易方达国防军工混合型证券投资基金C类(015945)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4120

累计净值:1.4120 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何崇恺 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.134亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-06-21

业绩比较基准: 申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率(税后)×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600760 中航沈飞 29,731,918 1,274,012,686.30 9.77
2 002179 中航光电 29,846,099 1,262,489,987.70 9.68
3 000733 振华科技 15,309,107 1,239,578,393.79 9.50
4 688122 西部超导 26,885,187 1,230,266,157.12 9.43
5 002049 紫光国微 11,675,637 1,018,115,546.40 7.81
6 300034 钢研高纳 33,081,695 804,216,005.45 6.17
7 300855 图南股份 17,646,304 550,388,221.76 4.22
8 600862 中航高科 21,074,174 522,428,773.46 4.01
9 603712 七一二 20,554,622 511,635,819.16 3.92
10 688439 振华风光 4,833,086 427,148,140.68 3.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 33,005,536 1,496,801,057.60 9.97
2 000733 振华科技 15,590,336 1,494,333,705.60 9.96
3 600760 中航沈飞 32,474,887 1,461,369,915.00 9.74
4 688122 西部超导 25,662,340 1,430,162,208.20 9.53
5 002049 紫光国微 10,773,343 1,004,614,234.75 6.69
6 300034 钢研高纳 18,390,198 724,389,899.22 4.83
7 603712 七一二 21,882,922 645,113,023.62 4.30
8 300855 图南股份 17,646,304 623,267,457.28 4.15
9 600399 抚顺特钢 54,490,785 555,806,007.00 3.70
10 600862 中航高科 20,507,774 519,051,759.94 3.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 27,753,392 1,500,903,439.36 9.89
2 688122 西部超导 17,233,873 1,405,077,665.69 9.26
3 000733 振华科技 15,508,445 1,396,690,556.70 9.21
4 600760 中航沈飞 25,092,573 1,350,984,130.32 8.90
5 002049 紫光国微 11,058,798 1,228,964,221.74 8.10
6 600399 抚顺特钢 54,490,785 656,613,959.25 4.33
7 300855 图南股份 13,574,080 618,842,307.20 4.08
8 300775 三角防务 17,340,594 594,782,374.20 3.92
9 300034 钢研高纳 14,787,511 556,601,914.04 3.67
10 600862 中航高科 23,674,674 527,234,989.98 3.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 12,228,301 1,611,934,637.82 9.81
2 002179 中航光电 27,845,976 1,608,383,573.76 9.79
3 000733 振华科技 13,885,520 1,586,142,949.60 9.66
4 688122 西部超导 16,565,265 1,568,564,942.85 9.55
5 600760 中航沈飞 20,266,581 1,188,229,644.03 7.23
6 600399 抚顺特钢 54,490,785 779,763,133.35 4.75
7 603712 七一二 20,029,511 690,222,024.12 4.20
8 300775 三角防务 17,994,494 683,790,772.00 4.16
9 300034 钢研高纳 14,836,023 680,083,294.32 4.14
10 300855 图南股份 13,574,080 635,131,203.20 3.87
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 11,890,625 1,712,250,000.00 9.76
2 000733 振华科技 14,608,262 1,694,266,226.76 9.66
3 688122 西部超导 15,680,526 1,676,091,424.14 9.56
4 002179 中航光电 28,658,512 1,662,193,696.00 9.48
5 002013 中航机电 90,919,629 1,031,028,592.86 5.88
6 600760 中航沈飞 16,055,703 978,595,097.85 5.58
7 600399 抚顺特钢 59,285,785 878,615,333.70 5.01
8 300775 三角防务 20,573,884 739,219,652.12 4.21
9 603712 七一二 19,601,011 675,941,890.50 3.85
10 300777 中简科技 14,570,330 665,864,081.00 3.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 12,873,087 1,750,353,639.39 9.76
2 002179 中航光电 26,435,977 1,673,926,063.64 9.33
3 002049 紫光国微 8,626,590 1,636,636,654.80 9.12
4 688122 西部超导 14,310,220 1,319,402,284.00 7.35
5 600760 中航沈飞 19,737,089 1,193,107,030.05 6.65
6 002013 中航机电 90,628,329 1,119,259,863.15 6.24
7 300775 三角防务 20,573,884 990,632,514.60 5.52
8 600399 抚顺特钢 45,204,750 809,165,025.00 4.51
9 300777 中简科技 16,297,969 785,562,105.80 4.38
10 603712 七一二 25,082,494 776,773,561.00 4.33

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