序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230202 | 23国开02 | 1,000,000 | 102,306,219.18 | 2.36 |
2 | 190208 | 19国开08 | 1,000,000 | 101,740,327.87 | 2.34 |
3 | 112399579 | 23汉口银行CD173 | 1,000,000 | 98,330,336.07 | 2.26 |
4 | 230301 | 23进出01 | 900,000 | 91,255,131.15 | 2.10 |
5 | 102280804 | 22汇金MTN001 | 850,000 | 86,024,812.02 | 1.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900586 | 19中油股MTN005 | 1,200,000 | 122,420,695.08 | 2.64 |
2 | 230301 | 23进出01 | 1,200,000 | 121,141,573.77 | 2.61 |
3 | 102000470 | 20中石油MTN003 | 1,000,000 | 101,563,551.91 | 2.19 |
4 | 112399579 | 23汉口银行CD173 | 1,000,000 | 97,749,021.31 | 2.11 |
5 | 102001507 | 20晋煤MTN014 | 800,000 | 83,998,005.48 | 1.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170404 | 17农发04 | 400,000 | 40,760,767.12 | 2.94 |
2 | 180408 | 18农发08 | 390,000 | 40,576,956.99 | 2.92 |
3 | 012283741 | 22电网SCP014 | 400,000 | 40,271,548.49 | 2.90 |
4 | 042380043 | 23潞安CP001 | 400,000 | 40,208,142.47 | 2.90 |
5 | 102280837 | 22晋能煤业MTN007 | 320,000 | 33,183,598.47 | 2.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012281569 | 22鄂交投SCP004 | 120,000 | 12,172,691.51 | 7.52 |
2 | 180204 | 18国开04 | 100,000 | 10,422,920.55 | 6.44 |
3 | 102000519 | 20晋能MTN003 | 100,000 | 10,295,454.79 | 6.36 |
4 | 102000055 | 20汇金MTN001 | 100,000 | 10,305,024.66 | 6.36 |
5 | 042280238 | 22电网CP004 | 100,000 | 10,110,684.93 | 6.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112211084 | 22平安银行CD084 | 200,000 | 19,683,283.51 | 17.66 |
2 | 180204 | 18国开04 | 100,000 | 10,381,706.85 | 9.31 |
3 | 102000055 | 20汇金MTN001 | 100,000 | 10,262,506.85 | 9.21 |
4 | 102000519 | 20晋能MTN003 | 100,000 | 10,254,048.22 | 9.20 |
5 | 012281044 | 22南电SCP005 | 100,000 | 10,113,568.22 | 9.07 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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