宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C (015821) 重仓股

单位净值： 0.9689	累计净值：0.9689	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：蔡丹	管理人：宝盈基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.115亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2022-11-23
业绩比较基准：中证沪港深科技龙头指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.9689

累计净值：0.9689

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：蔡丹

管理人：宝盈基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.115亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2022-11-23

业绩比较基准：中证沪港深科技龙头指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	21,610	2,272,516.20	9.57
2	03690	美团-W	21,610	2,272,516.20	9.57
3	00700	腾讯控股	7,800	2,191,630.79	9.23
4	00700	腾讯控股	7,800	2,191,630.79	9.23
5	01810	小米集团-W	94,400	1,068,943.52	4.50
6	01810	小米集团-W	94,400	1,068,943.52	4.50
7	600276	恒瑞医药	23,700	1,065,078.00	4.49
8	600276	恒瑞医药	23,700	1,065,078.00	4.49
9	02269	药明生物	23,000	963,465.62	4.06
10	02269	药明生物	23,000	963,465.62	4.06
11	01024	快手-W	16,500	951,605.25	4.01
12	01024	快手-W	16,500	951,605.25	4.01
13	603259	药明康德	10,900	939,362.00	3.96
14	603259	药明康德	10,900	939,362.00	3.96
15	002415	海康威视	24,800	838,240.00	3.53
16	002415	海康威视	24,800	838,240.00	3.53
17	002475	立讯精密	26,600	793,212.00	3.34
18	002475	立讯精密	26,600	793,212.00	3.34
19	000725	京东方A	198,800	767,368.00	3.23
20	000725	京东方A	198,800	767,368.00	3.23

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	22,410	2,526,910.23	9.53
2	03690	美团-W	22,410	2,526,910.23	9.53
3	00700	腾讯控股	8,100	2,476,401.40	9.34
4	00700	腾讯控股	8,100	2,476,401.40	9.34
5	600276	恒瑞医药	25,400	1,216,660.00	4.59
6	600276	恒瑞医药	25,400	1,216,660.00	4.59
7	01810	小米集团-W	99,800	986,385.83	3.72
8	01810	小米集团-W	99,800	986,385.83	3.72
9	002475	立讯精密	28,300	918,335.00	3.46
10	002475	立讯精密	28,300	918,335.00	3.46
11	002415	海康威视	26,600	880,726.00	3.32
12	002415	海康威视	26,600	880,726.00	3.32
13	000725	京东方A	212,900	870,761.00	3.28
14	000725	京东方A	212,900	870,761.00	3.28
15	01024	快手-W	17,300	854,136.10	3.22
16	01024	快手-W	17,300	854,136.10	3.22
17	300760	迈瑞医疗	2,800	839,440.00	3.17
18	300760	迈瑞医疗	2,800	839,440.00	3.17
19	02269	药明生物	24,000	830,888.38	3.13
20	02269	药明生物	24,000	830,888.38	3.13

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	10,200	3,444,878.42	10.60
2	00700	腾讯控股	10,200	3,444,878.42	10.60
3	03690	美团-W	18,410	2,312,688.78	7.11
4	03690	美团-W	18,410	2,312,688.78	7.11
5	002415	海康威视	33,500	1,429,110.00	4.40
6	002415	海康威视	33,500	1,429,110.00	4.40
7	600276	恒瑞医药	31,700	1,357,394.00	4.17
8	600276	恒瑞医药	31,700	1,357,394.00	4.17
9	01810	小米集团-W	124,000	1,313,465.16	4.04
10	01810	小米集团-W	124,000	1,313,465.16	4.04
11	02269	药明生物	30,000	1,276,347.78	3.93
12	02269	药明生物	30,000	1,276,347.78	3.93
13	000725	京东方A	265,900	1,180,596.00	3.63
14	000725	京东方A	265,900	1,180,596.00	3.63
15	603259	药明康德	14,500	1,152,750.00	3.55
16	603259	药明康德	14,500	1,152,750.00	3.55
17	002475	立讯精密	35,300	1,069,943.00	3.29
18	002475	立讯精密	35,300	1,069,943.00	3.29
19	300760	迈瑞医疗	3,400	1,059,814.00	3.26
20	300760	迈瑞医疗	3,400	1,059,814.00	3.26
21	001368	通达创智	210	5,789.70	0.02
22	001368	通达创智	210	5,789.70	0.02