宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金C类(015860)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0062

 累计净值：1.0062 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡丹 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.678亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2022-07-12

业绩比较基准： 国证证券龙头指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 915,540 13,916,208.00 14.45
2 300059 东方财富 915,540 13,916,208.00 14.45
3 600030 中信证券 511,800 11,085,588.00 11.51
4 600030 中信证券 511,800 11,085,588.00 11.51
5 601688 华泰证券 475,400 7,516,074.00 7.81
6 601688 华泰证券 475,400 7,516,074.00 7.81
7 600999 招商证券 479,600 6,704,808.00 6.96
8 600999 招商证券 479,600 6,704,808.00 6.96
9 000776 广发证券 443,800 6,510,546.00 6.76
10 000776 广发证券 443,800 6,510,546.00 6.76
11 600958 东方证券 666,700 6,386,986.00 6.63
12 600958 东方证券 666,700 6,386,986.00 6.63
13 601377 兴业证券 925,940 5,944,534.80 6.17
14 601377 兴业证券 925,940 5,944,534.80 6.17
15 600837 海通证券 459,000 4,567,050.00 4.74
16 600837 海通证券 459,000 4,567,050.00 4.74
17 601108 财通证券 523,700 4,126,756.00 4.29
18 601108 财通证券 523,700 4,126,756.00 4.29
19 000166 申万宏源 661,100 2,862,563.00 2.97
20 000166 申万宏源 661,100 2,862,563.00 2.97
21 688657 浩辰软件 244 25,229.60 0.03
22 688657 浩辰软件 244 25,229.60 0.03
23 688592 司南导航 119 6,368.88 0.01
24 688573 信宇人 191 5,638.32 0.01
25 688549 中巨芯 640 4,876.80 0.01
26 688548 广钢气体 491 4,841.26 0.01
27 688549 中巨芯 640 4,876.80 0.01
28 688573 信宇人 191 5,638.32 0.01
29 688592 司南导航 119 6,368.88 0.01
30 688548 广钢气体 491 4,841.26 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,207,040 17,139,968.00 14.22
2 300059 东方财富 1,207,040 17,139,968.00 14.22
3 600030 中信证券 674,700 13,345,566.00 11.07
4 600030 中信证券 674,700 13,345,566.00 11.07
5 601688 华泰证券 626,700 8,629,659.00 7.16
6 601688 华泰证券 626,700 8,629,659.00 7.16
7 000776 广发证券 585,100 8,606,821.00 7.14
8 000776 广发证券 585,100 8,606,821.00 7.14
9 600999 招商证券 632,300 8,580,311.00 7.12
10 600999 招商证券 632,300 8,580,311.00 7.12
11 600958 东方证券 878,900 8,525,330.00 7.07
12 600958 东方证券 878,900 8,525,330.00 7.07
13 601377 兴业证券 1,220,640 7,470,316.80 6.20
14 601377 兴业证券 1,220,640 7,470,316.80 6.20
15 600837 海通证券 605,100 5,579,022.00 4.63
16 600837 海通证券 605,100 5,579,022.00 4.63
17 601108 财通证券 690,400 4,998,496.00 4.15
18 601108 财通证券 690,400 4,998,496.00 4.15
19 000166 申万宏源 871,500 4,026,330.00 3.34
20 000166 申万宏源 871,500 4,026,330.00 3.34
21 688603 天承科技 521 28,655.00 0.02
22 688603 天承科技 521 28,655.00 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 533,500 10,686,005.00 14.50
2 300059 东方财富 533,500 10,686,005.00 14.50
3 600030 中信证券 508,900 10,422,272.00 14.14
4 600030 中信证券 508,900 10,422,272.00 14.14
5 601688 华泰证券 467,300 5,967,421.00 8.10
6 601688 华泰证券 467,300 5,967,421.00 8.10
7 600958 东方证券 570,400 5,584,216.00 7.58
8 600958 东方证券 570,400 5,584,216.00 7.58
9 000776 广发证券 325,500 5,133,135.00 6.96
10 000776 广发证券 325,500 5,133,135.00 6.96
11 600999 招商证券 359,600 4,958,884.00 6.73
12 600999 招商证券 359,600 4,958,884.00 6.73
13 601377 兴业证券 729,340 4,463,560.80 6.06
14 601377 兴业证券 729,340 4,463,560.80 6.06
15 600837 海通证券 371,700 3,274,677.00 4.44
16 600837 海通证券 371,700 3,274,677.00 4.44
17 601108 财通证券 373,500 2,804,985.00 3.81
18 601108 财通证券 373,500 2,804,985.00 3.81
19 601788 光大证券 146,800 2,237,232.00 3.04
20 601788 光大证券 146,800 2,237,232.00 3.04
21 001260 坤泰股份 484 11,533.72 0.02
22 001260 坤泰股份 484 11,533.72 0.02
23 603291 联合水务 455 5,619.25 0.01
24 603291 联合水务 455 5,619.25 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 238,000 4,617,200.00 14.54
2 300059 东方财富 238,000 4,617,200.00 14.54
3 600030 中信证券 227,900 4,537,489.00 14.29
4 600030 中信证券 227,900 4,537,489.00 14.29
5 601688 华泰证券 208,500 2,656,290.00 8.36
6 601688 华泰证券 208,500 2,656,290.00 8.36
7 600958 东方证券 254,400 2,274,336.00 7.16
8 600958 东方证券 254,400 2,274,336.00 7.16
9 000776 广发证券 145,400 2,252,246.00 7.09
10 000776 广发证券 145,400 2,252,246.00 7.09
11 600999 招商证券 160,800 2,138,640.00 6.73
12 600999 招商证券 160,800 2,138,640.00 6.73
13 601377 兴业证券 325,340 1,867,451.60 5.88
14 601377 兴业证券 325,340 1,867,451.60 5.88
15 600837 海通证券 165,700 1,439,933.00 4.53
16 600837 海通证券 165,700 1,439,933.00 4.53
17 601108 财通证券 165,300 1,176,936.00 3.71
18 601108 财通证券 165,300 1,176,936.00 3.71
19 601788 光大证券 64,400 957,628.00 3.02
20 601788 光大证券 64,400 957,628.00 3.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 139,400 2,428,348.00 14.06
2 600030 中信证券 139,400 2,428,348.00 14.06
3 300059 东方财富 116,100 2,045,682.00 11.84
4 300059 东方财富 116,100 2,045,682.00 11.84
5 601688 华泰证券 127,700 1,547,724.00 8.96
6 601688 华泰证券 127,700 1,547,724.00 8.96
7 000776 广发证券 87,400 1,247,198.00 7.22
8 000776 广发证券 87,400 1,247,198.00 7.22
9 600999 招商证券 95,900 1,183,406.00 6.85
10 600999 招商证券 95,900 1,183,406.00 6.85
11 600958 东方证券 153,100 1,177,339.00 6.82
12 600958 东方证券 153,100 1,177,339.00 6.82
13 601377 兴业证券 193,940 1,056,973.00 6.12
14 601377 兴业证券 193,940 1,056,973.00 6.12
15 600837 海通证券 107,500 930,950.00 5.39
16 600837 海通证券 107,500 930,950.00 5.39
17 601108 财通证券 100,200 677,352.00 3.92
18 601108 财通证券 100,200 677,352.00 3.92
19 601788 光大证券 40,000 526,000.00 3.05
20 601788 光大证券 40,000 526,000.00 3.05

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