建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金C类(015517)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0537

累计净值:1.0537 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭紫云,徐华婧 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.617亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-05-09

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 1,000,000 102,306,219.18 2.36
2 190208 19国开08 1,000,000 101,740,327.87 2.34
3 112399579 23汉口银行CD173 1,000,000 98,330,336.07 2.26
4 230301 23进出01 900,000 91,255,131.15 2.10
5 102280804 22汇金MTN001 850,000 86,024,812.02 1.98
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900586 19中油股MTN005 1,200,000 122,420,695.08 2.64
2 230301 23进出01 1,200,000 121,141,573.77 2.61
3 102000470 20中石油MTN003 1,000,000 101,563,551.91 2.19
4 112399579 23汉口银行CD173 1,000,000 97,749,021.31 2.11
5 102001507 20晋煤MTN014 800,000 83,998,005.48 1.81
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170404 17农发04 400,000 40,760,767.12 2.94
2 180408 18农发08 390,000 40,576,956.99 2.92
3 012283741 22电网SCP014 400,000 40,271,548.49 2.90
4 042380043 23潞安CP001 400,000 40,208,142.47 2.90
5 102280837 22晋能煤业MTN007 320,000 33,183,598.47 2.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012281569 22鄂交投SCP004 120,000 12,172,691.51 7.52
2 180204 18国开04 100,000 10,422,920.55 6.44
3 102000519 20晋能MTN003 100,000 10,295,454.79 6.36
4 102000055 20汇金MTN001 100,000 10,305,024.66 6.36
5 042280238 22电网CP004 100,000 10,110,684.93 6.24
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112211084 22平安银行CD084 200,000 19,683,283.51 17.66
2 180204 18国开04 100,000 10,381,706.85 9.31
3 102000055 20汇金MTN001 100,000 10,262,506.85 9.21
4 102000519 20晋能MTN003 100,000 10,254,048.22 9.20
5 012281044 22南电SCP005 100,000 10,113,568.22 9.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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