民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金(016031)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2303001 | 23进出绿色债01 | 300,000 | 30,366,614.75 | 9.62 |
| 2 | 2120103 | 21长沙银行绿色债 | 200,000 | 20,603,747.95 | 6.53 |
| 3 | 222200001 | 22浙商银行绿债01 | 200,000 | 20,625,726.03 | 6.53 |
| 4 | 222280001 | 22交行绿债02 | 200,000 | 20,590,880.00 | 6.52 |
| 5 | 2120004 | 21苏州银行绿色金融债 | 200,000 | 20,555,260.27 | 6.51 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220205 | 22国开05 | 300,000 | 30,694,849.32 | 9.77 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 200,000 | 20,938,126.03 | 6.66 |
| 3 | 200205 | 20国开05 | 200,000 | 20,561,568.31 | 6.54 |
| 4 | 2128031 | 21工商银行绿色金融债01 | 200,000 | 20,513,989.04 | 6.53 |
| 5 | 222200001 | 22浙商银行绿债01 | 200,000 | 20,524,723.29 | 6.53 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210322 | 21进出22 | 500,000 | 50,684,671.23 | 16.29 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 50,568,821.92 | 16.25 |
| 3 | 2104001 | 21农发绿债01 | 500,000 | 50,449,589.04 | 16.21 |
| 4 | 2120050 | 21南京银行绿色金融债01 | 200,000 | 20,646,964.38 | 6.64 |
| 5 | 2121024 | 21重庆农商绿色金融债01 | 200,000 | 20,659,773.15 | 6.64 |
