万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类(016166)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7990

累计净值:0.7990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:章恒 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.334亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600760 中航沈飞 809,360 34,681,076.00 8.24
2 600011 华能国际 4,369,700 34,389,539.00 8.17
3 300699 光威复材 1,040,427 28,559,721.15 6.79
4 600765 中航重机 1,120,000 27,798,400.00 6.61
5 601991 大唐发电 10,215,800 27,174,028.00 6.46
6 600483 福能股份 3,130,394 26,670,956.88 6.34
7 601636 旗滨集团 3,117,000 25,559,400.00 6.08
8 688223 晶科能源 2,498,459 25,234,435.90 6.00
9 600795 国电电力 6,830,100 25,134,768.00 5.97
10 002049 紫光国微 238,600 20,805,920.00 4.95
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600760 中航沈飞 1,112,440 50,059,800.00 9.14
2 600011 华能国际 5,164,200 47,820,492.00 8.73
3 600021 上海电力 4,312,000 46,440,240.00 8.48
4 300699 光威复材 1,212,847 37,416,329.95 6.83
5 600765 中航重机 1,321,900 35,043,569.00 6.40
6 601991 大唐发电 9,723,400 32,184,454.00 5.88
7 600795 国电电力 6,949,800 26,617,734.00 4.86
8 601636 旗滨集团 3,029,500 26,114,290.00 4.77
9 002049 紫光国微 260,000 24,245,000.00 4.43
10 000733 振华科技 250,700 24,029,595.00 4.39
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600021 上海电力 4,677,700 46,449,561.00 8.71
2 600011 华能国际 5,222,400 44,755,968.00 8.39
3 000776 广发证券 2,615,200 41,241,704.00 7.73
4 600999 招商证券 2,958,304 40,795,012.16 7.65
5 601991 大唐发电 10,942,300 33,155,169.00 6.21
6 600760 中航沈飞 609,580 32,819,787.20 6.15
7 601377 兴业证券 5,262,000 32,203,440.00 6.04
8 300699 光威复材 615,500 31,427,430.00 5.89
9 600030 中信证券 1,310,820 26,845,593.60 5.03
10 600483 福能股份 2,029,854 24,886,010.04 4.66
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 2,509,000 46,617,220.00 8.80
2 600021 上海电力 4,651,200 46,558,512.00 8.78
3 601088 中国神华 1,639,100 45,271,942.00 8.54
4 601898 中煤能源 5,009,100 43,178,442.00 8.15
5 000776 广发证券 2,347,000 36,355,030.00 6.86
6 600999 招商证券 2,434,431 32,377,932.30 6.11
7 601001 晋控煤业 2,638,942 31,561,746.32 5.95
8 600030 中信证券 1,500,820 29,881,326.20 5.64
9 600985 淮北矿业 2,101,257 26,896,089.60 5.07
10 600483 福能股份 2,055,354 21,745,645.32 4.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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