宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(016180)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2221045 | 22杭州联合农商小微债 | 600,000 | 61,728,328.77 | 8.49 |
| 2 | 102381738 | 23相城市政MTN001 | 600,000 | 60,217,573.77 | 8.28 |
| 3 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 500,000 | 51,048,989.07 | 7.02 |
| 4 | 115030 | 23创元01 | 500,000 | 50,949,035.62 | 7.01 |
| 5 | 175975 | 21海通03 | 500,000 | 50,843,712.33 | 6.99 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2221045 | 22杭州联合农商小微债 | 600,000 | 61,359,369.86 | 8.48 |
| 2 | 149989 | 22广发01 | 500,000 | 51,171,273.98 | 7.07 |
| 3 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 500,000 | 50,807,131.15 | 7.02 |
| 4 | 175975 | 21海通03 | 500,000 | 50,670,876.71 | 7.00 |
| 5 | 115030 | 23创元01 | 500,000 | 50,502,167.13 | 6.98 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220315 | 22进出15 | 1,000,000 | 102,135,095.89 | 14.25 |
| 2 | 2221045 | 22杭州联合农商小微债 | 600,000 | 60,550,356.16 | 8.45 |
| 3 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 500,000 | 52,033,917.81 | 7.26 |
| 4 | 175975 | 21海通03 | 500,000 | 51,631,821.92 | 7.21 |
| 5 | 115030 | 23创元01 | 500,000 | 49,794,123.29 | 6.95 |
