嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金C类(016134)

管理费: 1.000% 托管费: 0.180%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7749

累计净值:0.7749 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘斌,龙昌伦 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.371亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-07-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 55,716 100,208,011.80 6.22
2 600519 贵州茅台 55,716 100,208,011.80 6.22
3 300750 宁德时代 264,142 53,628,750.26 3.33
4 300750 宁德时代 264,142 53,628,750.26 3.33
5 601318 中国平安 1,059,841 51,190,320.30 3.18
6 601318 中国平安 1,059,841 51,190,320.30 3.18
7 000333 美的集团 584,066 32,403,981.68 2.01
8 000333 美的集团 584,066 32,403,981.68 2.01
9 600036 招商银行 763,075 25,158,582.75 1.56
10 600036 招商银行 763,075 25,158,582.75 1.56
11 600030 中信证券 1,129,595 24,467,027.70 1.52
12 600030 中信证券 1,129,595 24,467,027.70 1.52
13 002415 海康威视 689,800 23,315,240.00 1.45
14 002415 海康威视 689,800 23,315,240.00 1.45
15 000568 泸州老窖 106,669 23,109,838.85 1.43
16 000568 泸州老窖 106,669 23,109,838.85 1.43
17 603259 药明康德 255,097 21,984,259.46 1.36
18 603259 药明康德 255,097 21,984,259.46 1.36
19 601688 华泰证券 1,328,100 20,997,261.00 1.30
20 601688 华泰证券 1,328,100 20,997,261.00 1.30
21 600266 城建发展 1,700,801 10,749,062.32 0.67
22 600266 城建发展 1,700,801 10,749,062.32 0.67
23 600023 浙能电力 2,526,700 10,738,475.00 0.67
24 600023 浙能电力 2,526,700 10,738,475.00 0.67
25 300666 江丰电子 137,894 8,561,838.46 0.53
26 300666 江丰电子 137,894 8,561,838.46 0.53
27 002487 大金重工 301,585 7,832,162.45 0.49
28 002487 大金重工 301,585 7,832,162.45 0.49
29 601128 常熟银行 1,029,900 7,538,868.00 0.47
30 601128 常熟银行 1,029,900 7,538,868.00 0.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 55,716 94,215,756.00 5.82
2 600519 贵州茅台 55,716 94,215,756.00 5.82
3 300750 宁德时代 264,142 60,433,048.18 3.73
4 300750 宁德时代 264,142 60,433,048.18 3.73
5 601318 中国平安 1,035,641 48,053,742.40 2.97
6 601318 中国平安 1,035,641 48,053,742.40 2.97
7 000333 美的集团 584,066 34,413,168.72 2.13
8 000333 美的集团 584,066 34,413,168.72 2.13
9 600036 招商银行 1,001,375 32,805,045.00 2.03
10 600036 招商银行 1,001,375 32,805,045.00 2.03
11 002475 立讯精密 701,464 22,762,506.80 1.41
12 002475 立讯精密 701,464 22,762,506.80 1.41
13 000568 泸州老窖 106,669 22,354,622.33 1.38
14 000568 泸州老窖 106,669 22,354,622.33 1.38
15 600030 中信证券 1,119,195 22,137,677.10 1.37
16 600030 中信证券 1,119,195 22,137,677.10 1.37
17 600919 江苏银行 2,927,200 21,514,920.00 1.33
18 600919 江苏银行 2,927,200 21,514,920.00 1.33
19 601998 中信银行 3,386,400 20,250,672.00 1.25
20 601998 中信银行 3,386,400 20,250,672.00 1.25
21 600023 浙能电力 2,321,400 11,769,498.00 0.73
22 600023 浙能电力 2,321,400 11,769,498.00 0.73
23 603885 吉祥航空 652,700 10,071,161.00 0.62
24 603885 吉祥航空 652,700 10,071,161.00 0.62
25 600266 城建发展 1,797,701 9,132,321.08 0.56
26 600266 城建发展 1,797,701 9,132,321.08 0.56
27 300666 江丰电子 129,894 8,827,596.24 0.55
28 300666 江丰电子 129,894 8,827,596.24 0.55
29 601128 常熟银行 1,313,000 8,954,660.00 0.55
30 601128 常熟银行 1,313,000 8,954,660.00 0.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 60,016 109,229,120.00 5.97
2 600519 贵州茅台 60,016 109,229,120.00 5.97
3 300750 宁德时代 159,312 64,688,637.60 3.54
4 300750 宁德时代 159,312 64,688,637.60 3.54
5 601318 中国平安 1,188,741 54,206,589.60 2.96
6 601318 中国平安 1,188,741 54,206,589.60 2.96
7 600036 招商银行 1,348,375 46,208,811.25 2.53
8 600036 招商银行 1,348,375 46,208,811.25 2.53
9 000333 美的集团 660,027 35,516,052.87 1.94
10 000333 美的集团 660,027 35,516,052.87 1.94
11 000568 泸州老窖 121,769 31,025,523.51 1.70
12 000568 泸州老窖 121,769 31,025,523.51 1.70
13 000001 平安银行 2,056,200 25,764,186.00 1.41
14 000001 平安银行 2,056,200 25,764,186.00 1.41
15 000858 五粮液 124,607 24,547,579.00 1.34
16 000858 五粮液 124,607 24,547,579.00 1.34
17 002475 立讯精密 801,364 24,289,342.84 1.33
18 002475 立讯精密 801,364 24,289,342.84 1.33
19 600030 中信证券 1,165,995 23,879,577.60 1.31
20 600030 中信证券 1,165,995 23,879,577.60 1.31
21 600366 宁波韵升 916,170 8,795,232.00 0.48
22 600366 宁波韵升 916,170 8,795,232.00 0.48
23 601231 环旭电子 393,100 6,953,939.00 0.38
24 601231 环旭电子 393,100 6,953,939.00 0.38
25 603606 东方电缆 135,500 6,681,505.00 0.37
26 603606 东方电缆 135,500 6,681,505.00 0.37
27 300666 江丰电子 94,500 6,633,900.00 0.36
28 300666 江丰电子 94,500 6,633,900.00 0.36
29 600138 中青旅 390,400 5,941,888.00 0.32
30 600138 中青旅 390,400 5,941,888.00 0.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 77,901 134,535,027.00 6.35
2 600519 贵州茅台 77,901 134,535,027.00 6.35
3 300750 宁德时代 178,712 70,308,875.04 3.32
4 300750 宁德时代 178,712 70,308,875.04 3.32
5 601318 中国平安 1,179,841 55,452,527.00 2.62
6 601318 中国平安 1,179,841 55,452,527.00 2.62
7 600036 招商银行 1,282,775 47,796,196.50 2.26
8 600036 招商银行 1,282,775 47,796,196.50 2.26
9 000568 泸州老窖 176,501 39,585,644.28 1.87
10 000568 泸州老窖 176,501 39,585,644.28 1.87
11 600919 江苏银行 4,593,200 33,484,428.00 1.58
12 600919 江苏银行 4,593,200 33,484,428.00 1.58
13 600438 通威股份 822,086 31,716,077.88 1.50
14 600438 通威股份 822,086 31,716,077.88 1.50
15 603259 药明康德 378,097 30,625,857.00 1.45
16 603259 药明康德 378,097 30,625,857.00 1.45
17 000001 平安银行 2,243,300 29,521,828.00 1.39
18 000001 平安银行 2,243,300 29,521,828.00 1.39
19 300059 东方财富 1,496,964 29,041,101.60 1.37
20 300059 东方财富 1,496,964 29,041,101.60 1.37
21 600521 华海药业 643,800 14,073,468.00 0.66
22 600521 华海药业 643,800 14,073,468.00 0.66
23 601128 常熟银行 1,636,500 12,355,575.00 0.58
24 601128 常熟银行 1,636,500 12,355,575.00 0.58
25 688019 安集科技 58,300 10,494,000.00 0.50
26 688019 安集科技 58,300 10,494,000.00 0.50
27 300666 江丰电子 146,700 10,151,640.00 0.48
28 300666 江丰电子 146,700 10,151,640.00 0.48
29 600481 双良节能 767,974 9,937,583.56 0.47
30 600481 双良节能 767,974 9,937,583.56 0.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 76,601 143,435,372.50 6.59
2 600519 贵州茅台 76,601 143,435,372.50 6.59
3 300750 宁德时代 165,112 66,191,749.68 3.04
4 300750 宁德时代 165,112 66,191,749.68 3.04
5 601318 中国平安 1,178,141 48,987,102.78 2.25
6 601318 中国平安 1,178,141 48,987,102.78 2.25
7 000568 泸州老窖 200,801 46,316,758.66 2.13
8 000568 泸州老窖 200,801 46,316,758.66 2.13
9 600438 通威股份 835,586 39,239,118.56 1.80
10 600438 通威股份 835,586 39,239,118.56 1.80
11 600919 江苏银行 5,242,400 39,003,456.00 1.79
12 600919 江苏银行 5,242,400 39,003,456.00 1.79
13 601838 成都银行 2,157,000 35,288,520.00 1.62
14 601838 成都银行 2,157,000 35,288,520.00 1.62
15 600036 招商银行 1,028,975 34,625,008.75 1.59
16 600036 招商银行 1,028,975 34,625,008.75 1.59
17 600926 杭州银行 2,399,200 34,188,600.00 1.57
18 600926 杭州银行 2,399,200 34,188,600.00 1.57
19 600030 中信证券 1,924,995 33,533,412.90 1.54
20 600030 中信证券 1,924,995 33,533,412.90 1.54
21 000935 四川双马 939,594 19,430,803.92 0.89
22 000935 四川双马 939,594 19,430,803.92 0.89
23 300373 扬杰科技 312,300 15,424,497.00 0.71
24 300373 扬杰科技 312,300 15,424,497.00 0.71
25 300482 万孚生物 466,100 13,670,713.00 0.63
26 300482 万孚生物 466,100 13,670,713.00 0.63
27 300666 江丰电子 146,700 13,522,806.00 0.62
28 300666 江丰电子 146,700 13,522,806.00 0.62
29 600233 圆通速递 625,800 12,985,350.00 0.60
30 600233 圆通速递 625,800 12,985,350.00 0.60

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