嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(016203)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230215 | 23国开15 | 1,000,000 | 99,716,994.54 | 10.64 |
| 2 | 102282365 | 22青岛城投MTN002 | 600,000 | 61,471,610.96 | 6.56 |
| 3 | 102281481 | 22烟台蓝天MTN001 | 600,000 | 60,499,639.34 | 6.46 |
| 4 | 102102236 | 21昌阳投资MTN001 | 500,000 | 52,435,890.41 | 5.60 |
| 5 | 102102078 | 21青城新能MTN001(碳中和债) | 500,000 | 52,505,336.99 | 5.60 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102281481 | 22烟台蓝天MTN001 | 600,000 | 61,619,539.73 | 6.61 |
| 2 | 102282365 | 22青岛城投MTN002 | 600,000 | 60,791,763.29 | 6.52 |
| 3 | 102101716 | 21胶州城投MTN002 | 500,000 | 51,668,876.71 | 5.54 |
| 4 | 102102186 | 21青岛地铁MTN003 | 500,000 | 51,464,452.05 | 5.52 |
| 5 | 102102236 | 21昌阳投资MTN001 | 500,000 | 51,206,945.21 | 5.49 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 1,000,000 | 100,248,356.16 | 10.85 |
| 2 | 230205 | 23国开05 | 1,000,000 | 100,194,535.52 | 10.84 |
| 3 | 102282365 | 22青岛城投MTN002 | 600,000 | 60,067,979.18 | 6.50 |
| 4 | 102101190 | 21青岛西海MTN002 | 500,000 | 51,983,643.84 | 5.62 |
| 5 | 102000621 | 20中油股MTN001 | 500,000 | 51,176,783.56 | 5.54 |
