前海开源中证大农业指数增强C (015484) 重仓股_全景网

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.9912

累计净值：0.9912

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：黄玥

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.348亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：北京银行股份有限公司

成立日期：2022-03-24

业绩比较基准：中证大农业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002714	牧原股份	1,002,238	37,974,797.82	7.39
2	002714	牧原股份	1,002,238	37,974,797.82	7.39
3	300498	温氏股份	1,950,000	33,891,000.00	6.59
4	300498	温氏股份	1,950,000	33,891,000.00	6.59
5	600519	贵州茅台	16,700	30,035,785.00	5.84
6	600519	贵州茅台	16,700	30,035,785.00	5.84
7	600887	伊利股份	1,014,400	26,912,032.00	5.24
8	600887	伊利股份	1,014,400	26,912,032.00	5.24
9	600873	梅花生物	2,410,500	23,189,010.00	4.51
10	600873	梅花生物	2,410,500	23,189,010.00	4.51
11	603288	海天味业	588,484	22,356,507.16	4.35
12	603288	海天味业	588,484	22,356,507.16	4.35
13	000895	双汇发展	775,146	20,456,102.94	3.98
14	000895	双汇发展	775,146	20,456,102.94	3.98
15	002311	海大集团	433,160	19,600,490.00	3.81
16	002385	大北农	2,900,714	19,579,819.50	3.81
17	002385	大北农	2,900,714	19,579,819.50	3.81
18	002311	海大集团	433,160	19,600,490.00	3.81
19	600872	中炬高新	550,885	19,027,567.90	3.70
20	600872	中炬高新	550,885	19,027,567.90	3.70
21	603345	安井食品	135,500	16,802,000.00	3.27
22	603345	安井食品	135,500	16,802,000.00	3.27
23	600600	青岛啤酒	158,100	13,827,426.00	2.69
24	600600	青岛啤酒	158,100	13,827,426.00	2.69
25	600009	上海机场	294,100	11,143,449.00	2.17
26	600009	上海机场	294,100	11,143,449.00	2.17
27	300896	爱美客	27,600	10,771,452.00	2.10
28	300896	爱美客	27,600	10,771,452.00	2.10
29	600702	舍得酒业	65,900	8,237,500.00	1.60
30	600702	舍得酒业	65,900	8,237,500.00	1.60

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300498	温氏股份	1,950,000	35,782,500.00	6.61
2	300498	温氏股份	1,950,000	35,782,500.00	6.61
3	002714	牧原股份	752,238	31,706,831.70	5.86
4	002714	牧原股份	752,238	31,706,831.70	5.86
5	600887	伊利股份	1,014,400	28,727,808.00	5.31
6	600887	伊利股份	1,014,400	28,727,808.00	5.31
7	600519	贵州茅台	16,700	28,239,700.00	5.22
8	600519	贵州茅台	16,700	28,239,700.00	5.22
9	603288	海天味业	588,484	27,570,475.40	5.10
10	603288	海天味业	588,484	27,570,475.40	5.10
11	600873	梅花生物	2,410,500	21,525,765.00	3.98
12	600873	梅花生物	2,410,500	21,525,765.00	3.98
13	002311	海大集团	433,160	20,289,214.40	3.75
14	600872	中炬高新	550,885	20,267,059.15	3.75
15	600872	中炬高新	550,885	20,267,059.15	3.75
16	002311	海大集团	433,160	20,289,214.40	3.75
17	603345	安井食品	135,500	19,891,400.00	3.68
18	603345	安井食品	135,500	19,891,400.00	3.68
19	002385	大北农	2,900,714	19,144,712.40	3.54
20	002385	大北农	2,900,714	19,144,712.40	3.54
21	000895	双汇发展	775,146	18,983,325.54	3.51
22	000895	双汇发展	775,146	18,983,325.54	3.51
23	600009	上海机场	294,100	13,358,022.00	2.47
24	600009	上海机场	294,100	13,358,022.00	2.47
25	600438	通威股份	351,700	12,066,827.00	2.23
26	600438	通威股份	351,700	12,066,827.00	2.23
27	600702	舍得酒业	65,900	8,168,305.00	1.51
28	600201	生物股份	859,287	8,171,819.37	1.51
29	600201	生物股份	859,287	8,171,819.37	1.51
30	600702	舍得酒业	65,900	8,168,305.00	1.51

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300498	温氏股份	1,927,000	39,445,690.00	6.68
2	300498	温氏股份	1,927,000	39,445,690.00	6.68
3	603288	海天味业	483,487	37,006,094.98	6.26
4	603288	海天味业	483,487	37,006,094.98	6.26
5	002714	牧原股份	742,438	36,379,462.00	6.16
6	002714	牧原股份	742,438	36,379,462.00	6.16
7	600519	贵州茅台	16,500	30,030,000.00	5.08
8	600519	贵州茅台	16,500	30,030,000.00	5.08
9	600887	伊利股份	1,000,000	29,120,000.00	4.93
10	600887	伊利股份	1,000,000	29,120,000.00	4.93
11	002311	海大集团	427,560	24,939,574.80	4.22
12	002311	海大集团	427,560	24,939,574.80	4.22
13	600873	梅花生物	2,376,100	23,238,258.00	3.93
14	600873	梅花生物	2,376,100	23,238,258.00	3.93
15	002385	大北农	2,862,614	22,357,015.34	3.78
16	002385	大北农	2,862,614	22,357,015.34	3.78
17	603345	安井食品	133,600	21,860,968.00	3.70
18	603345	安井食品	133,600	21,860,968.00	3.70
19	600438	通威股份	543,900	21,163,149.00	3.58
20	600438	通威股份	543,900	21,163,149.00	3.58
21	600872	中炬高新	543,085	20,148,453.50	3.41
22	600872	中炬高新	543,085	20,148,453.50	3.41
23	600009	上海机场	290,000	16,161,700.00	2.74
24	600009	上海机场	290,000	16,161,700.00	2.74
25	600702	舍得酒业	65,000	12,805,000.00	2.17
26	600702	舍得酒业	65,000	12,805,000.00	2.17
27	600201	生物股份	847,087	10,063,393.56	1.70
28	600201	生物股份	847,087	10,063,393.56	1.70
29	600600	青岛啤酒	72,000	8,683,200.00	1.47
30	600600	青岛啤酒	72,000	8,683,200.00	1.47

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603288	海天味业	483,487	38,485,565.20	6.30
2	603288	海天味业	483,487	38,485,565.20	6.30
3	300498	温氏股份	1,927,000	37,827,010.00	6.19
4	300498	温氏股份	1,927,000	37,827,010.00	6.19
5	002714	牧原股份	742,438	36,193,852.50	5.92
6	002714	牧原股份	742,438	36,193,852.50	5.92
7	600887	伊利股份	1,000,000	31,000,000.00	5.07
8	600887	伊利股份	1,000,000	31,000,000.00	5.07
9	600519	贵州茅台	16,500	28,495,500.00	4.66
10	600519	贵州茅台	16,500	28,495,500.00	4.66
11	002311	海大集团	427,560	26,393,278.80	4.32
12	002311	海大集团	427,560	26,393,278.80	4.32
13	603517	绝味食品	426,003	26,024,523.27	4.26
14	603517	绝味食品	426,003	26,024,523.27	4.26
15	002385	大北农	2,862,614	25,477,264.60	4.17
16	002385	大北农	2,862,614	25,477,264.60	4.17
17	600873	梅花生物	2,376,100	24,188,698.00	3.96
18	600873	梅花生物	2,376,100	24,188,698.00	3.96
19	603345	安井食品	133,600	21,627,168.00	3.54
20	603345	安井食品	133,600	21,627,168.00	3.54
21	600438	通威股份	543,900	20,983,662.00	3.43
22	600438	通威股份	543,900	20,983,662.00	3.43
23	600009	上海机场	290,000	16,735,900.00	2.74
24	600009	上海机场	290,000	16,735,900.00	2.74
25	600702	舍得酒业	65,000	10,346,700.00	1.69
26	600702	舍得酒业	65,000	10,346,700.00	1.69
27	601111	中国国航	800,000	8,480,000.00	1.39
28	601111	中国国航	800,000	8,480,000.00	1.39
29	600600	青岛啤酒	72,000	7,740,000.00	1.27
30	600600	青岛啤酒	72,000	7,740,000.00	1.27

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600438	通威股份	1,033,900	48,551,944.00	8.07
2	600438	通威股份	1,033,900	48,551,944.00	8.07
3	603288	海天味业	453,487	37,557,793.34	6.24
4	603288	海天味业	453,487	37,557,793.34	6.24
5	000930	中粮科技	4,498,571	36,168,510.84	6.01
6	000930	中粮科技	4,498,571	36,168,510.84	6.01
7	600426	华鲁恒升	1,134,354	33,089,106.18	5.50
8	600426	华鲁恒升	1,134,354	33,089,106.18	5.50
9	002311	海大集团	527,560	31,801,316.80	5.29
10	000792	盐湖股份	1,331,900	31,805,772.00	5.29
11	002311	海大集团	527,560	31,801,316.80	5.29
12	000792	盐湖股份	1,331,900	31,805,772.00	5.29
13	000895	双汇发展	1,105,246	27,034,317.16	4.49
14	000895	双汇发展	1,105,246	27,034,317.16	4.49
15	600887	伊利股份	800,000	26,384,000.00	4.39
16	600887	伊利股份	800,000	26,384,000.00	4.39
17	600873	梅花生物	2,376,100	24,069,893.00	4.00
18	600873	梅花生物	2,376,100	24,069,893.00	4.00
19	002385	大北农	2,862,614	22,900,912.00	3.81
20	002385	大北农	2,862,614	22,900,912.00	3.81
21	603517	绝味食品	426,003	21,342,750.30	3.55
22	603517	绝味食品	426,003	21,342,750.30	3.55
23	600036	招商银行	530,600	17,854,690.00	2.97
24	600036	招商银行	530,600	17,854,690.00	2.97
25	600519	贵州茅台	9,500	17,788,750.00	2.96
26	600519	贵州茅台	9,500	17,788,750.00	2.96
27	601952	苏垦农发	1,278,750	14,705,625.00	2.45
28	601952	苏垦农发	1,278,750	14,705,625.00	2.45
29	000001	平安银行	1,029,300	12,186,912.00	2.03
30	000001	平安银行	1,029,300	12,186,912.00	2.03

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600438	通威股份	1,183,900	70,868,254.00	9.90
2	600438	通威股份	1,183,900	70,868,254.00	9.90
3	300498	温氏股份	1,947,000	41,451,630.00	5.79
4	300498	温氏股份	1,947,000	41,451,630.00	5.79
5	000930	中粮科技	4,498,571	40,667,081.84	5.68
6	000930	中粮科技	4,498,571	40,667,081.84	5.68
7	600426	华鲁恒升	1,134,354	33,123,136.80	4.63
8	600426	华鲁恒升	1,134,354	33,123,136.80	4.63
9	000895	双汇发展	1,105,246	32,383,707.80	4.52
10	000895	双汇发展	1,105,246	32,383,707.80	4.52
11	600887	伊利股份	800,000	31,160,000.00	4.35
12	600887	伊利股份	800,000	31,160,000.00	4.35
13	002311	海大集团	477,560	28,658,375.60	4.00
14	002311	海大集团	477,560	28,658,375.60	4.00
15	600873	梅花生物	2,376,100	26,802,408.00	3.74
16	600873	梅花生物	2,376,100	26,802,408.00	3.74
17	603517	绝味食品	426,003	24,631,493.46	3.44
18	603517	绝味食品	426,003	24,631,493.46	3.44
19	600036	招商银行	530,600	22,391,320.00	3.13
20	600036	招商银行	530,600	22,391,320.00	3.13
21	002385	大北农	2,862,614	22,357,015.34	3.12
22	002385	大北农	2,862,614	22,357,015.34	3.12
23	600486	扬农化工	138,100	18,405,968.00	2.57
24	600486	扬农化工	138,100	18,405,968.00	2.57
25	000830	鲁西化工	1,048,400	18,126,836.00	2.53
26	000830	鲁西化工	1,048,400	18,126,836.00	2.53
27	000001	平安银行	1,029,300	15,418,914.00	2.15
28	000001	平安银行	1,029,300	15,418,914.00	2.15
29	600519	贵州茅台	5,500	11,247,500.00	1.57
30	600519	贵州茅台	5,500	11,247,500.00	1.57

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600438	通威股份	1,373,900	58,651,791.00	8.85
2	600438	通威股份	1,373,900	58,651,791.00	8.85
3	000930	中粮科技	4,498,571	42,961,353.05	6.48
4	000930	中粮科技	4,498,571	42,961,353.05	6.48
5	600426	华鲁恒升	1,234,354	40,202,909.78	6.06
6	600426	华鲁恒升	1,234,354	40,202,909.78	6.06
7	002311	海大集团	730,860	40,124,214.00	6.05
8	002311	海大集团	730,860	40,124,214.00	6.05
9	000895	双汇发展	1,105,246	32,118,448.76	4.84
10	000895	双汇发展	1,105,246	32,118,448.76	4.84
11	300146	汤臣倍健	1,409,405	30,006,232.45	4.53
12	300146	汤臣倍健	1,409,405	30,006,232.45	4.53
13	600887	伊利股份	800,000	29,512,000.00	4.45
14	600887	伊利股份	800,000	29,512,000.00	4.45
15	600873	梅花生物	2,876,100	26,114,988.00	3.94
16	600873	梅花生物	2,876,100	26,114,988.00	3.94
17	002385	大北农	2,862,614	24,904,741.80	3.76
18	002385	大北农	2,862,614	24,904,741.80	3.76
19	600036	招商银行	530,600	24,832,080.00	3.75
20	600036	招商银行	530,600	24,832,080.00	3.75
21	000001	平安银行	1,529,300	23,520,634.00	3.55
22	000001	平安银行	1,529,300	23,520,634.00	3.55
23	600298	安琪酵母	490,800	20,456,544.00	3.09
24	600298	安琪酵母	490,800	20,456,544.00	3.09
25	603156	养元饮品	822,800	18,965,540.00	2.86
26	603156	养元饮品	822,800	18,965,540.00	2.86
27	601952	苏垦农发	578,750	8,125,650.00	1.23
28	601952	苏垦农发	578,750	8,125,650.00	1.23
29	600519	贵州茅台	4,000	6,876,000.00	1.04
30	600519	贵州茅台	4,000	6,876,000.00	1.04

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