万家鑫融纯债债券型证券投资基金C类(015926)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100964 | 21三峡新能MTN002(碳中和债) | 1,100,000 | 112,055,196.72 | 5.93 |
| 2 | 101900029 | 19北控水务MTN001A | 900,000 | 92,931,238.36 | 4.92 |
| 3 | 132100026 | 21福新能源GN001 | 900,000 | 92,057,163.93 | 4.87 |
| 4 | 185238 | 22京投01 | 800,000 | 81,597,567.12 | 4.32 |
| 5 | 230201 | 23国开01 | 800,000 | 81,128,721.31 | 4.29 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132100026 | 21福新能源GN001 | 1,300,000 | 132,251,344.26 | 4.35 |
| 2 | 148159 | 22深D10 | 1,300,000 | 132,187,241.10 | 4.35 |
| 3 | 102101041 | 21中外运MTN001 | 1,300,000 | 131,323,797.81 | 4.32 |
| 4 | 102100964 | 21三峡新能MTN002(碳中和债) | 1,100,000 | 111,457,049.18 | 3.67 |
| 5 | 101900029 | 19北控水务MTN001A | 1,000,000 | 102,620,438.36 | 3.38 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101041 | 21中外运MTN001 | 1,300,000 | 134,615,890.41 | 4.48 |
| 2 | 163753 | 20中建G1 | 1,300,000 | 132,712,241.65 | 4.42 |
| 3 | 148159 | 22深D10 | 1,300,000 | 131,266,484.93 | 4.37 |
| 4 | 132100026 | 21福新能源GN001 | 1,300,000 | 130,982,459.02 | 4.36 |
| 5 | 012283941 | 22南电SCP015 | 1,300,000 | 130,545,351.78 | 4.34 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 800,000 | 81,471,276.71 | 35.39 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 600,000 | 62,209,709.59 | 27.03 |
| 3 | 092218001 | 22农发清发01 | 500,000 | 50,956,410.96 | 22.14 |
| 4 | 220211 | 22国开11 | 200,000 | 20,107,687.67 | 8.74 |
| 5 | 220220 | 22国开20 | 100,000 | 9,861,364.38 | 4.28 |
