长信多利灵活配置混合型证券投资基金E类(015774)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5971

累计净值:1.5971 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘亮 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.043亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-05-30

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

十大重仓股

  • 2022年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603908 牧高笛 92,300 8,288,540.00 7.72
2 601888 中国中免 35,500 7,037,875.00 6.56
3 603392 万泰生物 60,615 6,934,356.00 6.46
4 600600 青岛啤酒 47,200 5,012,640.00 4.67
5 688696 极米科技 22,813 4,767,917.00 4.44
6 000999 华润三九 109,300 4,198,213.00 3.91
7 603008 喜临门 129,300 4,173,804.00 3.89
8 600763 通策医疗 32,100 4,108,800.00 3.83
9 01929 周大福 306,000 4,090,492.70 3.81
10 002959 小熊电器 79,800 4,079,376.00 3.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603908 牧高笛 135,700 12,911,855.00 7.48
2 603392 万泰生物 70,615 10,966,509.50 6.35
3 601888 中国中免 41,300 9,620,009.00 5.57
4 688696 极米科技 26,607 8,191,497.09 4.74
5 603486 科沃斯 66,800 8,142,252.00 4.71
6 300894 火星人 186,080 6,957,531.20 4.03
7 01992 复星旅游文化 574,800 6,537,790.72 3.79
8 600763 通策医疗 34,500 6,018,180.00 3.48
9 600132 重庆啤酒 40,600 5,951,960.00 3.45
10 002959 小熊电器 92,900 5,790,457.00 3.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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