电子 970,468 129,188,700.16 6.38
2 600188 兖矿能源 3,570,828 106,839,173.76 5.28
3 601965 中国汽研 4,764,600 98,388,990.00 4.86
4 688349 三一重能 2,474,678 79,734,125.16 3.94
5 300068 南都电源 3,740,733 72,420,590.88 3.58
6 600703 三安光电 4,068,400 70,139,216.00 3.46
7 000423 东阿阿胶 1,230,100 65,748,845.00 3.25
8 300896 爱美客 125,359 55,778,487.05 2.75
9 600570 恒生电子 1,204,224 53,335,080.96 2.63
10 300833 浩洋股份 445,700 48,772,951.00 2.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 4,704,928 167,354,288.96 7.45
2 601965 中国汽研 5,362,300 131,590,842.00 5.86
3 003031 中瓷电子 1,028,968 91,629,600.40 4.08
4 600703 三安光电 4,055,300 85,647,936.00 3.82
5 600256 广汇能源 8,379,454 77,509,949.50 3.45
6 002129 TCL中环 1,447,862 70,163,392.52 3.13
7 300068 南都电源 2,851,933 65,965,210.29 2.94
8 688349 三一重能 1,936,389 60,725,159.04 2.71
9 002532 天山铝业 7,644,700 58,023,273.00 2.58
10 300586 美联新材 3,474,900 56,015,388.00 2.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 6,154,728 206,675,766.24 8.55
2 300068 南都电源 5,736,733 122,192,412.90 5.06
3 601965 中国汽研 5,899,900 114,340,062.00 4.73
4 003031 中瓷电子 1,028,968 99,089,618.40 4.10
5 600256 广汇能源 9,972,220 89,949,424.40 3.72
6 300586 美联新材 4,964,300 86,875,250.00 3.60
7 002897 意华股份 1,392,308 81,853,787.32 3.39
8 600546 山煤国际 5,244,300 75,989,907.00 3.15
9 688349 三一重能 2,514,674 73,654,801.46 3.05
10 600233 圆通速递 2,855,600 57,369,004.00 2.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 5,200,928 260,930,557.76 9.34
2 300068 南都电源 8,005,133 158,741,787.39 5.68
3 600546 山煤国际 7,273,000 131,568,570.00 4.71
4 002897 意华股份 2,077,708 119,301,993.36 4.27
5 600985 淮北矿业 6,853,605 115,483,244.25 4.13
6 601001 晋控煤业 6,440,600 112,517,282.00 4.03
7 600256 广汇能源 8,202,920 100,731,857.60 3.61
8 300751 迈为股份 192,044 92,941,614.24 3.33
9 300586 美联新材 4,964,300 82,854,167.00 2.97
10 002129 TCL中环 1,707,900 76,445,604.00 2.74
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 6,209,479 245,150,230.92 8.40
2 002129 TCL中环 3,037,200 178,860,708.00 6.13
3 600546 山煤国际 7,280,600 141,680,476.00 4.86
4 002897 意华股份 2,705,908 119,330,542.80 4.09
5 300068 南都电源 7,719,088 118,410,809.92 4.06
6 688707 振华新材 1,540,363 116,559,268.21 3.99
7 601225 陕西煤业 5,302,400 112,304,832.00 3.85
8 601001 晋控煤业 6,207,000 110,174,250.00 3.78
9 300751 迈为股份 221,844 108,903,219.60 3.73
10 002056 横店东磁 4,072,800 108,417,936.00 3.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 5,175,479 198,427,864.86 9.20
2 002897 意华股份 2,772,708 105,085,633.20 4.87
3 002129 中环股份 2,446,700 104,474,090.00 4.84
4 002438 江苏神通 6,223,917 97,964,453.58 4.54
5 601666 平煤股份 5,695,713 97,510,606.56 4.52
6 601225 陕西煤业 5,791,800 95,275,110.00 4.42
7 688707 振华新材 1,540,363 85,305,302.94 3.95
8 000768 中航西飞 2,744,100 79,002,639.00 3.66
9 300751 迈为股份 137,840 72,528,651.20 3.36
10 300068 南都电源 5,616,988 70,605,539.16 3.27

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